Exact Globe+

PU 505 (Globe+): Juiste toewijzing van boekingen Betaling onderweg bij het importeren van Rabobank NL MT940-bestanden

Tijdens de bankimport van Rabobank NL MT940-bestanden werden bepaalde ontvangsten onterecht toegewezen aan crediteurenrekeningen wanneer Betaling onderweg was ingeschakeld. Dit komt door het sleutelwoord “:86:/PREF/” dat Rabobank onlangs in MT940 heeft geïmplementeerd. Hierdoor werd de nauwkeurigheid van toewijzing en aflettering aanzienlijk verkleind.

In deze productupdate slaat het systeem automatisch de kasontvangsten over die getagd zijn met /PREF, als je de instelling Betaling onderweg hebt ingeschakeld op basis van onderstaande voorwaarden:

• De huidige transactieregel bevat een omschrijving met het sleutelwoord “:86:/PREF/”.
• Het bankformaattype voor de transactie is “MUT.ASC”.
• De banknaam van de transactie is “Rabobank”.
• Het transactiebedrag is groter dan 0 voor bedrag-in transacties.

Opmerking: Deze update is alleen van toepassing voor Rabobank NL met bankformaat “MUT.ASC”.