Multi cliënt bank import

Let op: de velden en pictogrammen in dit scherm zijn alléén van toepassing op het importeren van een bankafschrift vanuit u standaard administratie in uw cliënt administraties. Dit betreft de opties RABO bank ERI, RABO bank MT940, MT940 en CAMT.53 in de wizard. Voor het importeren van een afschrift in de moeder administratie en dit over te boeken en af te letteren in de dochteradministratie(s) (optie Multi-administratie bank import in de wizard), zijn de velden en pictogrammen in dit scherm niet van toepassing. Voor de velden die van toepassing zijn op multi-administratie bank import, zie Multi-administratie bankimport.

Debiteuren

In dit veld kunt u aangeven op welke wijze u het overzicht opgebouwd wilt zien. U heeft de keuze uit de volgende drie opties:

• Alle; alle debiteuren; alle debiteuren, gekoppeld of niet aan een bedrijf, worden nu getoond
• Zonder administraties; alle debiteuren die niet gekoppeld zijn aan een bedrijf worden getoond
• Met administraties; alle debiteuren die gekoppeld zijn aan een bedrijf, worden getoond

Relatiebeheerder

Met deze velden kunt u een selectie maken op een relatiebeheerder of een reeks relatiebeheerders. Alleen de relaties waaraan de geselecteerde medewerkers als relatiebeheerder is gekoppeld worden getoond.

Exporteren naar Excel

Hiermee exporteert u de gegevens die op het scherm worden getoond naar Microsoft Excel

Zoek

Via menu Bewerken is het via de functie Zoeken: Administraties mogelijk om de aanwezige administraties te vinden en te koppelen aan nieuwe of bestaande relaties. In dit document wordt deze werkwijze verder toegelicht.

Onderhouden

Hiermee wordt het onderhoudscherm van de geselecteerde debiteur geopend.

Zoek

Hiermee kunt u naar een bepaalde debiteur zoeken op basis van bijvoorbeeld de naam.

Euroculator

Hiermee wordt de eurocalculator opgestart.

Help

Hiermee wordt de helpfunctie opgestart.

Bewerken

Hiermee kunt u bepaalde gegevens in de gemaakte koppeling bewerken.

Verwijderen

Hiermee kunt u de gemaakte koppeling verwijderen.

Administratie opnenen

Met deze knop kunt u de geselecteerde administratie openen.

Nieuw

Hiermee kunt u een administratie koppelen aan een van de debiteuren. Er wordt een nieuw scherm getoond met de volgende velden:

Server

Hier kunt u de SQL-servernaam ingeven waarin u de te koppelen administratie zich bevindt.

Database

Hier kunt u de administratie selecteren die u wilt koppelen aan de debiteur.

Omschrijving

Hier zal de omschrijving van de geselecteerde administratie getoond worden. Deze omschrijving kunt u overigens aanpassen.

Back-up

Hier kunt u de standaard back-up directory opgeven die het systeem voorstelt bij het maken van een back-up.

Administratie...

Met deze knop kunt u een nieuwe administratie aanmaken.

Nieuw

Met deze knop kunt u opnieuw een administratie koppelen aan een debiteur.

Bewaren

Met deze knop kunt u de koppeling opslaan.

Sluiten

Met deze knop kunt u het koppelingscherm sluiten.

Actualiseren

Met deze knop kunt u het scherm verversen.

Importeren afschriften

Met deze knop opent u de wizard.

Stap 1 van de wizard

In het eerste scherm van de de wizard heeft u de volgende mogelijkheden:

• RABO bank ERI: Het Rabobank ERI bestand importeren in uw sub-administraties
• RABO bank MT940: Het Rabobank MT940 bestand importeren in uw sub-administraties
• MT940: Het MT940 bestand importeren in uw sub-dministraties
• CAMT.53 : Het CAMT.53 bestand importeren in uw sub-administraties
• Multi-administratie bank import: Multi-administratie bank import

Specifiek

Deze opties zijn alleen beschikbaar wanneer u MT940 of CAMT.53 heeft geselecteerd. Weet u van tevoren al dat het betreffende bankafschrift in één specifieke administratie dient te worden geïmporteerd, kunt u via de optie Specifiek de servernaam en administratie al selecteren. Indien het afschrift betrekking heeft op meerdere administraties of u weet niet op welke administratie het afschrift betrekking heeft, dient u de optie Specifiek uitgevinkt te houden.

Via de knop Volgende kunt u verder gaan naar het volgende scherm. Wanneer u Multi-administratie bank import heeft geselecteerd wordt het scherm Multi-administratie bank import geopend. Met de andere opties opent u stap 2 van de wizard

Stap 2 van de wizard

Bestandenpad

Via dit veld kunt u het afschriftbestand selecteren van bijvoorbeeld uw lokale harde schijf.

Via de knop Volgende wordt het bankbestand geanalyseerd en op basis van bankrekeningen zal het systeem afschriftregels per debiteur aanmaken en in aparte tijdelijke bestanden opslaan.

Stap 3 van de wizard

In stap 3 wordt wordt het resultatenscherm getoond. Dit ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

In dit voorbeeld zijn er drie bankrekeningen herkend aan de hand van het debiteurenbestand in administratie 080.
Een tweetal bankrekeningen zijn niet gekoppeld omdat deze bankrekeningen niet bestaan in de sub-administraties of nog niet zijn gekoppeld.

Via de knop Exporteren kunt u het resultatenscherm naar Microsoft Excel exporteren.

Wanneer u vervolgens op Klaar klikt wordt de import uitgevoerd. De afschriften worden dan geïmporteerd in de gekoppelde sub-administratie(s)

Stap 4 van de wizard

Zodra de import gereed is wordt het resultaat getoond.
U beschikt hier tevens over de volgende knoppen:

Afletteren

Met deze knop opent u het afletterscherm van de betreffende sub-administratie waar u de geïmporteerde afschriftregels kunt afletteren.

Exporteren

Met deze knop kunt u het overzicht exporteren naar Microsoft Excel.

Cash flow
Met deze knop wordt het betalingen en ontvangsten scherm getoond. Via dit scherm kunt u dan ook betalingen en/of ontvangsten invoeren, toewijzen en afletteren.

Sluiten
Met deze knop kunt u dit scherm sluiten.