Exact Globe

Impostazioni per la banca elettronica

Introduzione

Nel percorso [Sistema, Generale, Impostazioni, Impostazioni Banca] sono raggruppate le impostazioni da definire per il modulo E-Electronic Banking. Queste impostazioni determinano il processo della tesoreria nell'azienda.

Spiegazione 

Limite pagamenti esteri
Inserire il limite sopra il quale un pagamento di un cliente o fornitore estero, che ha un C/C bancario in Italia, viene considerato un pagamento estero.

Cart. importazione
Inserire la cartella dove verranno memorizzati i file della banca da importare.

Cart. esportazione
Inserire la cartella dove verranno memorizzati i file da inviare alla banca.

Contabilizza pagamenti
Spuntando la casella i pagamenti (bonifici) saranno automaticamente contabilizzati. Altrimenti i pagamenti saranno contabilizzati solo con la registrazione dell'estratto conto o dei movimenti bancari.

La contabilizzazone automatica dei pagamenti (e delle ricevute emesse) comporta alcune conseguenze che sono da valutare accuratamente:

• All'elaborazione del file elettronico per la banca le relative partite aperte saranno chiuse;
• I file elettronici  con i movimenti bancari importati potrebbero chiudere nuovamente le partite gir chiuse in automatico. Meglio quindi non importare i file elettronici ma registrare i movimenti manualmente, evitando di registrare nuovamente i pagamenti o gli incassi gir contabilizzati automaticamente. Oppure utilizzare l'opzione del conto transitorio pagamenti. Veder piu avanti in questo documento.

Libro giornale
Se c stata spuntata l'opzione del campo precedente, bisogna inserire qui  il libro giornale nel quale registrare i pagamenti. Il giornale deve essere del tipo generale.

Pagamenti in transito
Se i pagamenti devono essere registrati in un conto "pagamenti in transito" spuntare questa casella. Altrimenti i pagamenti saranno registrati nel conto della banca con le conseguenze descritte sopra.

Conto transito pagamenti
Se c stata spuntata l'opzione del campo precedente, bisogna inserire qui il relativo conto transitorio sul quale registrare i pagamenti.

Attenzione: il conto di mastro selezionato qui pun essere del tipo "Neutrale" o "Fornitore". Si consiglia di selezionare un conto di mastro del tipo "Fornitore". Questo permette di spuntare nuovamentele le rate o fatture al momento della registrazione dell'addebito e l'accredito in conto corrente dei pagamenti o ricevute bancarie, gir contabilizzati all'elaborazione del file elettronico. Soprattutto quando la banca sull'estratto conto raggruppa piu bonifici o ricevute bancarie in un solo importo, l'utente avrr cose la possibilitr di selezionare quelle partite che tramite la contabilizzazione automatico sono state iscritte nel conto transitorio pagamenti. Inoltre si avrr la possibilitr nelle varie stampe o visualizzazioni includere o escludere le partite "in transito", cioc per le quali c stato creato il pagamento (bonifico / ricevuta bancaria) ma non ancora addebitato/accreditato l'importo.

Contabilizza pagamenti
Spuntando la casella i pagamenti tramite cassa contanti, lettera di credito o assegno saranno automaticamente contabilizzati. Gli assegni saranno contabilizzati alla loro stampa. Altrimenti i pagamenti saranno contabilizzati solo con la registrazione dell'estratto conto o dei movimenti bancari.

Libro giornale
Se c stata spuntata l'opzione del campo precedente, bisogna inserire qui il libro giornale nel quale registrare i pagamenti. Il giornale deve essere del tipo generale.

Pagamenti in transito
I pagamenti in contanti, tramite lettere di credito o assegni devono essere registrati in un conto "pagamenti in transito" poiché, al momento della loro contabilizzazione, non c ancora nota la relativa banca. 

Conto transito pagamenti
Inserire il relativo conto nel quale registrare i pagamenti. 

Sezione "Dettagli pagamento"

Stampa: Dettagli pagamento
Se questa opzione viene selezionata, all'elaborazione del file elettronico verrr stampato un documento con i dettagli dei bonifici / ricevute creati.

In fondo alla finestra sono a disposizione i seguenti bottoni:

Registro
Nel registro vengono memorizzate le modifiche apportate alle impostazioni per la fatturazione, nonché la data della modifica e la persona che l'ha eseguita.

Salva
Premere per salvare i dati inseriti o modificati.

Chiudi
Premere per chiudere la finestra e tornare a quella precedente.

Documenti correlati:
Le impostazioni dell'azienda (pagina iniziale)
La banca Elettronica (pagina iniziale)