Exact Globe

 

Le bilan/compte de résultats interactif

Introduction

Vous pouvez générer une balance interactive via [Comptabilité, Rapports, Bilan, Balance interactive]. Vous pouvez utiliser cette fonction pour obtenir les totaux par compte. La liste reprend les valeurs au début de l'exercice en question, les totaux imputés au cours de ce même exercice et les totaux finaux.

Les comptes sont affichés par catégorie. L'aspect interactif tient au fait que vous pouvez demander plus d'informations sur un compte bien précis ('Fournisseurs étrangers' par exemple) à l'aide des boutons 'Liste des soldes' ou 'Historique'. A partir de la liste des soldes et de l'historique, vous pouvez obtenir le détail des transactions ou des écritures.

Explication

Nous décrivons ci-dessous tous les champs de la balance interactive.

Section Critères

Date
Vous pouvez sélectionner ici une suite de dates entre lesquelles doivent tomber les mouvements à afficher.

Modèle
Vous avez le choix entre les modèles prédéfinis suivants :

Rapport groupe
Vous pouvez indiquer comment la balance doit être affichée. Vous pouvez la trier par catégorie primaire, par catégorie secondaire ou toutes catégories confondues. Il s'agit des catégories que vous pouvez mettre à jour dans la fonction de mise à jour des comptes.

Colonne
Vous pouvez indiquer ici comment vous voulez grouper les données : par exercice, par trimestre, par mois ou par période.

Comparaison
Ici, vous pouvez indiquer avec quelles données vous voulez effectuer une comparaison. Vous pouvez choisir de ne pas comparer les données. Mais vous pouvez également choisir de comparer les données avec les budgets, avec l'exercice précédent ou avec les 2 exercices précédents. Si vous optez pour une comparaison avec les budgets, vous pouvez sélectionner un scénario de budget.

Scénario de budget
Vous ne voyez ce champ que si vous avez opté pour 'Budgets' à hauteur du champ 'Comparaison'. Vous pouvez alors sélectionner un scénario de budget ici.

Vous ne voyez les champs ci-dessous que si vous avez cliqué sur le bouton 'Avancé'.

Consulter
Indiquez ici si les données doivent être affichées sur base de la date ou sur base de la date du rapport.

• Date : toutes les transactions ayant une date d'encodage et tombant dans la suite de dates sélectionnée sont affichées dans la période correspondante (si la date du rapport est le 31 août 2003 et que la date d'encodage est le 30 juillet 2003, la transaction est affichée dans la période 7).
• Date du rapport : toutes les transactions ayant une date de rapport et tombant dans la suite de dates sélectionnée sont affichées dans la période correspondante (si la date du rapport est le 31 août 2003 et que la date d'encodage est le 30 juillet 2003, la transaction est affichée dans la période 8).

Type
Vous pouvez indiquer ici quel type de transactions vous souhaitez voir. Vous avez le choix entre :

• Par défaut : il s'agit de toutes les transactions comptables.
• Toutes : il s'agit tant des transactions par défaut que des transactions de budget et des transactions fiscales.
• Fiscales : il s'agit de toutes les transactions fiscales.
• Budget : il s'agit de toutes les transactions de budget.

Transaction
A hauteur de ce champ, vous pouvez opérer une sélection sur certains types de mouvements spécifiques. Une écriture sur le compte clients se voit attribuer le type 'Facture de vente'. Si vous opérez une sélection sur ce type de mouvement, vous ne voyez que les mouvements du type 'Facture de vente'. Les autres types sont :

• Facture de vente : ce type est lié au compte clients lors de l'encodage d'une facture de vente.
• Note de crédit vente : ce type est lié au compte clients lors de l'encodage d'une note de crédit relative à une facture de vente.
• Charge (comptabilité) : les charges financières.
• Facture d'achat : ce type est lié au compte fournisseurs lors de l'encodage d'une facture d'achat.
• Note de crédit achat : ce type est lié au compte fournisseurs lors de l'encodage d'une note de crédit relative à une facture d'achat.
• Paiement : ce type est lié au compte bancaire lors de l'encodage d'un paiement à un fournisseur.
• Réception cash : ce type est lié au compte bancaire lors de l'encodage d'un paiement d'un client.
• Fulfillment (livraison) : ce type est lié à une livraison sur un compte de stock (avec les modules logistiques).
• Retours livraisons : ce type est lié à un retour d'un client sur un compte de stock (avec les modules logistiques).
• Réception : ce type est lié à une réception sur un compte de stock (avec les modules logistiques).
• Retour réceptions : ce type est lié à un retour d'un fournisseur sur un compte de stock (avec les modules logistiques).
• Décomptes : ce type est lié à un décompte sur un compte de stock (avec les modules logistiques).
• Salaire : ce type est lié aux écritures de salaires (avec le module de gestion des ressources humaines).
• Réévaluation : ce type est lié lors du traitement d'une réévaluation (avec le module de gestion des immobilisations et/ou des devises).
• Cession : ce type est lié lors du traitement d'une vente d'une immobilisation (avec le module de gestion des immobilisations).
• Autres : ce type est utilisé pour toutes les autres écritures.

Après encodage
Si vous activez ce champ, les données des écritures non traitées seront également affichées.

Section Critères supplémentaires (cette section n'est visible que si vous avez cliqué sur le bouton 'Avancé')

Dépôt
Si vous sélectionnez un dépôt ici, seules les données relatives à ce dépôt seront affichées.

Client
Si vous sélectionnez un client ici, seules les données relatives à ce client seront affichées.

Fournisseur
Si vous sélectionnez un fournisseur ici, seules les données relatives à ce fournisseur seront affichées.

Article
Si vous sélectionnez un article ici, seules les données relatives à cet article seront affichées.

Centre de coûts
Si vous sélectionnez un centre de coûts ici, seules les données relatives à ce centre de coûts seront affichées.

Projet
Si vous sélectionnez un projet ici, seules les données relatives à ce projet seront affichées.

Centre d'analyse
Si vous sélectionnez un centre d'analyse ici, seules les données relatives à ce centre d'analyse seront affichées.

Ressource
Si vous sélectionnez une ressource ici, seules les données relatives à cette ressource seront affichées.

Section Afficher (cette section n'est visible que si vous avez cliqué sur le bouton 'Avancé')

Réalisation
Par défaut, ce champ est activé. Si vous le désactivez, c'est l'option 'Budgets' qui est sélectionnée à hauteur de 'Comparaison' et vous ne voyez que les budgets (de l'exercice précédent ou des deux exercices précédents). Vous ne voyez pas les réalisations dans ce cas.

Devise
Si vous travaillez dans plusieurs devises, vous pouvez sélectionner ici le code de la devise pour laquelle vous voulez générer la liste.

Précision
Vous pouvez définir ici la précision pour les montants. Il s'agit du nombre de chiffres qui sera affiché après la virgule.

Grouper par
Ce champ vous permet d'afficher la balance interactive suivant une codification alternative des comptes. C'est surtout pratique si vous devez établir un rapport pour la maison mère et que celle-ci utilise une autre codification.

Colonnes
Vous pouvez indiquer ici quelles colonnes vous souhaitez voir. Vous pouvez n'afficher que les colonnes 'Débit' et 'Crédit' ou y ajouter la colonne 'Solde'.

Soldes zéro
Activez ce champ si vous voulez que les montants nuls soient également affichés.

Cumulé
Si vous activez ce champ, les montants seront cumulés.

Les boutons

Avancé/simple
Ces boutons vous permettent de choisir pour l'affichage avancé respectivement simple.

Démarrer
Une fois les critères de sélection définis, ce bouton vous permet de générer la balance.

Fermer
Ce bouton vous permet de quitter cet écran.

Sujets apparentés

• Explication de la balance interactive
• Le bilan/compte de résultats
• Afficher un sous-total sur votre balance
• Page de démarrage - Comptabilité

 

 

     

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