Multi-administratie bankimport dochterondernemingen koppelen
Menupad
- In een licentie met SE1035 - E-multi client banking en SE1065 – E-Accountancy: [Accountancy, Klanten Informatie, Multi cliënt bank import], klik op
'Importeren afschriften', selecteer 'Multi-administratie bank
import', klik op 'Volgende', klik op 'Onderhouden'.
- In een licentie met SE1035 - E-multi client banking zonder SE1065 – E-Accountancy: [Cash flow, Invoer, Multi cliënt bank import], klik op
'Importeren afschriften', selecteer 'Multi-administratie bank
import', klik op 'Volgende', klik op 'Onderhouden'.
Introductie
Via Multi-administratie bank
import,
kunt u vanuit uw standaardadministratie een elektronisch bankafschrift
importeren over al uw administraties (dochteradministraties). Voordat u de
bankafschriften kunt inlezen dient u eerst de dochterbedrijven te koppelen aan
de moederadministratie. Vanuit het
importscherm kunt u middels de knop 'Onderhouden'. het onderhoud scherm
openen om de dochteradministraties te koppelen.
Velden
Het scherm kan er als volg uit zien. In onderstaand voorbeeld zijn reeds drie
dochteradministraties gekoppeld:
Volgorde |
Subadministratie: Relatie |
Naam |
Server |
Database |
Dochteronderneming: Grootboek |
1 |
99444 |
Dochterbedrijf 1 |
MijnSQLServer |
444 |
99999 |
2 |
99333 |
Dochterbedrijf 2 |
MijnSQLServer |
333 |
99999 |
3 |
99222 |
Dochterbedrijf 3 |
MijnSQLServer |
222 |
99999 |
In de linker kolom staat de volgorde aangegeven. In dit geval zal er als in de
moederadministratie geen voor het afschrift bijbehorende regels gevonden kunnen
worden, eerst in administratie 444 gekeken. Indien hier ook geen bijbehorende
regels gevonden kunnen worden, wordt naar administratie 333 gekeken en
vervolgens naar administratie 222. Middels de pijltjes knoppen aan de linkerkant
kunt u de volgorde aanpassen.
Knoppen
Actualiseren
Middels deze knop kunt u het scherm verversen nadat u wijzigingen heeft
aangebracht,
Openen
Nadat u een regel heeft geselecteerd kunt u met deze knop de detailgegevens
opvragen over de koppeling van de betreffende dochteradministratie.
Verwijderen
Middels deze knop verwijderd u de koppeling van de dochteradministratie aan de
moeder administratie.
Nieuw
Middels deze knop
kunt u een dochteradministratie koppelen. U beschikt hierbij over de volgende
velden:
Subadministratie: Relatie
Hier wordt het crediteurennummer en de naam weergegeven van
de crediteur die de gekoppelde dochteradministratie vertegenwoordigd. Iedere
gekoppelde dochteradministratie dient als crediteur bekend te zijn in de
moederadministratie.
Server
Hier wordt de
naam van SQLserver getoond waarop de gekoppelde dochteradministratie aanwezig
is.
Database
Dit betreft het administratienummer van de gekoppelde dochteradministratie.
Omschrijving
In dit veld staat de naam van de dochteradministratie. Standaard wordt de naam
overgenomen zoals deze bij de dochteradministratie opgegeven is. U kunt deze
wijzigen in een naam die voor u duidelijker is.
Dochteronderneming: Grootboek
In dit veld staat het
grootboekrekeningnummer vermeld waarop de boekingen worden gemaakt. De rekening
dient in alle administraties (moeder en dochters) aanwezig te zijn. Tevens dient
de rekening in alle administraties van het type 'Neutraal' te zijn.
Sluiten
Met deze knop kunt u dit scherm verlaten.
Gerelateerde Onderwerpen
Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
Sub category: |
Details |
Document ID: |
13.092.091 |
Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
Release: |
|
Attachment: |
|
Disclaimer |