Introduction
Vous pouvez générer une balance interactive
via [Comptabilité, Rapports, Bilan, Balance interactive]. Si vous disposez du
module d'expertise comptable avancée, vous pouvez également générer la balance
via [Accountancy, Rapports, Balance de correction]. Cette fonction vous permet
d'obtenir les totaux par compte. Sont affichés les valeurs au début de
l'exercice sélectionné, les totaux imputés au cours de cet exercice ainsi que
les totaux finaux. Les données de l'exercice précédent sont également affichées.
Les comptes sont affichés par catégorie. L'aspect interactif tient dans le fait
que vous pouvez obtenir plus d'informations sur un compte bien précis (les
fournisseurs étrangers par exemple) à l'aide des boutons 'Soldes' ou
'Historique'. Dans la liste des soldes ou l'historique, vous pouvez obtenir
plus d'infos sur les transactions ou écritures correspondantes.
Dans l'écran
de sélection, vous pouvez indiquer quelles données doivent être affichées.
La liste peut ressembler à ceci :
Explication des
champs
En haut de l'écran, vous voyez les critères
de sélection définis pour cette liste dans l'écran de sélection.
Type
Si vous utilisez le module de rapport
fiscal, vous pouvez indiquer ici quel type de transactions vous souhaitez
voir. Vous avez le choix entre :
- Par défaut : cela concerne toutes les transactions
comptables.
- Tous : : cela concerne tant les
transactions par défaut, que les transactions de budget et les
transactions fiscales.
- Fiscal : cela concerne toutes les
transactions fiscales.
- Budget : cela concerne toutes les
transactions de budget.
Si vous avez opté pour 'Balance
de correction' à hauteur de 'Modèle', le programme affiche d'office 'Tous' et
vous n'avez pas la possibilité de faire un autre choix.
Comparaison
Vous pouvez indiquer ici avec quelles données vous souhaitez effectuer une
comparaison. Vous pouvez choisir de ne pas comparer les données, mais vous
pouvez également choisir de faire une comparaison avec les budgets, avec
l'exercice précédent ou encore avec les deux exercices précédents.
Devise
Il s'agit de la devise dans laquelle
la liste est affichée.
Echelle
Vous pouvez sélectionner ici
l'échelle selon laquelle les données doivent être affichées. Vous avez le choix
entre 'Exercice', 'Trimestre', 'Mois' et 'Période'.
Scénario de budget
Si vous avez opté pour 'Budget' à hauteur
de 'Comparaison', vous avez la possibilité de sélectionner un scénario de
budget ici.
Rapport
Il s'agit des paramètres
d'affichage. Si ce champ affiche 'Tous – Exercice', cela signifie que tant le
bilan que le compte de résultats sont affichés, groupés par exercice.
Niveau
Vous pouvez indiquer ici sur combien
de catégories
la liste doit être groupée.
Date
Vous voyez ici l'intervalle de dates
dans lequel les mouvements affichés dans la liste tombent.
Cumulé
Si les montants sont
cumulés, ce champ affiche 'Oui'.
Options
supplémentaires
Vous disposez de toute une série d'options
supplémentaires :
Une fois la balance interactive générée, vous pouvez encore déterminer quelles
colonnes vous souhaitez voir affichées via l'option 'Définir les colonnes' (cf.
bouton ci-dessus). En activant les options de votre choix, vous pouvez indiquer
quelles colonnes doivent être affichées. Vous pouvez masquer les données qui ne
sont pas importantes pour vous en désactivant la colonne correspondante. Vous
pouvez également indiquer si vous souhaitez voir le quadrillage horizontal
et/ou horizontal.
Horizontal/Vertical
Vous indiquez ici si vous souhaitez
voir le quadrillage horizontal et/ou vertical.
Sélection
Vous pouvez sélectionner ici les
colonnes à afficher. Vous avez le choix entre :
- Manuelle : vous pouvez définir vous-même
quelles colonnes vous souhaitez voir. Si vous sélectionnez une autre
option à hauteur de ce champ-ci et que vous modifiez une colonne par la
suite, la sélection se change automatiquement en 'Manuelle'.
- Balance de vérification et par soldes :
sont affichés l'ancien solde, les montants imputés et le nouveau solde. Le
nouveau solde est en outre ventilé en débit (soldes positifis) et crédit
(soldes négatifs).
- Bilan : sont affichés les montants imputés
au cours de la période sélectionnée et le nouveau solde (ancien solde +
montants imputés).
- Balance périodique : sont affichés l'ancien
solde et les soldes par période.
- Balance de correction : vous n'avez ce
choix que si vous utilisez le module de rapport
fiscal. Si vous optez pour cette forme de sélection, vous avez la
possibilité d'étendre votre balance aux colonnes 'Fiscal'
et 'Correction'.
Ces types de transactions ne peuvent être générés que via le module de rapport
fiscal.
Année en cours
Si vous activez cette option, les données
de l'exercice en cours seront affichées (vous pouvez l'indiquer dans l'écran de
sélection). Si vous la désactivez, toutes les options sous-jacentes ont disparu
et vous ne voyez aucune donnée de l'exercice en cours.
Exercice précédent
Si vous activez cette option, les
données de l'exercice précédent seront affichées. Les critères sont les mêmes
que pour l'année en cours (la suite de dates également), mais pour l'exercice
précédent. Vous pouvez ainsi effectuer une comparaison avec l'exercice précédent.
Si vous désactivez cette option, toutes les options sous-jacentes ont disparu
et vous ne voyez aucune donnée de l'exercice précédent.
Ancien solde
Cette colonne correspond au solde au
début de l'intervalle de dates (de l'exercice précédent).
Débit/Crédit
Ces colonnes correspondent aux
montants totaux imputés au débit/crédit dans l'intervalle de dates indiqué (de
l'exercice précédent).
Solde
Cette colonne correspond au solde du
montant débit, du montant crédit et de l'ancien solde (donc ancien solde + débit
– crédit).
Solde : débit/crédit
Ces colonnes affichent les mêmes
données que la colonne 'Solde' si ce n'est que les soldes positifs et négatifs
sont ventilés en 2 colonnes différentes. Le solde positif est affiché dans la
colonne 'Débit' et le solde négatif, dans la colonne 'Crédit'.
Les comptes sont affichés par catégorie. Ce bouton vous permet d'indiquer
comment les comptes doivent être triés. Vous pouvez les sélectionner sur une ou
plusieurs catégories. Vous pouvez indiquer quelle est la catégorie principale
et quelles sont les catégories sous-jacentes.
Les données sont groupées suivant les catégories sous 'Sélectionné'. Le niveau
le plus haut correspond à une rubrique, le niveau inférieur à une sous-rubrique
et ainsi de suite.
Les flèches vers la gauche et vers la droite vous permettent de placer des
catégories dans la colonne 'Non sélectionné' ou 'Sélectionné'. Les flèches vers
le haut et vers le bas, vous permettent de modifier l'ordre des catégories dans
la colonne 'Sélectionné'.
Vous pouvez également indiquer si vous souhaitez voir les totaux par compte
(activez l'option 'Comptes') ou uniquement les totaux par catégorie (désactivez
'Comptes').
Section Grouper par
Ces boutons vous permettent d'ajouter et de supprimer des catégories, de
manière à ce que les comptes soient groupés par catégorie ou non. Si vous
cliquez une fois sur la flèche vers la gauche, la catégorie déterminant la
subdivision inférieure disparaît. Si vous cliquez à nouveau sur cette flèche,
la catégorie supérieure disparaîtra également. La flèche vers la droite vous
permet de rajouter les catégories.
Ces boutons vous permettent de déterminer l'ordre. Ils vous permettent de
monter ou de descendre une catégorie.
Section Afficher
Comptes
Vous indiquez ici si les
comptes doivent être affichés ou non sur la balance interactive.
Les boutons
L'aspect interactif tient dans le
fait que vous pouvez obtenir plus d'informations sur un compte bien précis (les
fournisseurs étrangers par exemple) à l'aide des boutons 'Soldes' ou
'Historique'. Vous pouvez également obtenir l'historique d'un compte en
double-cliquant dessus. Dans la liste des soldes ou l'historique, vous pouvez
obtenir plus d'infos sur les transactions ou écritures correspondantes.
Actualiser
Ce bouton vous permet de rafraîchir
la balance interactive.
Exporter
Ce bouton vous permet d'exporter une balance interactive vers Excel.
Imprimer
Ce bouton vous permet d'imprimer
la balance interactive.
Soldes
Ce bouton vous permet d'ouvrir
la liste des soldes.
Historique
Ce bouton vous permet
d'ouvrir l'historique du compte en question.
Fermer
Ce bouton vous permet de
quitter cet écran.
Sujets
apparentés