Excel Add-in : explication de la fonction "ACC_BAL_DATE"

Introduction

La fonction [ACC_BAL_DATE (acc_nr;co;VWeekFrom;VWeekTo;balance_type;value)] vous permet d'insérer le solde d'un compte imputé dans un intervalle de dates bien précis dans la feuille de calcul.

Explication des champs

Dossier
Sélectionnez ici le dossier dont vous voulez récupérer les données. Vous pouvez laisser l'option 'Par défaut', de manière à ce que les données du dossier par défaut soient toujours affichées. Si vous sélectionnez un dossier, ce sont toujours les données de ce dossier qui seront affichées.

L'avantage de ne pas sélectionner de dossier, c'est que la même liste peut être utilisée pour tous les dossiers. Il vous suffit de modifier le dossier par défaut pour obtenir les données correctes.

Fonction
Sélectionnez ici la fonction que vous souhaitez utiliser. Pour sélectionner le solde d'un compte par date, vous devez opter pour "ACC_BAL_DATE".

Compte
Sélectionnez ici le compte dont vous voulez voir le solde. Vous pouvez également taper le numéro de compte. Pour sélectionner plusieurs comptes, entrez-les comme suit : 400000:440000. Dans ce cas, vous obtiendrez le solde des comptes 400000 à 440000.

De la date
Sélectionnez ici la date à partir de laquelle vous voulez obtenir le solde. Les mouvements antérieurs à cette date ne seront pas repris.

A la date
Sélectionnez ici la date jusqu'à laquelle vous voulez obtenir le solde. Les mouvements ultérieurs à cette date ne seront pas repris.

Après encodage
Vous pouvez demander les données après encodage. Cela signifie que les données des écritures non traitées (après encodage = 1 ; après traitement = 0) sont également affichées.

Valeur
Sélectionnez la valeur que vous voulez voir. Vous avez le choix entre :

• Débit (1) : le total des montants imputés au débit.
• Crédit (2) : le total des montants imputés au crédit.
• Solde (3) : le solde du total au débit et au crédit.
• Positif (4) : idem que le solde, mais seules les valeurs positives sont affichées.
• Négatif (5) : idem que le solde, mais seules les valeurs négatives sont affichées (comme valeur positives).
• Nombre (6) : le nombre (tel qu'il a été encodé) est affiché.

Exemple

ACC_BAL_DATE("440000";001;"21/6/2003";"21/6/2004";1;3)
Cette fonction donne le solde après encodage du compte 440000, dans le dossier 001, imputé entre le 21 juin 2003 et le 21 juin 2004.

Sujets apparentés

• Les fonctions de l'Excel Add-in