In een saldilijst kunt u in één oogopslag het openstaande saldo per debiteur, crediteur en/of personeelslid nagaan, waarna u snel de nodige acties kunt ondernemen. Zo kunt u bijvoorbeeld openstaande posten incasseren of betalen via de saldilijst. Het totale saldo van de saldilijst zal altijd aan moeten sluiten op de grootboekrekeningen debiteuren/crediteuren, als de peildatum de datum van vandaag is.
Op de overzichten ziet u tevens op debiteur-/crediteurniveau wat er gefactureerd is door deze crediteur of aan deze debiteur. Tevens kunt u de betalingen aan uw personeelsleden bekijken.
Sectie Verzamelen
Openstaande facturen
Als u deze optie selecteert, worden alle openstaande facturen en openstaande betalingen/ontvangsten getoond.
Factuurlijst
Door deze optie te selecteren, worden alle facturen en betalingen/ontvangsten getoond. Ook de facturen die reeds afgeletterd zijn met een betaling/ontvangst.
Te factureren/Te ontvangen facturen
Met het selecteren van deze optie krijgt u een overzicht van zaken die nog gefactureerd dienen te worden. Hierbij kunt u denken aan een verkooporder die is ingevoerd. Bij de crediteuren kunt u via deze optie alleen de gegevens opvragen waarvan nog facturen ontvangen dienen te worden, bijvoorbeeld van een bestelling
Groepeer op
Via deze optie kunt u de gegevens gegroepeerd laten weergeven. U heeft de mogelijkheid om te groeperen op de volgende criteria:
- Details
- Betalingsreferentie
- Debiteur/Crediteur
- Bst/Ord. (Bestelling/Order)
- Onze ref.
- Uw ref.
- Land (alleen beschikbaar met de optie 'Openstaande facturen')
- Classificatie (alleen beschikbaar met de optie 'Openstaande facturen')
- Maand (alleen beschikbaar met de optie 'Openstaande facturen')
- Magazijn (alleen beschikbaar met de optie 'Openstaande facturen')
Sectie Traject
Ouderdom
U kunt hier opgeven of u posten wilt opvragen waarvan de factuurdatum, vervaldatum of rapportagedatum is verstreken.
Tonen op
Dit veld is alleen actief wanneer u in de sectie 'Verzamelen' de optie 'Openstaande facturen' heeft geselecteerd, en bij het veld 'Ouderdom' de optie 'Vervaldatum'. Hier kunt u aangeven of u de gegevens wilt tonen op basis van de 'Factuurdatum', 'Vervaldatum' of 'Rapportagedatum'. Afhankelijk van de geselecteerde optie kunt u op de saldilijst de kolom 'Niet-vervallen bedrag' toevoegen, waarin het bedrag wordt getoond dat nog niet vervallen is ten opzichte van de peildatum. Aan de hand van een voorbeeld wordt dit verder toegelicht.
Er is een factuur ingevoerd met de volgende datums:
- Factuurdatum: 27/05
- Rapportagedatum: 28/05
- Vervaldatum: 26/07
In het selectiescherm van de saldilijst selecteert u de volgende criteria:
Tonen op: Factuurdatum
Peildatum: 27/05
Resultaat: De factuur wordt getoond op de saldilijst. U kunt de kolom 'Niet-vervallen bedrag' toevoegen waarin het factuurbedrag wordt getoond.
Tonen op: Rapportagedatum
Peildatum: 27/05
Resultaat: De factuur wordt niet getoond.
Tonen op: Rapportagedatum
Peildatum: 28/05
Resultaat: De factuur wordt getoond op de saldilijst. U kunt de kolom 'Niet-vervallen bedrag' toevoegen waarin het factuurbedrag wordt getoond.
Tonen op: Vervaldatum
Peildatum: 28/05
Resultaat: De factuur wordt niet getoond. De kolom 'Niet-vervallen bedrag' kan niet toegevoegd worden.
Tonen op: Vervaldatum
Peildatum: 28/07
Resultaat: De factuur wordt getoond op de saldilijst. De kolom 'Niet-vervallen bedrag' kan niet toegevoegd worden.
Peildatum
U kunt hier opgeven voor welke datum u de openstaande facturen wilt opvragen, bijvoorbeeld tot het eind van een bepaalde maand.
Betalingsdatum
U kunt hier een datum traject opgeven. Alleen facturen waarvan de betalingsdatum binnen dit datumtraject ligt worden getoond.
Factuurdatum
U kunt hier een datum traject opgeven. Alleen facturen waarvan de factuurdatum binnen dit datumtraject ligt worden getoond.
Vervaldatum
U kunt hier een datum traject opgeven. Alleen facturen waarvan de vervaldatum binnen dit datumtraject ligt worden getoond.
Rapportage datum
U kunt hier een datum traject opgeven. Alleen facturen waarvan de rapportagedatum binnen dit datumtraject ligt worden getoond.
Betalingswijze
Hier kunt u een betalingswijze opgeven. Alleen facturen die aan de geselecteerde criteria voldoen worden getoond. U kunt kiezen uit de volgende criteria:
- Alle
- Op krediet
- Cheque
- EFT
- Chipknip
- Incasso
- Kas
- Invordering derden
- Kredietbrief
Soort transactie
Hier kunt u een criteria opgeven voor welke soort transactie u wilt zien. Alleen de facturen die aan deze criteria voldoen zullen worden getoond. Er kan gekozen worden uit de volgende criteria:
- Alle
- Verkoopfactuur/Inkoopfactuur
- Creditfactuur verkoop/Creditfactuur inkoop
- Overige
- Salaris
- POS verkoopfactuur
Extern nummer
Dit veld is alleen aanwezig wanneer u gebruik maakt van externe nummering. Met dit veld kunt u een selectie maken op een extern nummer of een reeks externe nummers die zijn toegekend aan de transactie.
Sectie Relatie
Soort
Hier kunt u aangeven welk soort relatie u de posten wilt zien. U kunt kiezen voor 'Klant', 'Dealer' of 'Alle'. Bij de crediteuren heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor 'Leverancier', 'Medewerker' of 'Alle'
Relatie
Hier kunt u aangeven of u de relatie op naam of op code wilt selecteren.
Code/Naam
Hier kunt u de naam of de code van de relatie invullen waarvan u de posten wilt zien.
Extra criteria
Met deze knop opent u het scherm met een aantal extra selectie criteria.
Sectie Relaties
Status
Hier kunt u een selectie maken op de status van een relatie. Op deze manier is het mogelijk om de facturen op te vragen van relaties die de status Actief, Geblokkeerd, Non-actief, Pilot, Referentie of Passief hebben.
Land
Hiermee kunt u filteren op alle openstaande posten uit een bepaald land
Classificatie
Met deze optie kunt u ervoor zorgen dat u alleen de facturen wilt zien van relaties die binnen een bepaalde classificatie vallen.
Grootboekrekeningnummer
Hier kunt u een debiteuren/crediteurenrekening opgeven. Er zullen vervolgens alleen facturen worden die op deze rekening zijn geboekt.
Medewerker
U kunt een filter leggen op de openstaande posten per vertegenwoordiger.
Sectie Filter
Cash flow
U kunt hier aangeven of u de ingaande, de uitgaande geldstroom of beide wilt zien.
Bankrekening
Hier kan een selectie worden gemaakt op een bankrekening.
Valuta
Hier kunt u een valuta selecteren.
Magazijn
Hier kunt u het magazijn selecteren.
Project
U kunt hier een range van projecten opgeven.
Kostenplaats/Kostendrager
Middels deze velden kunt u de facturen voor een range van kostenplaatsen of kostendragers opvragen.
Geblokkeerd
Met deze optie kunt u aangeven of u geblokkeerde posten wel of niet wilt zien.
Betalingen onderweg
Met deze optie kan aangegeven worden of betalingen onderweg wel of niet in het overzicht dienen te worden opgenomen.
Inclusief belastingcrediteuren
Deze optie is alleen aanwezig bij de saldilijst crediteuren. Met deze optie kunt u ervoor kiezen om ook de termijnen die betrekking hebben op de BTW te tonen.
- Nee: Toont alle transacties exclusief de BTW transacties.
- BTW-aangifte (Definitief): Toont alle transacties inclusief de BTW transacties waarvoor reeds een definitieve aangifte is gedaan. De BTW transacties waarvoor nog geen definitieve aangifte is gedaan worden niet getoond.
- Alle:Toont alle transacties inclusief alle BTW transacties.
Af te letteren
Door deze optie aan te vinken zullen alleen de niet afgeletterde betalingen/ontvangsten getoond worden. Deze optie is alleen van toepassing wanneer u bij 'Verzamelen' boven in het scherm de optie 'Factuurlijst', 'Te factureren' of 'Te ontvangen facturen' heeft geselecteerd.
Alleen nulsaldi tonen
Met deze optie kunt u aangeven dat u alleen de debiteuren/crediteuren wilt tonen waarvan het openstaande saldo 0 is. Dit betreft debiteuren/crediteuren waarbij het saldo van alle posten 0 is, maar welke nog niet met elkaar zijn afgeletterd.