Selecteren en afboeken van openstaande posten

Menupaden

• Ga naar Financieel > Boekingen > Bank/Kas, selecteer het bank/kas dagboek, klik op Nieuw en druk op F5 bij de kolom Onze ref..
• Ga naar Kasstroom > Boekingen > Kasstroom, selecteer de transactie, klik op Bewerken. Klik vervolgens op Afletteren.

Introductie

Je kunt het scherm Toewijzen gebruiken om transacties te zoeken die je kunt afletteren met ontvangsten of betalingen van je bankafschriften. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je een storting op je bankrekening ontvangt, maar je weet niet van wie deze afkomstig is. Op dit scherm kun je zoekcriteria gebruiken, zoals het ontvangen bedrag, om de debiteur te vinden die nog een openstaande post heeft die overeenkomen met dit bedrag. Je kunt dan met zekerheid deze transactie afletteren met de openstaande post.

Dit scherm heeft ook een geavanceerde modus met meer functies en knoppen. Je kunt dit inschakelen in de Grootboekinstellingen.

Welke versie gebruik je?

De informatie in dit document is van toepassing op product update 422 en nieuwer. Als je met een oudere versie werkt, zijn sommige functies die hier worden beschreven niet beschikbaar.

Hoe zoek ik openstaande posten?

1. In de sectie Factuur zoeken kun je de zoekcriteria instellen, inclusief het bedrag, onze ref. en bet. ref., wanneer beschikbaar.
2. Klik op Zoeken.
3. De resultaten worden weergegeven in de sectie Facturen.

Hoe vind ik meerdere facturen die gerelateerd zijn aan een transactie?

1. Klik in de sectie Factuur zoeken op Meerdere om meerdere referentienummers in te voeren.
2. Klik op Zoeken.
3. De resultaten worden weergegeven in de sectie Facturen.

Hoe kan ik bank/kas transacties afletteren aan de juiste openstaande post(en)?

1. Zoek de relevante transacties en selecteer deze in de sectie Facturen en/of Kas/bank.
2. Klik op Afletteren.

Sectie Kas in/uit

In deze sectie vind je achtergrondinformatie van het bankafschrift. Let op: als het bankafschrift meer dan 200 regels met transacties bevat, presenteert een scherm waar je transacties op datum kan sorteren.

Sectie Relatie

In deze sectie vind je achtergrondinformatie van de relatie waar de transacties aan zijn gekoppeld. Dit wordt automatisch ingevuld en kan niet worden bewerkt als er een relatie is opgegeven bij het invoeren van een boeking. In andere gevallen kun je op een relatie zoeken met het icoon Zoeken naast het veld.

Het is mogelijk dat een bankrekeningnummer is gekoppeld aan meerdere debiteuren/crediteuren, als ze dezelfde bank gebruiken. Als dit het geval is, verschijnt er een bericht. Hier kun je de koppeling tussen het rekeningnummer en de debiteur/crediteur verwijderen met de knop Ontkoppelen. Je kunt ook het bankrekeningnummer verwijderen in dit scherm door middel van de knop Verwijderen. Als er nog openstaande posten zijn die gerelateerd zijn aan deze bankrekening, zie je een bericht als je deze verwijdert. Standaard worden alle debiteuren en crediteuren die zijn gekoppeld aan de bankrekening geselecteerd.

Sectie Factuur zoeken

In deze sectie kun je zoekcriteria instellen om facturen te vinden die gekoppeld kunnen worden aan een bank/kas transactie. De zoekresultaten zie je terug in de sectie Facturen. Het is ook mogelijk dat de transactie in meerdere termijnen is betaald of ontvangen. Als dit het geval is, klik dan op de knop Meerdere bij het veld Onze ref./Bet. ref.. Hiermee kun je meerdere facturen zoeken op basis van het veld Onze ref./Bet. ref.. Lees meer over Zoeken op 'Onze referentie' in het afletterscherm.

De secties Kas/bank en Facturen

Nadat je de zoekcriteria hebt ingevuld in de sectie Factuur zoeken, worden de resultaten hier weergegeven. Standaard geeft deze sectie de lijst van openstaande facturen weer. Echter, als de optie Afschriften is geselecteerd in de sectie Tonen Afschriften, wordt de sectie Kas/bank hiernaast ook weergegeven. In deze sectie zie je de openstaande betalingen en ontvangsten. Om het afletteren makkelijker te maken, kun je deze lijsten naast elkaar weergegeven.

Deze sectie maakt deel uit van het afletterproces. Zo kun je de facturen vinden om af te letteren op basis van de weergegeven banktransacties. Selecteer de banktransactie in kwestie om de openstaande factuur af te letteren.

In de Geavanceerde modus (die je kunt inschakelen in de Grootboekinstellingen) zie je extra knoppen aan de rechterkant. Dit zijn:

• Selecteren: Klik op een transactie en selecteer regels om deze af te letteren. Je ziet een groen vinkje naast de geselecteerde regels.
• Deselecteren: Klik op een geselecteerde regel om deze te deselecteren. Het groene vinkje wordt verwijderd.
• Geselecteerd: Klik hierop om alle geselecteerde regels te bekijken.

Sectie Totalen

Deze sectie geeft de relevante totalen weer. Het Totaal af te letteren bedrag geeft het totaalbedrag aan zoals weergegeven in het veld Bedrag in de sectie Factuur zoeken toegevoegd met de geselecteerde transacties in de sectie Kas/bank. Het Geselecteerde bedrag geeft de totaalwaarde van de geselecteerde openstaande facturen weer. Het bedrag Af te letteren geeft het verschil weer tussen het totaal af te letteren bedrag en het bedrag van de geselecteerde facturen.

Om goed af te letteren, moet het bedrag Af te letteren "0" zijn.

Op het scherm Toewijzen vind je meerdere knoppen. Wanneer het op afletteren aankomt, zijn de volgende knoppen interessant:

• Suggereren: Deze knop is beschikbaar in de Geavanceerde modus (in te schakelen via de Grootboekinstellingen). Als je hierop klikt, stelt het systeem voor welke facturen je kunt afletteren op basis van ontvangsten en betalingen. Je kunt de suggesties dan bekijken en accepteren of verwerpen.
• Verzamelbetaling: Klik hierop om meerdere ontvangsten af te letteren met meerdere openstaande facturen. Dit wordt beïnvloed door de optie Inhoudingen beheer in Bankinstellingen. Lees meer over Inhoudingen beheer.
• Afletteren: Klik hierop om ontvangsten/betalingen af te letteren met de geselecteerde openstaande facturen.

Gerelateerde onderwerpen

• Startpagina E-Elektronisch Bankieren
• Kas-, bank- en giroboekingen invoeren
• Bankinstellingen
• Grootboekinstellingen
• Inhoudingen beheer
• Zoeken op 'Onze referentie' in het afletterscherm