Excel Add-in : explication de la fonction "MAIN_CLASS_BAL"

Introduction

La fonction [MAIN_CLASS_BAL (main_class_cd;co;FY;period;balance_type;value;calc;reportdate)] vous permet d'insérer le solde d'une ou plusieurs rubrique(s) (catégorie 1) dans la feuille de calcul.

Explication des champs

Dossier
Sélectionnez ici le dossier dont vous voulez récupérer les données. Vous pouvez laisser l'option 'Par défaut', de manière à ce que les données du dossier par défaut soient toujours affichées. Si vous sélectionnez un dossier, ce sont toujours les données de ce dossier qui seront affichées.

L'avantage de ne pas sélectionner de dossier, c'est que la même liste peut être utilisée pour tous les dossiers. Il vous suffit de modifier le dossier par défaut pour obtenir les données correctes.

Fonction
Sélectionnez ici la fonction que vous souhaitez utiliser. Pour sélectionner le solde d'une rubrique, vous devez opter pour "MAIN_CLASS_BAL".

Catégorie 1
Sélectionnez ici la rubrique (catégorie 1) dont vous voulez voir le solde. Pour sélectionner plusieurs rubriques, encodez-les comme suit : 40:50. Dans ce cas, le solde des rubriques 40 à 50 est affiché.

Exercice
Sélectionnez ici l'exercice dont vous voulez voir les montants.

Période
Indiquez ici la période dont vous voulez voir les montants.

Après encodage
Vous pouvez demander les données après encodage. Cela signifie que les écritures non traitées sont également affichées (après encodage= 1 ; après traitement= 0).< /FONT>

Valeur
Sélectionnez ici la valeur que vous souhaitez voir. Vous avez le choix entre :

• Débit (1) : le total des montants imputés au débit.
• Crédit (2) : le total des montants imputés au crédit.
• Solde (3) : le solde du total au débit et au crédit.
• Positif (4) : idem que le solde, mais seules les valeurs positives sont affichées.
• Négatif (5) : idem que le solde, mais seules les valeurs négatives sont affichées (comme valeur positives).
• Nombre (6) : le nombre (tel qu'il a été encodé) est affiché.

Méthode de calcul
Sélectionnez ici la méthode de calcul à utiliser. Vous avez les options suivantes :

• Chiffres de la période (1) : seuls les chiffres de la période sélectionnées sont affichés dans la devise par défaut.
• Cumulé (2) : le montant cumulé, donc tous les mouvements jusqu'à la période sélectionnée, est affiché dans la devise par défaut.
• Chiffres de la période dans la devise secondaire (3) : seuls les chiffres de la période sélectionnée sont affichés dans la devise secondaire.
• Cumulé dans la devise secondaire (4) : le montant cumulé, donc tous les mouvements jusqu'à la période sélectionnée, est affiché dans la devise secondaire.

Date du rapport
Tous les postes dont la date de rapport est antérieure ou égale à cette date seront repris dans la feuille de calcul. La date du rapport est la date que vous pouvez donner à tous les mouvements lors de la clôture d'une période via [Système, Général, Paramètres], 'Paramètres généraux'.

Exemple

MAIN_CLASS_BAL("40:50";100;2003;"12";1;3;2)
Cette fonction donne, pour les rubriques 40 à 50, le solde cumulé après encodage des montants réalisés au cours de la période 12 de l'exercice 2003 dans le dossier 100.

Sujets apparentés

• Les fonctions de l'Excel Add-in