Multi-administratie bankimport
Menupad
- In een licentie met SE1035 - E-multi client banking en SE1065 – E-Accountancy: [Accountancy, Klanten Informatie, Multi cliënt bank import], klik op
'Importeren afschriften', selecteer 'Multi-administratie bank
import' en klik op 'Volgende'.
- In een licentie met SE1035 - E-multi client banking zonder SE1065 – E-Accountancy: [Cash flow, Invoer, Multi cliënt bank import], klik op
'Importeren afschriften', selecteer 'Multi-administratie bank
import' en klik op 'Volgende'.
Introductie
Bij bedrijven met vele dochterondernemingen worden de facturen vaak ingeboekt in de administratie(s) van de dochterondernemingen en worden de betalingen/ontvangsten afgehandeld via het moederbedrijf.
Om de factuur met de betaling of ontvangst af te kunnen letteren zijn vaak handmatig acties noodzakelijk, zoals het overboeken van de ene administratie naar de andere. Bovendien moeten de gegevens naderhand nog handmatig afgeletterd worden. In een bedrijf met veel transacties kan dit een behoorlijk karwei zijn.
Met multi-administratie bankimport heeft u de mogelijkheid om een afschrift te importeren in een moederadministratie en worden automatisch de betreffende gegevens overgeboekt naar de juiste dochteronderneming en hier afgeletterd met de bijbehorende openstaande post.
U heeft bijvoorbeeld een moederbedrijf 001. Dit moederbedrijf heeft meerdere dochterondernemingen met ieder een eigen administratie. Iedere dochteronderneming heeft haar eigen bankrekening om betalingen te verrichten. De ontvangsten die betrekking hebben op de verkopen komen echter allemaal op de hoofdbankrekening binnen, die voor iedere administratie hetzelfde is.
Wanneer uw klanten deze facturen betalen op de hoofdbankrekening worden alle ontvangsten in één afschrift aangeleverd. Dit afschrift importeren in alle administraties is niet wenselijk, omdat niet alle ontvangsten betrekking hebben op 1 administratie. Met deze functionaliteit kan het moederbedrijf alle ontvangsten voor de dochterbedrijven uitvoeren. De klant betaalt aan het moederbedrijf via de dochterbedrijven. Tevens kan het dochterbedrijf dezelfde bankrekening hebben als het moederbedrijf.
Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u over de module E-multi client banking (SE1035) te beschikken.
Via dit menupad kunt u vanuit uw standaardadministratie een elektronisch bankafschrift importeren over al uw administraties (dochteradministraties).
Velden
GB-rekening
Hier kunt u de rekening invullen die gebruikt wordt voor de boeking. De rekening dient in alle administraties (moeder en dochters) aanwezig te zijn. tevens dient de rekening in alle administraties van hetzelfde type te zijn. Het type rekening dient 'neutraal' te zijn.
Datum afschrift
Hier kunt u een datumtraject opgeven waarmee u een selectie kunt maken op de afschriftdatum van de afschriften die u wilt zien.
Datum import
Middels deze optie kunt u een selectie maken op de importdatum.
Bankrekening
Via deze optie kunt u een selectie maken op een bankrekening.
Knoppen
Actualiseren
Met deze knop kunt u het selectiescherm actualiseren. Hierdoor zal het pakket in de import directory van uw PC gaan kijken, of er nieuwe afschriften aanwezig zijn. Als dit het geval is, worden de nieuwe afschriften getoond.
Zoeken
Het afschriftbestand moet in de import directory staan die u in uw instellingen gedefinieerd heeft. Als het afschrift in een andere directory staat, is het mogelijk om via 'Zoeken' het bestand te zoeken in de Windows Verkenner.
Samenvatting
Na het importeren van het afschrift kunt u middels deze knop een samenvatting van de import opvragen.
In het samenvattingenscherm wordt een overzicht weergegeven van het afschrift dat u heeft geïmporteerd. Bovenin het scherm kunt u zien welk afschrift u heeft geïmporteerd en uit hoeveel regels dit afschrift bestaat. In het midden van het scherm wordt getoond hoeveel afschriftregels in welke administratie een tijdens welke run zijn afgeletterd. Tijdens run 4 zijn er bijvoorbeeld 4 afschriftregels afgeletterd in administratie 444.
Onderin het scherm kunt u het totaal aantal afgeletterde afschriftregels per run zien. Met de knop 'Legenda' vraagt u een overzicht op dat uitleg geeft over welke controles er tijdens iedere run worden uitgevoerd.
Importeren
Deze knop is alleen actief wanneer u boven in het scherm bij 'GB-rekening' een grootboekrekening heeft gevuld en u een afschrift heeft geselecteerd. Met deze knop kunt u de import starten. Eerst krijgt u de vraag of u met hoge of lage snelheid wilt zoeken
U kunt hier aangeven welke aflettermethode gehanteerd dient te worden tijdens bankimport.
Hoge snelheid (zoeken en afletteren enkel op basis van factuurnummer)
Wanneer u voor deze optie kiest zal het afletteren gebeuren op basis van de volgende afstemcriteria:
Run 0. Tegenbankrekening, factuurbedrag
Run 1: Onze referentie en Debiteurnummer
Run 2:
Extra afstemming functionaliteit
Lage snelheid (maximaal zoeken en afletteren) Afletteren vindt plaats op basis van de volgende afstemmingscriteria.
Run 0. Tegenbankrekening, factuurbedrag
Run 1. Debiteur/Crediteur, Onze Ref
Run 2. Debiteur, Betalingsreferentie
Run 3. Crediteur, Betalingsreferentie
Run 4. Bankrekening, Onze Ref, Bedrag
Run 5. Bankrekening, Crediteur, Betalingsreferentie
Run 6. Debiteur, Onze Ref
Run 7. Bankrekening, Bedrag
Run 8. Onze ref, Bedrag
Run 9: Betalingsreferenties, vervaltermijnen
Run 10. Extra matching
Als een afschrift niet geïmporteerd kan worden, wordt in de linkerbenedenhoek de reden weergegeven.
Onderhouden
Met deze knop kunt u uw koppelingen met de dochteradministraties beheren. Deze knop is alleen actief wanneer u boven in het scherm bij 'GB-rekening' een grootboekrekening heeft gevuld.
Verwijderen
Afschriftbestanden met de status 'Nieuw' kunnen met deze knop verwijderd worden. Als u reeds een afschrift heeft geïmporteerd (Status 'Geïmporteerd'), kunt u deze verwijderen via [Cashflow, Verslagen, Dubbele afschriften] of door de bankboeking in menu Financieel te verwijderen.
Sluiten
Met deze knop kunt u dit scherm afsluiten.
Gerelateerde Onderwerpen
Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Support - On-line help |
Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
Sub category: |
Details |
Document ID: |
13.092.413 |
Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
Release: |
|
Attachment: |
|
Disclaimer |