U kunt een periode-datumtabel aanmaken en onderhouden via het menu [Systeem, Financieel, Periode-datumtabel] en [Systeem, Algemeen, Instellingen, map Algemeen]. Hiervoor dient u op het icoon in de sectie 'Periode- en boekjaarcontrole' te klikken. De periode-datumtabel gebruikt u om te bepalen met hoeveel perioden u wilt werken in uw administratie en om perioden aan een datumtraject te koppelen. Dit kunt u later in uw administratie gebruiken bij het opvragen van de periodebalans en de BTW-aangifte. Tevens voert u hier het periodebeheer uit. U gebruikt deze functie om perioden af te sluiten en te heropenen.
Het is verplicht om een periode-datumtabel aan te leggen. U moet dit doen voordat u start met het invoeren van boekingen.
In deze kolom wordt het boekjaar getoond.
In deze kolom wordt het kalenderjaar getoond.
In deze kolom wordt aangeven vanaf welke maand dit boekjaar start.
In deze kolom wordt het aantal perioden van het betreffende boekjaar getoond.
In deze kolom wordt het aantal maanden van het betreffende boekjaar getoond.
Deze kolom toont de begindatum van het boekjaar.
Deze kolom toont de einddatum van het boekjaar.
In deze kolom wordt aangegeven of de dagboeken in deze periode geopend zijn. Wanneer er minstens één dagboek is geopend voor dit boekjaar wordt in deze kolom een groen vinkje getoond. Wanneer alle dagboeken voor dit boekjaar zijn gesloten is deze kolom leeg.
Als u klaar bent met het onderhoud, klikt u op 'Sluiten' om terug te keren naar het menu.
Laagste boekjaar Dit veld geeft aan welk jaar het laagste boekjaar in uw administratie is Hoogste boekjaar Dit veld geeft aan welk jaar het hoogste boekjaar in uw administratie is. Standaardboekjaar Het standaardboekjaar is het jaar dat standaard wordt weergegeven bij het opvragen van financiële overzichten Maximum boekingsperiode Met deze instelling definieert u hoeveel perioden er in het boekjaar aanwezig zijn. Het is mogelijk deze instelling te wijzigen. U kunt de waarde verlagen mits er geen mutatie aanwezig is in een hogere periode. De meest gebruikte waarde is 12 perioden, waarbij u per maand één periode definieert. Een andere veelvoorkomende mogelijkheid is 13 perioden per boekjaar. U werkt dan met perioden van vier weken. Wanneer u werkt met 12 perioden en u maakt een nieuw boekjaar aan met 10 perioden, dan bevat het betreffende boekjaar 10 perioden. Bijvoorbeeld van januari 2011 t/m oktober 2012. November en december 2012 betreffen dan periode 1 en 2 uit boekjaar 2013. In dat boekjaar zijn dan weer 12 periodes aanwezig van 11-2012 t/m 10-2013. Hetzelfde geldt ook wanneer het nieuwe boekjaar uit meer perioden bestaat. In dat geval bevat 2012 14 perioden (januari t/m december van 2012 en januari en februari van 2013). Het boekjaar 2013 bevat vervolgens weer de 12 periodes van 3-2013 t/m 2-2014.
Dit veld geeft aan welk jaar het laagste boekjaar in uw administratie is
Dit veld geeft aan welk jaar het hoogste boekjaar in uw administratie is.
Het standaardboekjaar is het jaar dat standaard wordt weergegeven bij het opvragen van financiële overzichten
Met deze instelling definieert u hoeveel perioden er in het boekjaar aanwezig zijn. Het is mogelijk deze instelling te wijzigen. U kunt de waarde verlagen mits er geen mutatie aanwezig is in een hogere periode.
De meest gebruikte waarde is 12 perioden, waarbij u per maand één periode definieert. Een andere veelvoorkomende mogelijkheid is 13 perioden per boekjaar. U werkt dan met perioden van vier weken. Wanneer u werkt met 12 perioden en u maakt een nieuw boekjaar aan met 10 perioden, dan bevat het betreffende boekjaar 10 perioden. Bijvoorbeeld van januari 2011 t/m oktober 2012. November en december 2012 betreffen dan periode 1 en 2 uit boekjaar 2013. In dat boekjaar zijn dan weer 12 periodes aanwezig van 11-2012 t/m 10-2013.
Hetzelfde geldt ook wanneer het nieuwe boekjaar uit meer perioden bestaat. In dat geval bevat 2012 14 perioden (januari t/m december van 2012 en januari en februari van 2013). Het boekjaar 2013 bevat vervolgens weer de 12 periodes van 3-2013 t/m 2-2014.
Hiermee voert u een nieuwe periode-datumtabel in.
Hiermee kunt u de periode-datumtabel van het geselecteerde jaar wijzigen.
Met de functie 'Verwijderen' kunt u een jaar uit de periode-datumtabel verwijderen. U selecteert een jaar en kiest 'Verwijderen'. U krijgt dan de volgende melding: "Boekjaren verwijderen". Als u 'Ja' kiest, wordt het jaar daadwerkelijk verwijderd. Dit is alleen mogelijk als het jaar het eerste of laatste jaar is en als er geen mutaties in dat jaar aanwezig zijn. Als er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, krijgt u de melding "Alleen het eerste en het laatste boekjaar kunnen verwijderd worden. Kan niet verwijderen: jaar!" of de melding "In gebruik: Transacties. Kan niet verwijderen: jaar!".
Wanneer er budgetregels voor het betreffende boekjaar aanwezig zijn in de administratie verschijnt de melding "Er zijn reeds budgetten ingevoerd voor dit boekjaar. Doorgaan?". Dit kan onder andere betrekking hebben op budgetten zoals ingevoerd via [Systeem, Financieel, Budgetten], maar ook op de gebudgetteerde afschrijvingen (toekomstige afschrijvingen) die zijn aangemaakt bij het berekenen van een activum. Wanneer u kiest voor 'Ja' wordt het boekjaar toch verwijderd. De budgetregels zelf blijven wel aanwezig in de administratie. Wanneer u kiest voor 'Nee' wordt het verwijderen van het boekjaar geannuleerd.
Met deze knop kunt u de dagboeken voor een of meerdere boekjaren in één keer sluiten. U dient hiervoor de gewenste boekjaren te selecteren en op deze knop de klikken. Bij het afsluiten vindt er een controle plaats op niet verwerkte boekingen en niet gefiatteerde uurboekingen. Wanneer u beschikt over E-Elektronisch bankieren, zal er tevens een controle plaatsvinden op nog niet toegewezen betalingen/ontvangsten. De periode kan niet gesloten worden totdat de boekingen zijn verwerkt, de uurboekingen gefiatteerd en/of de betalingen/ontvangsten zijn toegewezen.
Met deze knop kunt u de dagboeken voor een of meerdere boekjaren in één keer heropenen. U dient hiervoor de gewenste boekjaren te selecteren en op deze knop de klikken.