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Créer et mettre à jour les catégories de comptes

Introduction

Pour l'édition de vos rapports (balances par exemple), il peut être utile de structurer le plan comptable de façon hiérarchique ou autrement dit de le subdiviser en catégories, de manière à ce que vos rapports soient plus clairs. Dans la fonction [Comptabilité, Données de base, Plan comptable], vous pouvez créer de nouvelles catégories ou encore mettre à jour, déplacer et supprimer les catégories existantes. Si vous avez récupéré le PCMN lors de la création du dossier, les catégories des deux premiers niveaux sont créées d'office.

Explication des champs

Mettre à jour les catégories
Ajouter de nouvelles catégories

Mettre à jour les catégories

L'icône que vous trouvez dans le haut de cette fonction vous permet d'ouvrir l'écran des catégories où vous pouvez mettre les catégories à jour.
Cet écran est vide lorsqu'aucun compte ou aucune catégorie n'a été créé(e), c'est-à-dire lorsque vous commencez avec un dossier vide.

Dans cet écran, vous voyez comment les catégories sont réparties. Via les boutons et , vous pouvez descendre ou remonter dans l'arborescence.
Comme vous pouvez le voir, il y a une catégorie 'Actifs immobilisés'.
'Frais d'établissement', 'Immobilisations incorporelles', 'Terrains et constructions' et 'Installations, machines, outillages' entre autres sont des sous-catégories de cette catégories. Les sous-catégories peuvent, à leur tour, contenir des sous-catégories, etc. Dans l'impression d'écran ci-dessus, ce n'est toutefois pas le cas. Sous la sous-catégorie 'Frais d'établissement', vous ne trouvez pas de sous-catégories, mais directement les comptes.

Les boutons

Actualiser
Si vous avez sélectionné une des possibilités et que vous voulez voir le résultat, ce bouton vous permet d'actualiser/de rafraîchir l'écran de sélection.

Ajouter
Ce bouton vous permet d'ajouter une catégorie.
Imaginons que vous vouliez ajouter une nouvelle sous-catégorie sous la catégorie 'Terrains et constructions'.
Pour cela, vous devez d'abord sélectionner la catégorie 'Terrains et constructions' et cliquer sur le bouton 'Ajouter'. Sélectionnez éventuellement le niveau (Category 1 à 5). Vous obtenez alors un écran de sélection avec les sous-catégories existantes.

Dans cet écran, vous pouvez sélectionner une des catégories existantes ou en créer une nouvelle via le bouton 'Nouveau'.
Dès que vous sélectionnez ou créez une sous-catégorie, elle apparaît dans l'arborescence.

Modifier parent
Ce bouton vous permet de modifier le parent de la (sous-)catégorie sélectionnée. Dans l'exemple ci-dessus, la catégorie 'Terrains et constructions' est le parent de la sous-catégorie 'Nouvelle sous-catégorie'. Imaginons que vous vouliez que cette sous-catégorie fasse partie d'une autre catégorie. Vous devez pour cela utiliser le bouton 'Modifier parent'. Vous devez d'abord sélectionner la sous-catégorie 'Nouvelle sous-catégorie', puis cliquer sur le bouton 'Modifier parent'. Dans l'écran qui s'ouvre, vous pouvez sélectionner une des catégories existantes, mais vous pouvez également en créer une nouvelle.
Une fois que vous avez créé/sélectionné une nouvelle catégorie, la 'Nouvelle sous-catégorie' tombe sous cette catégorie.

Modifier
Le bouton 'Modifier' vous permet de remplacer une (sous-)catégorie par une autre. Imaginons que vous vouliez remplacer 'Nouvelle sous-catégorie' par 'Une nouvelle sous-catégorie'. Il vous suffit pour cela de sélectionner cette sous-catégorie et de cliquer sur le bouton 'Modifier'. Dans l'écran qui s'ouvre, vous pouvez sélectionner une des catégories existantes, mais vous pouvez également en créer une nouvelle. Une fois que vous avez créé/sélectionné une nouvelle sous-catégorie, la 'Nouvelle sous-catégorie' est remplacée par cette catégorie.

Fermer
Ce bouton vous permet de fermer cet écran et de retourner au menu.

Ajouter de nouvelles catégories

Vous pouvez ajouter une nouvelle catégorie en cliquant sur le bouton droit de la souris à hauteur de 'Bilan' ou à hauteur de la première ligne de n'importe quelle autre colonne. Dans le menu déroulant, vous sélectionnez l'option 'Nouveau'.

Si vous cliquez sur le bouton droit de la souris sur une (sous-)catégorie existante, vous pouvez l'éditer, la supprimer ou la déplacer.

Editer

Si vous sélectionnez l'option 'Editer' ou si vous double-cliquer sur une (sous-)catégorie, vous pouvez l'éditer.

Déplacer

Si vous sélectionnez l'option 'Déplacer', vous pouvez déplacer la (sous-)catégorie en la faisant glisser à l'endroit voulu à l'écran.

Supprimer

Pour supprimer une (sous-)catégorie, sélectionnez l'option 'Supprimer'. Les comptes liés à cette catégorie seront automatiquement liés à la catégorie supérieure.

Imaginons que vous avez lié le compte 223000 à la sous-catégorie 'Une autre sous-catégorie' et que vous voulez maintenant supprimer cette sous-catégorie. Il vous suffit pour cela de sélectionner la sous-catégorie en question, de cliquer sur le bouton droit de la souris et de sélectionner l'option 'Supprimer'. Le programme vous demande alors de confirmer la suppression. Une fois la sous-catégorie supprimée, le compte 223000 se retrouve sous la catégorie 'Terrains et constructions'.

Sujets apparentés

 

     

Main Category:	Support Product Know How	Document Type:	Online help main
Category:	On-line help files	Security  level:	All - 0
Sub category:	Details	Document ID:	06.336.144
Assortment:	Exact Globe	Date:	19-05-2018
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