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Generieren der Mehrwertsteuerabrechnung für die Schweiz

Einleitung

Schweizer Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, ihre Mehrwertsteuerabrechnung zu protokollieren und an die zuständige Finanzbehörde zu übergeben. Die Finanzbehörde stellt den Vordruck des Formulars zur Verfügung. Die Daten können in der Software vorbereitet, direkt in das Formular gedruckt und anschließend an die Behörde zurückgesendet werden. Damit entfällt das manuelle Ausfüllen. Die Formulare sind in deutscher und französischer Sprache verfügbar. Auch Korrekturabrechnungen für bereits endgültig gedruckte Mehrwertsteuerabrechnungsperioden können generiert werden. Diese werden im hierfür gültigen Format jedoch nur in deutscher Sprache erzeugt. Die Funktionalität steht für die effektive Methode zur Verfügung.

Siehe: Steuercodes anlegen und verwalten

Menüpfad

• Fibu/USt./Statistiken/Mehrwertsteuerabrechnung: Gehen Sie in dieses Menü, um das Auswahlfenster aufzurufen.

Beschreibung

Im Auswahlfenster der Mehrwertsteuerabrechnung können Sie das Formular vor dem Druck nach diversen Auswahlkriterien selektieren.

Bereich Art

• Art: Listenfeld zur Wahl der Protokollart:
  
  Probe: Die Mehrwertsteuerabrechnung wird zur Probe z.B. zu Kontrollzwecken erzeugt. Ein Probedruck kann beliebig oft erzeugt werden.
  
  Endgültig: Die endgültige Mehrwertsteuerabrechnung wird generiert. Zum Bedrucken des amtlichen Formulares klicken Sie den Button Vorgedrucktes Protokoll unterhalb der Bildschirmansicht.  
  Hinweis: Nachdem die erste endgültige Meldung für einen Abrechungszeitraum ausgedruckt wurde, können für diesen Zeitraum nur noch Korrekturmeldungen erzeugt werden.
  
  Historisch: Es werden nur die Buchungen angezeigt, für die bereits eine endgültige Mehrwertsteuerabrechnung generiert wurde.

Bereich USt.-Layout

• Quartal: Wenn dieser Radiobutton aktiviert ist, wird die Mehrwertsteuerabrechnung pro Vierteljahr angezeigt.
• Monat: Wenn dieser Radiobutton aktiviert ist, wird die Mehrwertsteuerabrechnung pro Monat angezeigt.
• Basis: In diesem Feld wird die in den Allgemeinen Einstellungen Feld, Prüfung: Abgeschloss. Perioden, vorgenomme Angabe Datum oder Protokollierdatum angezeigt. Aufgrund dieser Angabe werden die mehrwertsteuerrelevanten Daten für den jeweiligen Abrechnungszeitraum ermittelt.

Hinweis: Die Mehrwertsteuerabrechnung wird in der Sprache generiert, die Sie in den Anwendereinstellungen, Reiter Allgemein, Bereich Sprache, festgelegt haben.

Beispiel: Wenn die festgelegte Sprache Französisch ist, wird die Mehrwertsteuerabrechnung auf Französisch erstellt. Dies gilt ebenso für den Probedruck wie für den endgültigen Druck. Wenn aber eine andere Sprache gewählt wird, wird die Mehrwertsteuerabrechnung auf Deutsch erstellt.

Bereich Bereich

• Kalenderjahr: In diesem Feld wird das Jahr eingegeben, für das die Mehrwertsteuerabrechnung generiert werden soll.
  
• Monat, Quartal: Die Bezeichnung dieses Feldes hängt davon ab, ob im Bereich USt.-Layout der Radiobutton Quartal oder Monat aktiviert wurde. Sie können hier also das 1. bis 4. Quartal oder einen bestimmten Monat für die Mehrwertsteuerabrechnung des Kalenderjahres auswählen.

Bereich Allgemeine Einstellungen

• Berichtigte Anmeldung: Diese Checkbox wird markiert, wenn für einen endgültig protokollierten Abrechnungszeitraum nachträglich Buchungen erfasst wurden, die in die Mehrwertsteuerabrechnung mit aufgenommen werden müssen. In diesem Fall wird bei einem erneuten endgültigen Druck oder einem Probedruck automatisch eine Korrekturabrechnung erzeugt (Listenfeld Art, Option Probe bzw. Endgültig). Das Formular für die Korrekturabrechnung steht nur in deutscher Sprache zur Verfügung.
  
• Nach Erfassung: Wenn diese Checkbox markiert wird, werden auch die erfassten, aber noch nicht verarbeiteten Bewegungen berücksichtigt.
  Hinweis: Noch nicht verarbeitete Bewegungen können nur in den Probedruck mit aufgenommen werden (Listenfeld Art, Option Probe).
  
• Vorgedrucktes Protokoll: Diese Checkbox wird beim historischen Druck anstelle der Checkbox Nach Erfassung angezeigt (Listenfeld Art, Option Historisch). Wird sie aktiviert werden nur die für das Bedruckes des offiziellen Formulares der Mehrwertsterabrechnung notwendigen Daten berücksichtigt.

Bereich USt.-Voranmeldung

Dieser Bereich wird nur beim endgültigen Druck angezeigt (Listenfeld Art, Option Endgültig).

• BA Nummer: Auswahl der Sonstigen Buchungsart zur Erstellung der finanziellen Buchungen.
• Steuerbehörden: Auswahl des Steuerkreditors, an den die Mehrwertsteuerabrechnung gesendet wird.
• Datum: Wahl des Datums, mit dem die finanziellen Buchungen generiert werden sollen (üblicherweise das Enddatum des gewählten Monats).

Bereich Kriterien

Dieser Bereich wird nur beim Probedruck oder beim endgültigen Druck angezeigt (Listenfeld Art, Option Probe bzw. Endgültig).

• Wechselkursdatum: Browserfeld zur Auswahl des Wechselkursdatums.
  
  Hinweis: Beim Erzeugen der Mehrwertsteuerabrechnung prüft das System zunächst, ob für die Mehrwertsteuer relevante Buchungen in Fremdwährung existieren. Ist dieses der Fall, können die Fremdwährungsbuchungen neu bewertet werden. Fremdwährungsbuchungen werden immer dann neu bewertet, wenn in der Wechselkursverwaltung (Menü System/Allgemein/Länder/Wechselkurse, Reiter USt.-Wechselkurse) zu dem oben gewählten Wechselkursdatum ein anderer Kurs gilt als zum Datum der Buchungserfassung. Anderenfalls wird der Kurs übernommen, der beim Erfassen der Fremdwährungsbuchungen gültig war.

Unterhalb des Auswahlfensters stehen folgende Buttons zur Verfügung:

• Vorschau: Über diesen Button wird das Formular der Mehrwertsteuerabrechnung aufgerufen, das eine Abrechnung für die selektierten Bewegungen enthält.
• Schließen: Über diesen Button wird das Auswahlfenster geschlossen.

Protokoll

Vorschau

Über diesen Button wird eine Vorschau der Mehrwertsteuerabrechnung am Bildschirm angezeigt.

• Probedruck: Beim Probedruck (Option Probe im Feld Art des Auswahlfensters) wird die Abrechnung in Crystal Report erzeugt, und zwar in Form des Originalabrechnungsformulars. Im unteren Teil des Formulars wird das Wort Probedruck ausgegeben.
  
  
• Endgültiger Druck: Beim endgültigen Druck (Option Endgültig im Feld Art des Auswahlfensters) wird die Abrechnung in Crystal Report erzeugt, und zwar in Form des Originalabrechnungsformulars. Das Bedrucken des Formulars erfolgt über den anschließend eingeblendeten Button Vorgedrucktes Protokoll. Damit die Mehrwertsteuerabrechnung endgültig generiert wird, ist diese auch bei einem erfolgten Druck über den Button Vorgedrucktes Protokoll zusätzlich über den Button Drucken auszudrucken. Nachdem die erste endgültige Meldung für einen Abrechungszeitraum gedruckt wurde, erzeugt das System für denselben Zeitraum anschließend nur noch Korrekturmeldungen, die eine bereits eingereichte Abrechnung ersetzen.
  
  
• Historischer Druck: Beim historischen Druck (Option Historisch im Feld Art des Auswahlfensters) werden bereits endgültig erstellte und an die Steuerbehörde versendete Formulare zu einer möglichen Archivierung oder Prüfung noch einmal generiert. Die Abrechnung wird in der Dokumentverwaltung aufgerufen. Dort ist im Feld Art die Bezeichnung VAT report eingetragen.
  
  
• Korrekturabrechnung: Sobald die erste endgültige Meldung für einen Abrechungszeitraum gedruckt wurde, erzeugt das System für denselben Zeitraum nur noch Korrekturabrechnungen, die eine bereits eingereichte Abrechnung ersetzen. Die Korrekturabrechnung wird im Format des Formulars jedoch nur in deutscher Sprache erzeugt.
  

  Beispiel:
  
  

Unterhalb der Bildschirmansicht stehen folgende Buttons zur Verfügung:

• Drucker einrichten: Einstellung der Druckoptionen.
• Vorgedrucktes Protokoll: Die Daten für der Mehrwertsteuerabrechnung werden in das amtliche Formular gedruckt.
• Exportieren: Export der Formulardaten in diversen Formaten und in beliebige Verzeichnisse.
• Drucken: Ausdruck der Formulare.
• Schließen: Schließen der Formulare.
  
  
• Vorgedrucktes Protokoll: Beim endgültigen Druck (Option Endgültig im Feld Art des Auswahlfensters) wird dieser Button im Protokoll sichtbar. Der Button ermöglicht das Bedrucken des offiziellen Formulars der Mehrwertsteuerabrechnung. Das vorgedruckte Protokoll enthält nur die Daten und Beträge, die im offiziellen Formular der Mehrwertsteuerabrechnung erforderlich sind. Über den anschließend eingeblendeten Button Drucken werden die im Bildschirm angezeigten Daten gedruckt.
  
  Beispiel:
  
  

Zugehörige Dokumente

• Steuercodes anlegen und verwalten

     

Main Category:	Support Product Know How	Document Type:	Online help main
Category:	On-line help files	Security  level:	All - 0
Sub category:	Details	Document ID:	22.455.631
Assortment:	Exact Globe	Date:	22-02-2017
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