Excel Add-in : explication de la fonction "GL_BAL"

Introduction

La fonction GL_BAL (acc_nr;cu;cc;co;FY;period;balance_type;value) vous permet d'insérer le solde d'un centre de coûts et d'un centre d'analyse par période et par compte (ou pour plusieurs comptes) dans la feuille de calcul.

Explication des champs

Dossier
Sélectionnez ici le dossier dont vous voulez récupérer les données. Vous pouvez laisser l'option 'Par défaut', de manière à ce que les données du dossier par défaut soient toujours affichées. Si vous sélectionnez un dossier, ce sont toujours les données de ce dossier qui seront affichées.

L'avantage de ne pas sélectionner de dossier, c'est que la même liste peut être utilisée pour tous les dossiers. Il vous suffit de modifier le dossier par défaut pour obtenir les données correctes.

Fonction
Sélectionnez ici la fonction que vous souhaitez utiliser. Pour récupérer le solde d'un centre de coûts/d'analyse par période par compte, vous devez opter pour "GL_BAL".

Compte
Sélectionnez ici le compte dont vous voulez voir le solde. Vous pouvez également taper le numéro de compte. Pour sélectionner plusieurs compte, entrez-les comme suit : 400000:440000. Dans ce cas, vous obtenez le solde des comptes 400000 à 440000.

Centre d'analyse
Sélectionnez ici le centre d'analyse dont vous voulez voir le solde. Pour sélectionner plusieurs centres d'analyse, entrez-les comme suit : a:bzzzz. Dans ce cas, le solde des centres d'analyse commençant par 'A' ou 'B' est affiché. Si vous ne complétez pas ce champ, le solde de tous les centres d'analyse est affiché.

Centre d'analyse
Sélectionnez ici le centre de coûts dont vous voulez voir le solde. Pour sélectionner plusieurs centres de coûts, entrez-les comme suit : a:bzzzz. Dans ce cas, le solde des centres de coûts commençant par 'A' ou 'B' est affiché. Si vous ne complétez pas ce champ, le solde de tous les centres de coûts est affiché.

Exercice
Sélectionnez ici l'exercice dont vous voulez voir les montants. Seuls les montants imputés au cours de cet exercice sont affichés.

Période
Sélectionnez ici la période dont vous voulez voir les montants. Seuls les montants imputés au cours de cette période sont affichés.

Après encodage
Vous pouvez demander les données après encodage. Cela signifie que les données des écritures non traitées (après encodage = 1 ; après traitement = 0) sont également affichées.

Valeur
Sélectionnez ici la valeur que vous souhaitez voir. Vous avez le choix entre :

• Débit (1) : le total des montants imputés au débit.
• Crédit (2) : le total des montants imputés au crédit.
• Solde (3) : le solde du total au débit et au crédit.
• Positif (4) : idem que le solde, mais seules les valeurs positives sont affichées.
• Négatif (5) : idem que le solde, mais seules les valeurs négatives sont affichées (comme valeur positives).
• Nombre (6) : le nombre (tel qu'il a été encodé) est affiché.

Exemple

GL_BAL("400000:640000";"ABON";"ADM";100;2003;"7";1;3)

Cette fonction donne le solde après encodage du centre d'analyse 'ABON' et le centre de coûts 'ADM' au cours de l'exercice 2003 et de la période 7, sur base des montants imputés sur les comptes 400000 à 640000 dans le dossier 100.

Sujets apparentés

• Les fonctions de l'Excel Add-in