Introduction
Vous pouvez créer des conditions de paiement
qui seront utilisées tant pour les clients que pour les fournisseurs. Les
conditions de paiement peuvent être définies à deux niveaux avec deux
pourcentages différents. Exemple : application d'un escompte de 3% pendant
7 jours, puis d'un escompte de 2% pendant 15 jours. Il existe différentes
formules pour calculer la date d'échéance d'une facture (exemple : aller à
la fin du mois et compter un certain nombre de jours).
Vous pouvez également définir un escompte
nul. L'utilisation de conditions de paiement est surtout pratique dans ce cas
parce que vous pouvez lier un mode de paiement à une condition de paiement. La
définition de modes de paiement est surtout pratique en cas d'encaissement. En
liant un mode de paiement, vous pouvez, après avoir sélectionné la condition de
paiement adéquate, encaisser ou payer une écriture à partir de différents
comptes bancaires.
Chaque condition de paiement est enregistrée
sous un code unique. Vous créez les conditions de paiement via [Système, Comptabilité,
Conditions de paiement]. Cliquez sur le bouton 'Nouveau' si vous voulez définir
une nouvelle condition de paiement.
Explication des
champs
Condition de paiement
Entrez ici un code unique vous
permettant de reconnaître facilement cette condition de paiement.
Libellé
Entrez ici un libellé succinct mais
clair de la condition de paiement. Ce libellé sera affiché dans les écrans de
sélection dans lesquels vous pourrez sélectionner une condition de paiement.
Méthode
de calcul de l'échéance
Sélectionnez ici la méthode de
calcul de l'échéance de votre choix :
- Date + délai de paiement :
Si la date de la facture est le 26-01-2004 par exemple, vous ajoutez le
nombre de jours indiqué à hauteur de 'Nombre de jours' dans l'onglet 'Général'
à cette date. Si vous avez indiqué '10 jours', la facture viendra à
échéance le 05-02-2004.
- Date + délai de paiement -> fin du
mois -> jours du mois :
Si la date de la facture est le 26-01-2004 par exemple, vous ajoutez le
nombre de jours indiqué à hauteur de 'Jours date facture' dans l'onglet
'Calcul' à cette date. Si vous avez indiqué 8 jours, la facture viendra à
échéance le 03-02-2004.
Allez à la fin du mois
correspondant (dans ce cas, 29-02-2004) et ajoutez le nombre de jours
indiqué à hauteur de 'Jours fin de mois' indiqué dans l'onglet 'Général' à
cette date. Si vous avez indiqué 10 jours, la facture viendra à échéance
le 10-03-2004.
- Date + délai de paiement -> fin du
mois suivant -> jours du mois :
Si la date de la facture est le 26-01-2004 par exemple, vous ajoutez le
nombre de jours indiqué à hauteur de 'Jours mois suivant' dans l'onglet
'Calcul' à cette date. Si vous avez indiqué 8 jours, la facture viendra à
échéance le 03-02-2004.
Allez à la fin du mois suivant (dans ce cas, 31-03-2004) et ajoutez le
nombre de jours indiqué à hauteur de 'Jours date facture' indiqué dans
l'onglet 'Général' à cette date. Si vous avez indiqué 10 jours, la facture
viendra à échéance le 10-04-2004.
- Date + délai de paiement -> x fin
du mois -> jour du mois :
Si la date de la facture est le 26-01-2004 par exemple, vous ajoutez le
nombre de jours indiqué à hauteur de 'Jours date facture' dans l'onglet 'Général'
à cette date. Si vous avez indiqué 10 jours, la facture viendra à échéance
le 05-02-2004.
Allez autant de fois à la fin du mois indiqué à hauteur de 'Nombre de fois
fin de mois' dans l'onglet 'Calcul'. Si vous avez indiqué '4' à hauteur de
ce champ, allez 4 fois à la fin du mois, ce qui donne 31-05-2004 dans
notre exemple.
Ajoutez le nombre de jours indiqué à hauteur de 'Echéance période' indiqué
dans l'onglet 'Calcul' à cette date. Si vous avez indiqué 5, la facture
viendra à échéance le 05-06-2004.
- Date + délai de paiement (en mois) :
Si la date de la facture est le 26-01-2004 par exemple, ajoutez le nombre
de mois indiqué à hauteur de 'Nombre de mois jusqu'à l'échéance' dans
l'onglet 'Général' à cette date. Si vous avez indiqué '4', ajoutez 4 mois
à la date de la facture. Dans notre exemple, la facture viendra à échéance
le 26-05-2004.
Remise/Nombre de jours
Vous pouvez indiquer ici qu'il s'agit d'un escompte. Un escompte est une
remise octroyée en cas de paiement dans une période bien déterminée.
Nombre de jours
Ici, vous pouvez indiquer le nombre
de jours pour l'escompte ou la restriction de crédit.
%
Si vous avez indiqué un
nombre à hauteur de 'Nombre de jours', vous pouvez indiquer ici le pourcentage
de remise.
Groupe d'articles
Dès que vous sauvegardez le
condition de paiement, le programme crée un article fantôme via [Vente, Articles,
Articles] ou dans un autre module logistique. Le module logistique doit pour
cela faire partie de votre licence. Sinon vous êtes obligé de lier un groupe
d'articles et aucun article fantôme n'est créé. Il vous suffit dans ce cas de
sélectionner le groupe d'articles par défaut.
L'article fantôme est considéré comme un
article avec son chiffre d'affaires et son compte de charges. Vous pouvez pour
cela créer un groupe d'articles séparé et le lier à la condition de paiement. Lorsque
vous sauvegarderez la condition de paiement, le programme crée automatiquement
un article fantôme lié à ce groupe d'articles.
Onglet Echéances
Ce bouton vous permet de créer une nouvelle échéance. Il vous
suffit pour cela d'indiquer le pourcentage, le nombre de jours, le moyen et le
mode de paiement. Le pourcentage entré correspond au pourcentage du montant
total à payer par échéance. Le pourcentage diminue à chaque échéance. En fin de
compte, quel que soit le nombre d'échéances, le pourcentage total de toutes les
échéances additionnés les uns aux autres doivent donner cent.
Le nombre de jours défini par échéance est
compté à partir de la date de la facture, et non pas à partir de l'échéance
précédente. Par conséquent, si vous voulez définir deux échéances avec un
premier paiement après 30 jours et un second paiement après 60 jours, vous
devez créer une échéance à 30 jours et une à 60 jours.
En plus de ces deux données concernant la
quantité et la fréquence des paiements, vous pouvez sélectionner le moyen et le
mode de paiement, lesquels peuvent être différent pour chaque échéance. Lorsque vous créez une
échéance, l'écran ci-dessous s'affiche. Pour sauvegarder l'échéance, vous devez
cliquer sur le bouton Enregistrer.
Lorsque vous avez ouvert un modèle d'échéance, vous pouvez modifier le moyen et
le mode de paiement. Il vous suffit pour cela de sélectionner une ligne et de
cliquer sur ce bouton.
Si vous vous êtes trompé lors de la création d'une ligne
d'échéance, vous pouvez la supprimer. Il vous suffit pour cela de la sélectionner et de
cliquer sur ce bouton.
En bas de l'écran, vous trouvez les boutons suivants :
Enregistrer
Ce bouton vous permet
d’enregistrer les modifications que vous avez apportées.
Nouveau
Ce bouton vous permet de créer un
nouveau client.
Fermer
Ce bouton vous permet quitter
l'écran de création des conditions de paiement. Vous devez au préalable cliquer
sur le bouton 'Enregistrer' si vous voulez sauvegarder la condition de
paiement.