Bankrekeninggegevens met IBAN en BIC-code exporteren/importeren met de IBAN BIC service tool

Disclaimer

" Exact is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die door de Licentiehouder worden verstrekt. Exact zorgt uitsluitend voor de technische import van de gegevens."

De beschikbare opties in het scherm zijn afhankelijk van of u een import of een export uitvoert:

Exporteren

Soort

Om de gegevens uit uw administratie te exporteren selecteert u hier de optie 'Export'.

Bestand

Hier kunt u de locatie en de naam van het exportbestand opgeven. Standaard wordt het bestand weggeschreven in de 'Mijn documenten'-map van de gebruiker die de export uitvoert. Met het vergrootglas kunt u eventueel een andere locatie selecteren. Standaard is het administratienummer en de datum van export opgenomen in de bestandsnaam. Wanneer u met meerdere administraties werkt is het aan te raden om het administratienummer in de bestandsnaam op te nemen. Op deze wijze weet u later, wanneer u het aangepaste bestand terugkrijgt, precies in welke administratie u het weer dient te importeren.

Landcode

Selecteer hier het land waarvan u de bankrekeningen wilt exporteren. Het land dat u selecteert bepaalt in welk formaat het export bestand wordt aangemaakt. Dit formaat is belangrijk voor het versturen van het bestand naar de partij die de rekeninggegevens aanvult met de SEPA gegevens. Nederlandse bankrekeninggegevens kunt u bijvoorbeeld aanleveren bij https://www.ibanbicservice.nl/, terwijl deze service geen Oostenrijkse rekeningen kan aanvullen.

Banktype

Met deze optie kunt u aangeven van welk type bankrekeningen u de gegevens wilt exporteren. De aanwezige opties zijn afhankelijk van het land dat u heeft geselecteerd.

Voor het land 'NL' beschikt u over de opties 'NL', 'DEF' en 'PB'. Wanneer u de optie 'NL' selecteert worden de bankrekeningen geëxporteerd waarvan de 'Soort controle' van het bankrekeningtype is ingesteld op 'Elfproef' of 'Elfproef (geblokkeerd)'. Wanneer u de optie 'PB' selecteert worden de bankrekeningen geëxporteerd waarvan de 'Soort controle' van het bankrekeningtype is ingesteld op 'Gironummer' of 'Gironummer (geblokkeerd)'.

De optie 'DEF' is beschikbaar bij meerdere landen. Met deze optie exporteert u de rekeningen die het type 'DEF' hebben. Bij het veld 'Type' in het onderhoud van de bankrekening kunt u zien welk type de bankrekening betreft. Wanneer voor rekeningen van het type 'DEF' geen landcode is gevuld bij het onderhoud van de betreffende rekening kijkt het systeem naar de landcode van de relatie waaraan de rekening is gekoppeld.

De geëxporteerde Nederlandse bankrekeningen kunt u versturen naar https://www.ibanbicservice.nl/. Voor het aanmaken hiervan is het aan te raden om alle opties 'NL', 'DEF' en 'PB' aan te vinken. Het export bestand met de Duitse bankrekeningen kunt u aanleveren bij IBAN-Service portal. U dient hiervoor wel over een eigen bankrekening bij een Duitse bank te beschikken. In het 'Benutzerhandbuch' (PDF) op die website vindt u informatie over de IBAN-Service portal. Het export bestand voor de Oostenrijkse bankrekeningen kunt u aanleveren bij uw Oostenrijkse bank. De bank vult de gegevens aan met het IBAN en BIC-code waarbij deze gebruikt maakt van Stuzza.

Relatie

Wanneer u alleen de bankrekeningen van een bepaalde relatie of reeks relaties wilt exporteren kunt u hier een selectie maken. Wanneer u de bankrekeningen van alle relaties wilt exporteren selecteert u de optie 'Alle'.

Inclusief

Met deze optie kunt u aangeven of u tevens de bankrekeningen waarbij reeds een IBAN en BIC-code aanwezig zijn wilt exporteren. Wanneer u alleen de bankrekeningen zonder IBAN en BIC-code wilt exporteren vinkt u deze optie uit. Wanneer u tevens de bankrekeningen met een IBAN en BIC-code wilt exporteren vinkt u deze optie aan. Tijdens de import heeft u nog de mogelijkheid om aan te geven of u de bankrekeningen waarbij reeds een IBAN en BIC-code is gevuld, wilt overschrijven met de gegevens die u van de IBAN BIC service van de Nederlandse Vereniging van Banken terugkrijgt.  

Importeren

Soort

Om de gegevens in uw administratie te importeren selecteert u hier de optie 'Import'.

Bestand

Met het vergrootglas kunt u het bestand selecteren dat u heeft ontvangen van de IBAN BIC service van de Nederlandse Vereniging van Banken. Let erop dat u het juiste bestand selecteert dat bij deze administratie hoort.

Landcode

Selecteer hier het land waarvan u de bankrekeningen wilt importeren. Het land dat u selecteert bepaalt welk formaat het importbestand is. Dit formaat is belangrijk voor het correct importeren rekeninggegevens.

Bestaande overschrijven

Met deze optie kunt u aangeven of de bankrekeninggegevens waarbij in uw administratie reeds een IBAN en BIC-code zijn gevuld, wilt overschrijven met de gegevens uit het importbestand.

Start

Wanneer u de optie 'Export' heeft geselecteerd start u met deze knop de export. Het aangemaakte bestand kunt u vervolgens aanleveren aan instantie die de betreffende gegevens aanvult (Voor Nederlandse bankrekening gegevens betreft dit de IBAN BIC service van de Nederlandse Vereniging van Banken).
Wanneer u de optie 'Import' heeft geselecteerd start u met deze knop de import. Zodra de import gereed is wordt een samenvatting getoond met daarin informatie over het aantal geaccepteerde en afgekeurde bankrekeningen.

U beschikt hier over de volgende velden:

• Geaccepteerd: Hier wordt het aantal bankrekeningen getoond waarvoor de import succesvol is afgerond.
• Niet gevonden: Hier wordt het aantal bankrekeningen getoond dat aanwezig is in het importbestand, maar welke niet aanwezig zijn in de administratie.
• Niet bijgewerkt: Hier wordt het aantal bankrekeningen getoond dat niet is bijgewerkt. In het log bestand dat u opent bij het veld 'Berichten' kunt u meer informatie vinden over welke bankrekeningen dit zijn. Een reden dat een bankrekening niet is bijgewerkt kan bijvoorbeeld zijn wanneer het IBAN en de BIC-code reeds zijn gevuld bij de bankrekening en u de optie 'Bestaande overschrijven' niet heeft aangevinkt.
• Afgekeurd: Hier wordt het aantal bankrekeningen getoond dat is afgekeurd. In het log bestand dat u opent bij het veld 'Berichten' kunt u meer informatie vinden over de reden. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat het IBAN of de BIC-code niet aanwezig is in het importbestand.
• Berichten: Met het icoon achter dit veld opent u het logbestand.

In dit logbestand is kunt u de 'fouten' zien. De 'Referentie' toont het debiteur/crediteurnummer waarop de bankrekening betrekking heeft.

Het logbestand 'IBAN_IMPORT.txt' worden tevens aangemaakt in de directory waar het importbestand aanwezig is.

Wanneer u over meerdere administraties beschikt dient u de export en import voor iedere administratie uit te voeren.

Sluiten

Met deze knop sluit u dit scherm.