Exact Globe+

Het automatisch uitwisselen van bankbestanden met de Rabobank

Introductie

In Exact Globe+ kun je gebruik maken van elektronisch bankieren en kun je afschriften van verschillende banken importeren, waaronder die van de Rabobank. Je kunt de afschriften uit het pakket van jouw bank exporteren en vervolgens in Exact Globe+ importeren. Daarnaast kun je de betaalbestanden vanuit Exact Globe+ exporteren en deze weer in jouw bankpakket importeren.

Naast het op deze wijze uitwisselen van de bankbestanden biedt Exact Globe+ ook de mogelijkheid om de bankbestanden voor de Rabobank automatisch uit te wisselen met een minimale tussenkomst van de gebruiker. Je kunt middels Exact Globe+ de bankbestanden automatisch uitwisselen met de Rabobank. Bij het verwerken van een betaling in Exact Globe+ wordt er dan geen bestand aangemaakt op jouw harde schijf dat je vervolgens in het bankpakket dient te importeren. Het bankbestand wordt nu direct naar de Rabobank verstuurd. Het zelfde geldt bij het importeren van afschriften. Exact Globe+ leest de afschriften rechtstreeks van de Rabobank.

Je kunt hiervoor gebruik maken van de Exact PSD2-koppeling voor Rabobank of de Rabo BoekhoudKoppeling. Voor meer informatie over de verschillen tussen deze twee koppelingen, zie Verschillen Exact PSD2-koppeling voor Rabobank en Rabo BoekhoudKoppeling.

Om gebruik te maken van deze mogelijkheid dien je te beschikken over een digitale brievenbus. Via Exact Globe+ kun je het registratieproces opstarten en hiermee een gebruikersnaam en wachtwoord voor de digitale brievenbus aanvragen.

Uitleg

In dit document wordt het automatisch uitwisselen van bankbestanden met de Rabobank besproken. Dit document bestaat uit de volgende onderdelen:

• Inrichten Rabobank koppeling
• Het importeren van afschriften
• Het exporteren van betaalbestanden / het verwerken van betalingen

Inrichten Rabobank koppeling
Om gebruik te kunnen maken van het automatisch uitwisselen van bankbestanden met de Rabobank dien je een aantal zaken in te rechten. Afhankelijk van welke koppeling je wilt gaan gebruiken kun je een van de volgende stappenplannen volgen:

• Stappenplan inrichten Exact PSD2-koppeling voor Rabobank
• Stappenplan inrichten Rabo BoekhoudKoppeling
  

Het importeren van afschriften
Bij het importeren van afschriften kun je middels de optie Methode aangeven of je de afschriften handmatig of via de digitale brievenbus wilt importeren. Om de afschriften via de digitale brievenbus te importeren selecteer je hier de optie Digitale brievenbus. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer:

• Je een betaalmiddel hebt voor de Rabobank.
• De optie Gebruik elektronisch bankieren in de administratie-instellingen is aangevinkt.
• Bij het onderhoud van de crediteur die aan het Rabobank betaalmiddel is gekoppeld dient het veld Digitale brievenbus op het tabblad Financieel te zijn gevuld.

Nadat je op Actualiseren hebt geklikt worden de afschriften die in de digitale brievenbus die je in de administratie-instellingen hebt gedefinieerd aanwezig zijn getoond. De bankbestanden die worden getoond voldoen aan de volgende criteria:

• Alleen de bankbestanden die betrekking hebben op de betreffende administratie worden opgehaald en getoond.
• Alleen de bankbestanden voor betaalmiddelen waarbij de bankkoppeling Transacties is geactiveerd worden opgehaald en getoond. Dit kun je controleren in de sectie Integratie Elektronisch Bankieren bij het onderhoud van het betaalmiddel.

Bij het actualiseren wordt tevens voor de aanwezige betaalmiddelen een replicatie uitgevoerd. Exact Globe+ vergelijkt en repliceert de betaalmiddelen met de betaalmiddelen in de digitale brievenbus.

Om het afschrift te importeren selecteer je het afschrift en klikt op de knop Importeren. Bij het importeren van de bankafschriften worden deze vanuit de digitale brievenbus geïmporteerd in Exact Globe+. Om er voor te zorgen dat dit proces correct verloopt dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

• Deze functionaliteit is alleen van toepassing op de Rabobank.
• De bankkoppelingen dienen gedefinieerd te zijn voor het betaalmiddel. Dit kun je controleren in de sectie Integratie Elektronisch Bankieren bij het onderhoud van het betaalmiddel.
• De landcode van het betaalmiddel dient NL te zijn.
• De valutacode van het betaalmiddel dient EUR te zijn.
• De optie Gebruik elektronisch bankieren in de administratie-instellingen is aangevinkt.
• Bij het onderhoud van de crediteur die aan het Rabobank betaalmiddel is gekoppeld dient het veld Digitale brievenbus op het tabblad Financieel te zijn gevuld.

Vanaf dit moment wordt tevens het toewijzen en afletteren opgestart. Dit werkt op dezelfde wijze als bij het handmatig importeren van afschriften. Het systeem controleert of de betaling/ontvangst uit het afschrift direct toegewezen aan de juiste debiteur / crediteur en afgeletterd met de juiste openstaande post.

Na het importeren van de bestanden worden deze niet langer meer getoond in de resultaten sectie van het scherm wanneer je bij Methode de optie Digitale brievenbus selecteert. De geïmporteerde records worden getoond in de resultaten sectie van het scherm wanneer je bij Methode de optie Handmatig hebt geselecteerd. Je kunt hier echter geen onderscheid zien tussen de records die zijn geïmporteerd middels de optie Handmatig of Digitale brievenbus.

Het exporteren van betaalbestanden / het verwerken van betalingen

Om er voor te zorgen dat dit proces correct verloopt dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

• Deze functionaliteit is alleen van toepassing op de Rabobank.
• De landcode van het betaalmiddel dient NL te zijn.
• De valutacode van het betaalmiddel dient EUR te zijn.
• De optie Elektronisch bankieren via de digitale postbus in de administratie-instellingen is aangevinkt.
• Bij het onderhoud van de crediteur die aan het Rabobank betaalmiddel is gekoppeld dient het veld Digitale brievenbus op het tabblad Financieel te zijn gevuld.
• De bankkoppelingen dienen gedefinieerd te zijn voor het betaalmiddel. Dit kun je controleren in de sectie Integratie Elektronisch Bankieren bij het onderhoud van het betaalmiddel.

De stappen voor het verwerken van de betalingen zijn afhankelijk van het soort bankkoppeling dat je gebruikt:

Gerelateerde onderwerpen

• Gebruikers rechten geven op het Exact Shared Cloud Services (ESCS) account