Excel Add-in : explication de la fonction "GL_BAL_DATE"

Introduction

La fonction GL_BAL_DATE (acc_nr;cu;cc;co;VWeekFrom;VWeekTo;Balance_type;value) vous permet d'insérer le solde d'un centre de coûts et d'un centre d'analyse par période et par compte (ou pour plusieurs comptes) pour un intervalle de dates bien précis dans la feuille de calcul.

Explication des champs

Dossier
Sélectionnez ici le dossier dont vous voulez récupérer les données. Vous pouvez laisser l'option 'Par défaut', de manière à ce que les données du dossier par défaut soient toujours affichées. Si vous sélectionnez un dossier, ce sont toujours les données de ce dossier qui seront affichées.

L'avantage de ne pas sélectionner de dossier, c'est que la même liste peut être utilisée pour tous les dossiers. Il vous suffit de modifier le dossier par défaut pour obtenir les données correctes.

Fonction
Sélectionnez ici la fonction que vous souhaitez utiliser. Pour récupérer le solde d'un centre de coûts/d'analyse par compte pour un intervalle de dates bien précis, vous devez opter pour "GL_BAL_DATE".

Compte
Sélectionnez ici le compte dont vous voulez voir le solde. Vous pouvez également taper le numéro de compte. Pour sélectionner plusieurs compte, entrez-les comme suit : 400000:440000. Dans ce cas, vous obtenez le solde des comptes 400000 à 440000.

Centre d'analyse
Sélectionnez ici le centre d'analyse dont vous voulez voir le solde. Pour sélectionner plusieurs centres d'analyse, entrez-les comme suit : a:bzzzz. Dans ce cas, le solde des centres d'analyse commençant par 'A' ou 'B' est affiché. Si vous ne complétez pas ce champ, le solde de tous les centres d'analyse est affiché.

Centre d'analyse
Sélectionnez ici le centre de coûts dont vous voulez voir le solde. Pour sélectionner plusieurs centres de coûts, entrez-les comme suit : a:bzzzz. Dans ce cas, le solde des centres de coûts commençant par 'A' ou 'B' est affiché. Si vous ne complétez pas ce champ, le solde de tous les centres de coûts est affiché.

De la date
Sélectionnez ici la date à partir de laquelle vous voulez obtenir le solde. Les mouvements antérieurs à cette date ne seront pas repris.

A la date
Sélectionnez ici la date jusqu'à laquelle vous voulez obtenir le solde. Les mouvements ultérieurs à cette date ne seront pas repris.

Après encodage
Vous pouvez demander les données après encodage. Cela signifie que les données des écritures non traitées (après encodage = 1 ; après traitement = 0) sont également affichées.

Valeur
Sélectionnez la valeur que vous voulez voir. Vous avez le choix entre :

• Débit (1) : le total des montants imputés au débit.
• Crédit (2) : le total des montants imputés au crédit.
• Solde (3) : le solde du total au débit et au crédit.
• Positif (4) : idem que le solde, mais seules les valeurs positives sont affichées.
• Négatif (5) : idem que le solde, mais seules les valeurs négatives sont affichées (comme valeur positives).
• Nombre (6) : le nombre (tel qu'il a été encodé) est affiché.

Exemple

GL_BAL_DATE("400000:640000";"ABON";"ADM";100;"1/1/2004";"31/1/2004";1;3)

Cette fonction donne l solde après encodage du centre d'analyse 'ABON' et du centre de coûts 'ADM' entre le 1er et le 31 janvier 2004, sur base des montants imputés sur les comptes 400000 à 640000 dans le dossier 100.

Sujets apparentés

• Les fonctions de l'Excel Add-in