Introduction
Vous
trouvez cette fonctionnalité dans les fonctions suivantes :
- [Banque, Divers, Remboursement]
- [Banque, Divers, Encaissement]
- [Banque, Divers, Echéances]
- [Banque, Paiements Viser]
- [Banque, Paiements, Traiter]
- [Banque,
Paiements, Fichiers bancaires générés]
- [Banque, Statistiques, Visé par]
- [Banque, Statistiques, Traité par]
- [Comptabilité,
Rapports, Clients ou Fournisseurs, Soldes]
Via cet
écran, vous pouvez mettre à jour, sélectionner, regrouper, viser et traiter les
termes. Via cette fonction, vous pouvez également attribuer des données à une
ou plusieurs lignes, comme le compte à utiliser pour le paiement ou encore la
date de traitement du paiement.
Certaines
fonctions peuvent être exécutées par ligne. Vous pouvez sélectionner d'un seul
coup plusieurs lignes à l'aide des touches <Shift> ou <Ctrl>.
Explication des champs
Si, dans
la fenêtre de dialogue de l'écran des termes, vous avez cliqué sur le bouton
'Afficher', vous obtenez l'écran ci-dessous. Dans le haut de cet écran, vous
pouvez indiquer pour quel statut de paiement vous voulez afficher les données.
Vous pouvez sélectionner plusieurs champs de statut. Vous avez les options
suivantes (en fonction du choix de menu activé) :
Champs de statut
Les
champs de statut dans le haut de l'écran vous permettent d'ajouter à la liste
et d'exclure de la liste des termes avec un statut différent. Si vous
désactivez le champ 'Paiements en cours' par exemple, vous ne verrez plus que
les termes qui ne sont pas encore traités. Les statuts affichés dépendent du
choix de menu activé.
Grouper par
Vous pouvez regrouper chaque écran de termes sur base des critères suivants
(pour autant qu'ils soient pertinents) :
- Détails
- Référence de paiement
- Client
- Fournisseur
- Commande client/fournisseur
Si vous
regroupez la liste, vous ne pouvez exécuter aucune action (viser, traiter). Vous
pouvez uniquement éditer les termes si vous avez opté pour un regroupement par
'Détails'.
Encodé
Si vous avez créé un impayé, au moins un terme est prêt à être visé. Le statut de ce terme non visé est
'Encodé'.
Visé
Ce bouton vous permet de
viser un ou plusieurs paiements. Vous pouvez exécuter cette fonction
sur une ou plusieurs lignes sélectionnées. Si les lignes sélectionnées ont déjà
été visées, elles se voient attribuer le statut 'Visé'.
Traité
Ce bouton vous permet de traiter les lignes sélectionnées ayant le
statut 'Visé' et de générer le fichier bancaire. Vous pouvez exécuter cette
fonction sur une ou plusieurs lignes sélectionnées. Si vous traitez un terme
sur lequel un escompte est d'application, un nouvel écran s'affiche.
Si, dans
cet écran, vous sélectionnez le terme de remise et que vous cliquez ensuite sur
'OK', le montant escompte compris est affiché sur la spécification de paiement.
Vous le faites donc si vous répondez à la condition pour pouvoir utiliser
l'escompte. Le terme de la facture escompte non compris est traité et le terme
de l'escompte est amorti comme escompte. Vous payez donc le montant de la
facture moins l'escompte.
Si, dans
l'écran, vous désélectionnez le terme de l'escompte et que vous cliquez sur
'OK', le montant total de 1.000,- (escompte non compris) est affiché sur la
spécification de paiement. Vous le faites si vous ne répondez plus à la
condition pour pouvoir utiliser l'escompte. Le terme de la facture escompte non
compris et celui de l'escompte sont fusionnés et payés. Vous payez donc maintenant
le montant total de la facture escompte compris et l'escompte n'est pas amorti
comme remise.
Payé/Reçu
Si l'impayé est payé ou reçu, un ü vert s'affiche à hauteur de ce pictogramme. Vous
pouvez également voir la date de paiement ou de réception.
Si vous
avez les droits nécessaires pour viser et traiter les paiements dans le module
de télébanque, vous pouvez passer l'étape de visa. Si vous n'avez pas les
droits suffisants, les termes doivent être visés avant de pouvoir être traités.
Un fichier bancaire est généré dans le sous-répertoire adéquat du répertoire
d'exportation défini dans [Système, Général, Paramètres], 'Paramètres
bancaires'.
Données du paiement
A côté des pictogrammes, vous voyez un aperçu des différents montants
ventilés par phase de paiement. Si vous avez sélectionné plusieurs lignes
(comme dans l'exemple ci-dessus), deux colonnes de données de paiement sont
affichées. La première colonne correspond aux données des postes
sélectionnés ; la seconde, aux données de tous les postes de la liste. Cela
vous permet de vous faire rapidement une idée du flux de caisse entrant et
sortant.
Dans le
bas de l'écran, vous trouvez les boutons suivants :
Avancé/Simple
Ce bouton vous permet d'afficher des boutons supplémentaires.
Actualiser
Si vous avez modifié le filtre ou le regroupement ou que vous avez édité
un terme, vous pouvez regénérer la liste sur base des nouveaux critères de
sélection ou des critères de sélection mis à jour en cliquant sur ce bouton.
Notes
Ce bouton vous permet d'ajouter des notes à un mouvement bien précis ou
de consulter les notes relatives à un mouvement existant.
Détails
Si vous sélectionnez une ligne, vous avez la possibilité de l'éditer. Vous
obtenez alors un écran supplémentaire dans lequel vous pouvez modifier un
certain nombre de champs (la référence de paiement, le libellé ou le montant
par exemple) en fonction du statut du paiement. Si le paiement a déjà été
traité, vous ne pouvez plus modifier aucune donnée.
Notre référence
Ce bouton vous permet d'obtenir une liste de toutes les transactions
correspondant au champ 'Notre référence' de la ligne sélectionnée.
Votre référence
Ce bouton vous permet d'obtenir une liste de toutes les transactions
correspondant au champ 'Votre référence' de la ligne sélectionnée.
Commande client/fournisseur
Si
vous sélectionnez un impayé basé sur une commande client ou fournisseur, vous
pouvez utiliser ce bouton pour ouvrir la commande client ou fournisseur en
question en mode 'lecture seule'.
Viser
Ce bouton vous permet de
viser un ou plusieurs paiements. Vous pouvez exécuter cette fonction
sur une ou plusieurs lignes sélectionnées. Si les lignes sélectionnées ont déjà
été visées, elles se voient attribuer le statut 'Visé'. Ce bouton n'est
disponible que dans les fonctions ayant trait au visa. Dans les autres choix de
menu, vous pouvez viser les termes via l'organigramme.
Lettrer
Ce bouton vous permet de lettrer
divers impayés. Ces impayés peuvent être lettrés avec le paiement. Vous pouvez
donc éditer directement des termes qui ont déjà été payés par exemple et qui
peuvent être lettrés. Ces termes disparaîtront ensuite de l'écran de sélection,
étant donné que vous ne devez plus les payer.
Attribuer
Ce bouton vous permet de modifier votre propre compte bancaire pour une
ou plusieurs lignes. Un compte propre doit être défini pour chaque paiement.
Vous pouvez en outre modifier la date de paiement et le mode de paiement pour
un ou plusieurs paiements. Par défaut, le compte bancaire défini dans les
paramètres bancaires ([Système, Général, Paramètres], 'Paramètres bancaires')
est lié.
Grouper
Ce bouton n'est disponible que si vous sélectionnez plusieurs lignes. Dans
ce cas, les impayés sont traités comme un seul montant. Vous pouvez reconnaître
un paiement global du fait qu'il a la même référence de paiement. Vous pouvez
générer une spécification de paiement d'un paiement global via [Banque,
Extraits de compte/Statistiques, Spécification de paiement].
Fermer
Ce
bouton vous permet de quitter cet écran et de revenir dans l'écran de
sélection.
Résumé
Ce bouton vous permet de générer une liste par compte bancaire avec le
montant par statut.
Historique
Ce bouton vous permet de consulter l'historique clients/fournisseurs de
la relation correspondant à la ligne sélectionnée.
+5 / +10 jours
Ces boutons vous permettent d'ajouter cinq ou dix jours à la date de paiement.
Ceux-ci sont directement ajoutés, sans avertissement préalable.
Mise à jour
Ce bouton vous permet d'ouvrir la fiche de la relation concernée (client/fournisseur).
Exporter
Ce bouton vous permet d'exporter les données de la liste vers Excel.
Vous pouvez alors les éditer ou les imprimer.
Bloquer
Ce bouton vous permet de bloquer un terme. Si vous bloquez un terme, un ü vert s'affiche dans la colonne 'Bloqué'. Le programme vous
avertit que ce terme est bloqué si vous voulez le viser ou le traiter. Ce
bouton vous permet également de débloquer un terme bloqué.
Regénérer
Ce bouton vous permet de regénérer le fichier bancaire. Ce bouton n'est
disponible que dans la fonction [Banque, Statistiques, Traité par] lorsque vous
optez pour un regroupement par numéro de session.
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