Multi-administratie bankimport

GB-rekening

Hier kunt u de rekening invullen die gebruikt wordt voor de boeking. De rekening dient in alle administraties (moeder en dochters) aanwezig te zijn. tevens dient de rekening in alle administraties van hetzelfde type te zijn. Het type rekening dient 'neutraal' te zijn.

Datum afschrift

Hier kunt u een datumtraject opgeven waarmee u een selectie kunt maken op de afschriftdatum van de afschriften die u wilt zien.

Datum import

Middels deze optie kunt u een selectie maken op de importdatum.

Bankrekening

Via deze optie kunt u een selectie maken op een bankrekening.

Actualiseren

Met deze knop kunt u het selectiescherm actualiseren. Hierdoor zal het pakket in de import directory van uw PC gaan kijken, of er nieuwe afschriften aanwezig zijn. Als dit het geval is, worden de nieuwe afschriften getoond.

Zoeken

Het afschriftbestand moet in de import directory staan die u in uw instellingen gedefinieerd heeft. Als het afschrift in een andere directory staat, is het mogelijk om via 'Zoeken' het bestand te zoeken in de Windows Verkenner.

Samenvatting

Na het importeren van het afschrift kunt u middels deze knop een samenvatting van de import opvragen.

In het samenvattingenscherm wordt een overzicht weergegeven van het afschrift dat u heeft geïmporteerd. Bovenin het scherm kunt u zien welk afschrift u heeft geïmporteerd en uit hoeveel regels dit afschrift bestaat. In het midden van het scherm wordt getoond hoeveel afschriftregels in welke administratie een tijdens welke run zijn afgeletterd. Tijdens run 4 zijn er bijvoorbeeld 4 afschriftregels afgeletterd in administratie 444.
Onderin het scherm kunt u het totaal aantal afgeletterde afschriftregels per run zien. Met de knop 'Legenda' vraagt u een overzicht op dat uitleg geeft over welke controles er tijdens iedere run worden uitgevoerd.

Importeren

Deze knop is alleen actief wanneer u boven in het scherm bij 'GB-rekening' een grootboekrekening heeft gevuld en u een afschrift heeft geselecteerd. Met deze knop kunt u de import starten. Eerst krijgt u de vraag of u met hoge of lage snelheid wilt zoeken

U kunt hier aangeven welke aflettermethode gehanteerd dient te worden tijdens bankimport.

Hoge snelheid (zoeken en afletteren enkel op basis van factuurnummer)
Wanneer u voor deze optie kiest zal het afletteren gebeuren op basis van de volgende afstemcriteria:

Run 0. Tegenbankrekening, factuurbedrag
Run 1: Onze referentie en Debiteurnummer
Run 2: Extra afstemming functionaliteit

Lage snelheid (maximaal zoeken en afletteren) Afletteren vindt plaats op basis van de volgende afstemmingscriteria.  

Run 0. Tegenbankrekening, factuurbedrag
Run 1. Debiteur/Crediteur, Onze Ref
Run 2. Debiteur, Betalingsreferentie
Run 3. Crediteur, Betalingsreferentie
Run 4. Bankrekening, Onze Ref, Bedrag
Run 5. Bankrekening, Crediteur, Betalingsreferentie
Run 6. Debiteur, Onze Ref
Run 7. Bankrekening, Bedrag
Run 8. Onze ref, Bedrag
Run 9: Betalingsreferenties, vervaltermijnen
Run 10. Extra matching

Als een afschrift niet geïmporteerd kan worden, wordt in de linkerbenedenhoek de reden weergegeven.

Onderhouden

Met deze knop kunt u uw koppelingen met de dochteradministraties beheren. Deze knop is alleen actief wanneer u boven in het scherm bij 'GB-rekening' een grootboekrekening heeft gevuld.

Verwijderen

Afschriftbestanden met de status 'Nieuw' kunnen met deze knop verwijderd worden. Als u reeds een afschrift heeft geïmporteerd (Status 'Geïmporteerd'), kunt u deze verwijderen via [Cashflow, Verslagen, Dubbele afschriften] of door de bankboeking in menu Financieel te verwijderen.

Sluiten

Met deze knop kunt u dit scherm afsluiten.