Interactieve balans

U kunt een balans opvragen via [Compact, Grootboek, Balans / W en V, Interactieve balans] of (CGBI). Het overzicht wordt voorafgegaan door een selectiescherm, waarin u kunt aangeven welke gegevens getoond moeten worden.

Schaal

Met deze optie kunt u aangeven op welke schaal de balans wordt weergegeven. U kunt kiezen voor: jaar, kwartaal, maand en periode.

Rubriek

In dit verslag worden de grootboekrekeningen op verschillende manieren gegroepeerd. Ten eerste vindt er een groepering plaats naar aanleiding van het subtype. Oftewel de balans- en winst- en verliesrekeningen worden gegroepeerd getoond. Daarnaast vindt er nog een groepering plaats op basis van de categorieën, welke u gekoppeld heeft in het onderhoud van de grootboekrekeningen .
Het aantal rubrieken dat in de interactieve balans kan worden geselecteerd, is afhankelijk van het aantal categorieën dat is ingegeven in het onderhoud van de grootboekrekeningen. Wanneer maximaal 4 categorieën zijn ingegeven onder verslaglegging, kan in de interactieve balans hoogstens Rubriek 3 gekozen worden. De laatste categorie wordt altijd alleen getoond wanneer gekozen is voor Grootboeken.

Niveau

Met deze optie kunt u aangeven welk niveau van verdichting u wilt gebruiken. Standaard zal deze op niveau 5 staan.

Vergelijking

Met deze optie kunt u het vorige boekjaar of de afgelopen twee boekjaren weergeven in de balans.

Met behulp van de knoppen bovenaan het scherm kunt u instellen met welke jaren u de balans wilt vergelijken, hoe u de balans geschaald wilt hebben en welke niveau's u wilt kunnen zien.  

Kolommen aanpassen

Via 'Bewerken' bovenaan in beeld, heeft u de optie om de niveau's in- of uit te klappen en om kolommen aan te passen. Het in- of uitklappen van de niveau's kan eventueel ook gebeuren door in het veld 'Niveau' aan te passen. Wanneer u kiest voor 'Kolommen aanpassen', krijgt u een scherm met de volgende velden te zien:

Horizontaal / Verticaal

Hiermee geeft u aan of u horizontale en/of verticale rasterlijnen wilt zien.

Selectie

Hiermee kunt u instellen welke kolommen zichtbaar moeten zijn. U heeft u de volgende keuzemogelijkheden:

• Handmatig: u kunt zelf instellen welke kolommen u wilt zien. Kiest u een andere optie en wijzigt u vervolgens een kolom, dan verandert de selectie automatisch in 'Handmatig'.
• Proef- & saldibalans: het beginsaldo, de geboekte bedragen en het eindsaldo worden weergegeven. Het eindsaldo wordt bovendien opgesplitst in de kolommen debit en credit; positieve saldo's in de debit kolom en negatieve in de credit kolom.
• Balans: de geboekte bedragen in de opgegeven periode en het eindsaldo (beginsaldo + geboekte bedragen) worden weergegeven.

Lopend jaar

Hiermee geeft u aan of u gegevens van het huidige boekjaar wilt zien (dit kunt u opgeven in het selectiescherm). Als u deze optie uitvinkt, zijn alle onderliggende opties verdwenen en ziet u geen gegevens van het huidige boekjaar.

Vorig jaar

Hiermee geeft u aan of u gegevens van het vorige boekjaar wilt zien. Hiervoor gelden dezelfde criteria (ook hetzelfde datumtraject), maar het gaat om de gegevens van precies een jaar eerder. Op deze manier kunt u diverse zaken eenvoudig vergelijken met vorig jaar. Als u deze optie uitvinkt, zijn alle onderliggende opties verdwenen en ziet u geen gegevens van het vorige boekjaar.

Beginsaldo

In deze kolom wordt het saldo weergegeven aan het begin van het opgegeven datumtraject (of hetzelfde datumtraject van het vorige boekjaar).

Debet/Credit

In deze kolommen worden de totaalbedragen weergegeven dat debet/credit geboekt is in het opgegeven datumtraject (of hetzelfde datumtraject van het vorige boekjaar).

Saldo

Deze kolom laat het saldo zien van het debetbedrag, het creditbedrag en het beginsaldo (dus beginsaldo + debet - credit).

Saldo: Debet/Credit

In deze kolommen wordt hetzelfde weergegeven als in de kolom 'Saldo', alleen zijn de positieve en negatieve saldo's in 2 verschillende kolommen opgesplitst. Als het saldo positief is komen de bedragen in de debetkolom, als het saldo negatief is komen de bedragen in de creditkolom.

Actualiseren

Hiermee kunt u de gegevens ieder moment actualiseren.

Exporteren

Hiermee kunt u de balans exporteren naar Microsoft Excel. Vanuit Microsoft Excel kunt u de balans vervolgens afdrukken.

Afdrukken

Met deze knop kunt u de balans Winst/Verlies afdrukken.

Saldilijst

Wanneer u op een debiteuren of crediteurenrekening heeft geklikt zult u de saldilijst van de debiteuren respectievelijk crediteuren te zien krijgen.

Kaart

Wanneer u op een grootboekrekening heeft geklikt, zult u de betreffende grootboekkaart te zien krijgen.

Onderhouden

Na het selecteren van een grootboekrekening kunt u met deze knop een grootboekrekening onderhouden.

Sluiten

Met deze knop sluit u het venster en gaat terug naar het vorige menu.