Introduction
Via [Comptabilité, Rapports, Bilan, Bilan & Résultats], vous pouvez
générer le bilan et des balances. Vous pouvez utiliser cette fonction pour
récupérer les totaux par compte. La liste peut être générée sous différentes formes
comme nous l'expliquons ci-après. La liste proprement dite est expliquée dans
un document séparé.
Explication
des champs
Le bouton 'Avancé/Simple' vous
permet d'indiquer si l'écran doit être affiché sous sa forme simple ou sous sa
forme avancée. Si vous optez pour l'affichage 'Simple', vous avez les options
suivantes :
Section
Critères
Modèle
Vous avez les
possibilités suivantes pour la présentation :
- Balance de vérification et par soldes :
sont affichés : l'ancien solde, les montants imputés et le nouveau
solde.
- Bilan : sont affichés le solde à la date
indiquée, le solde à la même date les exercices précédents (si vous l'avez
demandé) et l'écart en pour cent.
- Balance par période : sont
affichés l'ancien solde, les montants imputés par période et le nouveau
solde.
Exercice
Sélectionnez ici
l'exercice pour lequel vous voulez voir les montants.
Date/Date
du rapport
Indiquez ici si le bilan
doit être généré à la date d'écriture (Date) ou à la date du rapport (Date du
rapport).
Date
Si vous générez un bilan,
vous pouvez indiquer ici la date exacte pour laquelle vous voulez voir les
montants. Si vous générez la balance de vérification et par soldes ou la
balance par période, vous pouvez indiquer ici la suite de dates pour laquelle
vous voulez voir les montants imputés.
Après encodage
Si vous activez ce
champ, les écritures non traitées seront également affichées.
Section
Budgets
Scénario
de budget
Si vous sélectionnez un
scénario de budget, une colonne supplémentaire sera affichée pour trier les
budgets suivant le scénario de budget en question. Dans une autre colonne, vous
voyez également l'écart en pour cent.
Si vous optez pour l'affichage
'Avancé', vous avez les options suivantes :
Section Catégories
Grouper par 1
Les comptes peuvent être affichés par
catégorie. Vous pouvez indiquer ici comment vous voulez trier les comptes. Vous
pouvez sélectionner une ou deux catégorie. A hauteur de 'Grouper par 1', vous
sélectionnez la catégorie principale et à hauteur de 'Grouper par 2', la
sous-catégorie. La catégorie principale détermine la répartition principale et
la sous-catégorie, la sous-répartition.
Grouper par 2, 3, 4
Cf. 'Grouper par 1'
Section Colonnes
Précision
Vous pouvez indiquer ici combien de chiffres après la virgule sont affichés
(maximum 2).
Années
Cette option n'est disponible que si
vous avez opté pour 'Bilan' à hauteur de 'Modèle' et que vous n'avez sélectionné
aucun scénario de budget. Indiquez ici le nombre d'années antérieures dont vous
voulez voir les données. Le nombre d'années pouvant être sélectionné dépend du
nombre d'exercices précédant l'exercice pour lequel vous générez la liste
présents dans le dossier.
Soldes zéro
Activez cette option si vous
souhaitez également voir les comptes dont le solde est nul.
Section Sélection
Exercice
Sélectionnez ici
l'exercice pour lequel vous voulez voir les montants.
Date/Date
du rapport
Indiquez ici si le bilan
doit être généré à la date d'écriture (Date) ou à la date du rapport (Date du
rapport).
Date
Si vous générez un bilan,
vous pouvez indiquer ici la date exacte pour laquelle vous voulez voir les
montants. Si vous générez la balance de vérification et par soldes ou la
balance par période, vous pouvez indiquer ici la suite de dates pour laquelle
vous voulez voir les montants imputés.
Section Critères
Comptes
Vous pouvez sélectionner ici la
suite de comptes pour laquelle vous souhaitez voir les montants.
Scénario de budget
Si vous sélectionnez un scénario de
budget ici, une colonne supplémentaire sera affichée pour trier les budgets
suivant le scénario de budget en question. Dans une
autre colonne, vous voyez également l'écart en pour cent.
Après encodage
Si vous activez ce
champ, les écritures non traitées seront également affichées.
Type
Vous avez les options suivantes :
- Standard : cela concerne toutes les
transactions comptables.
- Tous : cela concerne aussi bien les
transactions standard que les transactions de budgets et les transactions
fiscales.
- Budget : cela concerne toutes les
transactions de budgets.
- Fiscale : cela concerne toutes les
transactions fiscales.
Critères supplémentaires
Vous pouvez indiquer ici toute une
série de critères supplémentaires et opérer ainsi une sélection par
utilisateur, centre de coûts, centre de profit, projet, client ou encore
fournisseur (en fonction de votre licence).
Section Devise
Devise
Vous pouvez sélectionner ici la
devise dans laquelle les montants doivent être libellés. Le programme part
toujours du montant dans la devise par défaut. Si vous demandez les données en
dollars américains, les montants dans la devise par défaut sont additionnés. Ils
sont ensuite multipliés par le taux de change indiqué à côté de la date du taux
de change.
Date du taux de change
Indiquez ici la date du taux de
change pour déterminer le taux de change adéquat. Le taux de change est utilisé
pour convertir les montants dans la devise sélectionnée.
Taux de change
Ce champ est complété
automatiquement sur base de la date du taux de change et du taux de change en
vigueur à cette date.
Les boutons
Mouvements GL
Ce bouton vous permet
d'obtenir la liste
des transactions.
Avancé/Simple
Suivant que vous optez
pour l'une ou pour l'autre option, l'affichage de l'écran est avancé ou simple.
Démarrer
Ce bouton vous permet de générer la balance/le bilan une fois les critères de
sélection définis.
Fermer
Ce bouton vous permet de quitter cet écran.
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