Excel Add-in : explication de la fonction "GL_TRANS_DATE"

Introduction

La fonction [GL_TRANS_DATE (acc_nr;co;curr_code;VWeekFrom;vWeekTo)] vous permet d'insérer le solde de tous les mouvements sur un compte à une date bien précise dans la feuille de calcul.

Explication des champs

Dossier
Sélectionnez ici le dossier dont vous voulez récupérer les données. Vous pouvez laisser l'option 'Par défaut', de manière à ce que les données du dossier par défaut soient toujours affichées. Si vous sélectionnez un dossier, ce sont toujours les données de ce dossier qui seront affichées.

L'avantage de ne pas sélectionner de dossier, c'est que la même liste peut être utilisée pour tous les dossiers. Il vous suffit de modifier le dossier par défaut pour obtenir les données correctes.

Fonction
Sélectionnez ici la fonction que vous souhaitez utiliser. Pour récupérer le solde de tous les mouvements sur un compte à une date bien précise, vous devez opter pour "GL_TRANS_DATE".

Compte
Sélectionnez ici le compte dont vous voulez voir le solde. Vous pouvez également taper le numéro de compte. Pour sélectionner plusieurs compte, entrez-les comme suit : 400000:440000. Dans ce cas, vous obtenez le solde des comptes 400000 à 440000.

Code devise
Sélectionnez ici la devise dans laquelle les montants doivent être libellés (toutes les transactions, indépendamment du code devise) seront reprises.

De la date
Sélectionnez ici la date à partir de laquelle vous voulez obtenir le solde. Les mouvements antérieurs à cette date ne seront pas repris.

A la date
Sélectionnez ici la date jusqu'à laquelle vous voulez obtenir le solde. Les mouvements ultérieurs à cette date ne seront pas repris.

Exemple

GL_TRANS_DATE("600000";100;"EUR";"1/1/2004";"31/1/2004")

Cette fonction donne, pour le dossier 100, le solde de tous les mouvements imputés entre le 1er et le 31 janvier 2004 sur le compte 600000. Le montant sera affiché en euros.

Sujets apparentés

• Les fonctions de l'Excel Add-in