Data-analyse

Deze functie bevat verschillende functies die bepalen hoe het overzicht eruit ziet. In dit document wordt de meest uitgebreide vorm besproken.

Via de menuopties Beeld ? Totalen, en Beeld ? Kopregel kunt u de secties boven in dit scherm tonen of verbergen.

Totalen

Door deze optie te selecteren, verschijnen de secties 'Totalen' en 'Status' in het analysescherm. In deze sectie ziet u een overzicht van het reeds gecontroleerde totaal van de analyse. Stel het totaal van de balans van grootboekrekeningen is € 1.500.000. Dan geeft dit scherm aan dat u bijvoorbeeld al € 650.000 heeft gecontroleerd. Op deze manier kunt u in één oogopslag zien hoever de analyse gevorderd is en wanneer de analyse compleet is.

Kopregel

Door de optie 'Kopregel' te selecteren, heeft u de mogelijkheid om bepaalde criteria op te geven waarmee u het getoonde overzicht kunt instellen naar uw eigen wensen. De volgende secties 'Boekjaar', 'Peiljaar' en 'Opties' zijn dan zichtbaar.

Waterval

Alle geopende analyse schermen worden schuin over elkaar heen gezet, zodat alle analyse schermen gedeeltelijk zichtbaar zijn.

Sectie Totalen

In dit veld ziet u de totalen van de debet en credit kolom van alle grootboekrekeningen.

Sectie Status

In dit veld wordt bijgehouden hoeveel procent van de gekoppelde boekingsregels gecontroleerd en/of beoordeeld is. Deze controle functionaliteit zal nader in dit document worden toegelicht.

Sectie Boekjaar

Boekjaar

In dit veld kunt u instellen welke gegevens u wilt zien van het geselecteerde boekjaar (het te controleren boekjaar).

Sectie Peiljaar

Peiljaar

Het peiljaar is het jaar waarmee u de cijfers van het geselecteerde boekjaar analyseert. In beide gevallen heeft u de volgende mogelijkheden om te het getoonde bedrag te selecteren:

• Debet/Credit/Saldo
• Debet/Credit
• Saldo
• Debet
• Credit
• N.V.T.

De keuze die u per boekjaar maakt wordt opgenomen in het overzicht. Op deze manier kunt u eenvoudig eerst alle debetbedragen van beide boekjaren met elkaar vergelijken. 

Sectie Opties

Afwijking

U kunt eenvoudig abnormale afwijkingen selecteren. Als bijvoorbeeld de verwachte omzetgroei in een jaar 5% is, dan is een omzetgroei van 10% een abnormale afwijking. Om deze abnormale afwijkingen te detecteren, kunt u een filter voor afwijkingen instellen met de volgende parameters:

Cumulatief

Door deze optie aan te vinken, worden de bedragen in elke opvolgende maand bij elkaar opgeteld. Deze optie is ook alleen beschikbaar wanneer u in het selectiescherm bij 'Groepeer op' voor maand heeft gekozen.

Actualiseren

Met deze knop kunt u het scherm verversen.

Details

Met deze knop kunt u doorzoomen naar de boekingsregels van een geselecteerd saldo en is het tevens mogelijk om de bijbehorende boekingen te beoordelen en te accorderen. Er wordt hier verder in dit document dieper op in gegaan. Als u een saldo selecteert en vervolgens kiest voor 'Details', wordt er doorgezoomd naar de gekoppelde boekingsregel(s). In dit beschikt u over een aantal pictogrammen met algemene functionaliteit zoals: actualiseren, zoeken, exporteren, eurocalculator en help, maar tevens over de volgende mogelijkheden:

Met deze knoppen kunt u een hele regel in één keer markeren als gecontroleerd. U doet dit door een hele regel te selecteren aan de linkerkant van het scherm (de kolom die correspondeert met het groene vinkje) . Met de knop met de potloodgum er in, kunt u deze markering weer verwijderen.

De duim omhoog, betekent uiteraard dat u de regel heeft gecontroleerd en goed bevonden. Deze regel is wordt dan als 'beoordeeld' beschouwd.

Met deze knoppen kunt u de gekoppelde boekingsregels in oplopende/aflopende volgorde sorteren. U heeft de mogelijkheid om te sorteren op de volgende kolommen:  'Datum', 'Boekstuknummer', 'Omschrijving', 'Debet' (bedrag) en 'Credit' (bedrag). U dient de kolom eerst te selecteren en vervolgens op de gewenste knop te drukken (oplopende/aflopende volgorde).

Met deze knoppen kunt u de gekoppelde boekingsregels in/uitklappen. In uitgeklapte vorm zal er per boekingsregel meer detailinformatie getoond worden. In ingeklapte vorm zijn de volgende kolommen zichtbaar:

• Rekening
• Omschrijving (grootboekrekening)
• Datum
• Debet
• Credit
• Saldo
• Cumulatief

In Uitgeklapte vorm worden de extra kolommen toegvoegd:

• Dagboek
• Boekstuknummer
• Omschrijving (vanuit de boeking)

De verschillende bedragen die u in het overzicht tegenkomt, kunt u afzonderlijk selecteren en controleren door met de muis in het bedragveld te klikken. Het geselecteerde veld wordt dan vet omrand.

Transactie

Met deze knop kunt u doorzoomen op de achterliggende transactie waarin de boekingsregel deelneemt.

Kaart

Als u een boekingsregel heeft geselecteerd, kunt u doorzoomen op de grootboekkaart via de knop 'Kaart'.

Sluiten

Met deze knop wordt het detailscherm afgesloten en komt u terug in het voorgaande scherm. 

Sluiten

Met deze knop sluit u de applicatie af.