Générer une balance de vérification et par soldes

Introduction

Vous pouvez générer une balance de vérification et par soldes via [Comptabilité, Rapports, Bilan, Bilan/compte de résultats]. Cette fonction vous donne les totaux par compte. La liste peut être présentée de diverses manières. Nous expliquons ici la balance de vérification et par soldes. Il s'agit de la liste la plus générale. La balance de vérification et par soldes vous donne les soldes d'ouverture, les totaux de tous les montants imputés, le total final et le solde de clôture. Avant qu'elle ne soit générée, vous devez indiquer, dans l'écran de sélection, quelles données doivent être affichées.

Liste

Une balance de vérification et par soldes peut ressembler à ceci :

Dans la partie en gris, à gauche des numéros de lignes, vous voyez, par catégorie et par sous-catégorie (à condition que vous les ayez sélectionnées à hauteur de 'Grouper par 1' et 'Grouper par 2'), une accolade avec un signe moins en-dessous. Si vous cliquez sur ce signe moins, vous "masquez" ces catégories, de sorte que seuls les totaux sont affichés. Le moins se change alors en plus. Si vous cliquez sur le plus, vous "affichez" de nouveau la catégorie.
Si vous n'avez sélectionné aucune catégorie à hauteur de 'Grouper par 1' et ' Grouper par 2', vous voyez une accolade avec un signe moins en-dessous pour chaque compte de sous-total. Vous pouvez le masquer et le réafficher de la même manière.

Les comptes sont affichés les uns en-dessous des autres. Ils sont triés par catégorie ou par compte de sous-total. Pour chaque compte, sont affichées les données suivantes de gauche à droite :

• Solde d'ouverture : il s'agit du solde au début de l'intervalle de dates indiqué (ou au début de l'exercice si vous n'avez pas indiqué d'intervalle de dates).
• Montants débit et crédit : le montant total imputé dans l'intervalle de dates indiqué ou au cours de l'exercice sélectionné.
• Montants débit et crédit sous 'Total' : le total des soldes d'ouverture et des montants imputés.
• Montants débit et crédit sous 'Solde' : le solde des montants débit et crédit sous 'Total'. Un solde positif est affiché dans la colonne 'Débit' et un solde négatif, dans la colonne 'Crédit'.

Le bilan et le compte de résultats sont présentés sur deux onglets séparés (voir coin inférieur gauche de l'écran). L'onglet 'Critères' correspond aux critères de sélection définis.

Sujets apparentés

• Le bilan/compte de résultats
• Le bilan/le compte de résultats interactif
• Générer un bilan

• Générer une balance par période

• Afficher un sous-total sur votre bilan
• Page de démarrage - Comptabilité