Générer une liste des dates de paiement

Introduction

Vous pouvez générer une liste de votre propre comportement de paiement ou de celui de vos clients via [Banque, Statistiques, Date de paiement]. Cette liste des basée sur la date d'échéance des factures. Sur base de la date d'échéance et de la date de paiement, les paiements peuvent être subdivisés en différentes catégories. Vous pouvez définir vous-même ces catégories.

Explication des champs

Avant que la liste ne soit générée, vous pouvez définir un certain nombre de critères de sélection :

Section Général

Age
A hauteur de ce champ, vous pouvez indiquer l'âge du paiement. Si vous indiquez 0 à 30 par exemple, le programme affichera dans une colonne les paiements effectués entre 0 et 30 jours après la date d'échéance. Les paiements tombant en dehors de cet intervalle seront affichés dans une colonne séparée.

Date valeur
A hauteur de ce champ, vous pouvez indiquer quelles dates d'échéance doivent être prises en considération. Si la date d'échéance tombe en dehors de cet intervalle, le paiement ne sera pas repris dans la liste. Vous pouvez ainsi vous faire une idée du comportement de paiement pour une période spécifique. Si vous voulez une image complète du comportement de paiement, activez l'option 'Tous'.

Fournisseur
A hauteur de ce champ, vous pouvez opérer une sélection sur le fournisseur et analyser votre comportement de paiement pour ce fournisseur ou groupe de fournisseurs. Si vous voulez une image complète de votre comportement de paiement pour tous vos fournisseurs, activez l'option 'Tous'.

Clients
A hauteur de ce champ, vous pouvez opérer une sélection sur le client et analyser le comportement de paiement de ce client ou groupe de clients. Si vous voulez une image complète du comportement de paiement de tous vos clients, activez l'option 'Tous'.

Section Colonnes



Payé/Reçu
A hauteur de ces champs, vous pouvez indiquer si vous ne voulez voir que les montants reçus (activez uniquement l'option 'Reçu'), que les paiements que vous avez effectué (activez uniquement l'option 'Payé) ou les deux (activez les deux options). Si vous demandez le comportement de paiement de vos clients par exemple, nous vous conseillons de ne pas activer l'option 'Payé'. Le résultat dans Microsoft Excel sera plus clair.

Liste

Dès que vous avez défini tous les critères de sélection, cliquez sur le bouton 'Démarrer'. La liste est alors générée dans Microsoft Excel :

Sujets apparentés

• Les listes du système de télébanque
• Page de démarrage - Banque