Transacties selecteren en zoeken

Filter

Selecteer begint met of bevat om transacties weer te geven die beginnen met een bepaalde letter of een bepaald woord bevatten.

Traject

Als eerste criterium kun je hier aangeven of het traject dat je opvraagt een datum-, rapportagedatum-, of leverdatumtraject betreft.

Datum

Voer een datum of een reeks datums in die verband houden met de financiële transacties, of selecteer deze. Vink het selectievakje Alle aan om te zoeken naar financiële transacties die aan alle datums zijn gekoppeld.

GB-rekening

Typ of selecteer een GB-rekening of een reeks GB-rekeningen die aan de financiële transacties zijn gekoppeld. Vink het selectievakje Alle aan om te zoeken naar financiële transacties die aan alle datums zijn gekoppeld.

Dagboek

Typ of selecteer een dagboek dat aan de financiële transacties is gekoppeld. Vink het selectievakje Alle aan om te zoeken naar financiële transacties die aan alle datums zijn gekoppeld.

Boekstuknummer

Voer het boekstuknummer in dat aan de financiële transacties is gekoppeld. Vink het selectievakje Alle aan om te zoeken naar financiële transacties die aan alle datums zijn gekoppeld.

Kostenplaats

Typ of selecteer een kostenplaats of een reeks kostenplaatsen die aan de financiële transacties zijn gekoppeld. Vink het selectievakje Alle aan om te zoeken naar financiële transacties die aan alle datums zijn gekoppeld.

Kostendrager

Voer een kostendrager in of selecteer een kostendrager of een reeks kostendragers die aan de financiële transacties zijn gekoppeld. Vink het selectievakje Alle aan om te zoeken naar financiële transacties die aan alle datums zijn gekoppeld.

Cost Center Layout 1

Selecteer een van de subcategorieën.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar als je de categorieën en subcategorieën voor kostenplaatsen hebt gedefinieerd bij Systeem > Financieel > Kostenplaatsen / dragers> Categorieën. Je kunt maximaal vier kostenplaatscategorieën definiëren en deze een passende naam geven.

Relatie

Typ of selecteer een crediteuren- of debiteurenrekening die aan de financiële transacties is gekoppeld. Vink het selectievakje Alle aan om te zoeken naar financiële transacties die aan alle datums zijn gekoppeld.

Onze ref. (Onze referentie)

Voer een volledige of gedeeltelijke Onze ref. in die verband houdt met de financiële transacties.

Opmerking: Het criterium Filter begint met of Filter bevat is van toepassing op dit criterium.

Extern nummer

Voer een volledige of gedeeltelijke Extern nummer in dat verband houdt met de financiële transacties.

Opmerking: Het criterium Filter begint met of Filter bevat is van toepassing op dit criterium.

Uw referentie

Voer een volledige of gedeeltelijke Uw referentie in die verband houdt met de financiële transacties.

Opmerking: Het criterium Filter begint met of Filter bevat is van toepassing op dit criterium.

Ordernr. /Bst.nr.

Voer een volledige of gedeeltelijke order- of bestelnummer in dat verband houdt met de financiële transacties.

Opmerking: Het criterium Filter begint met of Filter bevat is van toepassing op dit criterium.

Omschrijving

Voer een volledige of gedeeltelijke omschrijving in die verband houdt met de financiële transacties.

Opmerking: Het criterium Filter begint met of Filter bevat is van toepassing op dit criterium.

Selectiecode

Typ of selecteer een selectiecode die aan de financiële transacties is gekoppeld.

Type

Kies een van de volgende opties om de financiële transacties op de betreffende manier weer te geven:

• Alle
• Standaard
• Laten vervallen
• Beginsaldo
• Correctie
• Fiscaal

Subtype

Kies een van de volgende subtypen om de financiële transacties dienovereenkomstig weer te geven:

• Alle
• Verkoopfactuur
• Creditfactuur verkoop
• Creditfactuur inkoop
• Betaling
• Ontvangst
• Leveringen
• Retouren: Leveringen
• Ontvangst
• Retouren: Ontvangst
• Tellingen
• Salaris
• Herwaardering
• Afstoting
• Overige
• Stornoboeking

Valutabedrag

Kies een van de volgende opties om het zoekbedrag dienovereenkomstig weer te geven:

• Standaardvaluta
• Vreemde valuta
• Beide

Valuta

Kies een vreemde valuta om het zoekbedrag in die valuta weer te geven. Dit veld is alleen actief wanneer je bij het veld Valutabedrag de optie Vreemde valuta hebt geselecteerd. Als je echter geen vreemde valutacode selecteert, worden zowel transacties in de standaardvaluta als in vreemde valuta weergegeven.

Opmerking: Je kunt alleen actieve valuta's selecteren. Voor meer informatie, lees het document: Valutasoorten onderhouden en aanmaken.

Bedrag

Kies een van de volgende opties om het zoekbedrag dienovereenkomstig weer te geven:

• Alle
• gelijk aan
• ongelijk aan
• kleiner dan
• kleiner dan of gelijk aan
• groter dan
• groter dan of gelijk aan
• tussen
• niet tussen

Opmerking: Wanneer een van deze opties wordt geselecteerd, met uitzondering van Alle, verschijnen er één of twee velden waarin het gewenste zoekbedrag kan worden ingevoerd.

Bij het zoeken naar transacties worden Valutabedrag, Valuta en Bedrag samen gebruikt om transacties te zoeken in de betreffende valuta met het betreffende bedrag.

Opmerking: Het is mogelijk dat niet alle kolommen in dit voorbeeld worden weergegeven. Je kunt naar behoefte kolommen toevoegen of verwijderen. Voor meer informatie, lees het document: Inserting and deleting columns.

Sluiten

Klik hierop om het scherm te sluiten.

Afdrukken

Klik hierop om de transacties in het grootboek af te drukken die aan de opgegeven criteria voldoen.

Wissen

Als je een nieuwe zoekopdracht wilt starten, klik je op Wissen om de opgegeven criteria te wissen.

Exporteren

Klik hierop om alle financiële transacties die aan de opgegeven criteria voldoen naar Microsoft Excel te exporteren.

Opmerking: Voordat je een grootboektabel exporteert, moet je eerst de Print Spooler-service activeren om dagboeken naar Microsoft Excel te exporteren. Anders krijg je een foutmelding. Voor meer informatie, lees het document: U kunt geen eigenschappen voor pagina-instellingen gebruiken in Excel als er geen printers zijn geïnstalleerd.

Crediteurenkaart

Klik hierop om de Crediteurenkaart van de geselecteerde grootboekrekening te bekijken. Deze optie is alleen beschikbaar als er in de geselecteerde regel sprake is van een boeking waaraan een crediteur is gekoppeld. Het is dus niet nodig om de grootboekkaart te verlaten en via het menu naar de crediteurenkaart te gaan. Voor meer informatie, lees het document: De debiteuren-/ crediteurenkaart tonen.

Debiteurenkaart

Klik hierop om de Debiteurenkaart van de geselecteerde grootboekrekening te bekijken. Deze optie is alleen beschikbaar als er in de geselecteerde regel sprake is van een boeking waaraan een debiteur is gekoppeld. Het is dus niet nodig om de grootboekkaart te verlaten en via het menu naar de debiteurenkaart te gaan. Voor meer informatie, lees het document: De debiteuren-/ crediteurenkaart tonen.

Rekening

Klik hierop om de gedetailleerde financiële transacties van de geselecteerde grootboekrekening weer te geven. De weergegeven financiële transacties zijn gegroepeerd op grootboekcode. Voor meer informatie, lees het document: Grootboekkaarten bekijken.

Boeking

Klik hierop om de gedetailleerde financiële transacties van de geselecteerde grootboekrekening weer te geven.

Uw ref. (Uw referentie)

Klik hierop om de gedetailleerde financiële transacties van de geselecteerde grootboekrekening weer te geven.

Onze ref. (Onze referentie)

Klik hierop om de gedetailleerde financiële transacties van de geselecteerde grootboekrekening weer te geven.

Factuur

Klik hierop om de verwerkte verkoopfactuur op te halen en te bekijken. Deze optie is alleen ingeschakeld als de boeking is aangemaakt bij Factuur > Invoer > Facturen. Voor meer informatie, lees het document: Creating and maintaining sales invoices.

Wijzigen

Klik hierop om de geselecteerde regel te wijzigen of bij te werken. Voor meer informatie, lees het document: Modifying transaction details.

Actualiseren

Klik hierop om de weergegeven financiële transacties te vernieuwen. Je ziet alle financiële transacties die aan de nieuw gedefinieerde criteria voldoen.