Générer la liste des soldes (clients/fournisseurs)
Introduction
Introduction
La liste des soldes n'est pas seulement une
liste pratique vous permettant de voir directement les soldes de vos différents
clients et fournisseurs ; c'est également un outil puissant vous
permettant d'analyser les impayés et d'effectuer les actions qui s'imposent,
comme par exemple le paiement direct des impayés. Vous pouvez générer la liste
des soldes via [Comptabilité, Rapports, Clients, Soldes] et [Comptabilité,
Rapports, Fournisseurs, Soldes].
Explication des champs
Grouper par
Cette option n'est disponible que si vous avez opté pour 'Factures impayées' ou
pour 'A facturer' à hauteur de 'Afficher'. Elle vous permet de grouper les
données selon un des critères suivants :
- Détails
- Référence de paiement
- Client
- Notre référence
- Votre référence
- Commande client/fournisseur
Transaction
Vous pouvez indiquer ici quel type de transactions vous souhaitez voir. Seules
les factures répondant à ces critères seront affichées. Vous avez le choix
entre les critères suivants :
- Tous
- Facture d'achat
- Note de crédit sur les achats
- Note de crédit sur les ventes
- Autres
- Facture de vente Point de Vente
Exemple de liste de soldes groupée par
client
Si vous groupez les données par
client/fournisseur, la colonne 'Age' affiche l'âge moyen des postes. Si vous
zoomez sur une ligne, vous voyez l'âge par poste.
Exemple de liste de soldes groupée par
'Notre référence'
Les boutons
Actualiser
Ce bouton vous permet de rafraîchir l'écran de sélection si vous avez sélectionné
d'autres critères et que vous voulez voir le résultat.
Exporter
Ce bouton vous permet
d'exporter les données de la liste vers Excel où vous pouvez éventuellement les
éditer ou les imprimer.
Lettrer
Ce bouton vous permet d'ouvrir l'écran de lettrage dans lequel vous pouvez lettrer
le poste sélectionné avec un paiement.
Historique
Ce bouton vous permet de consulter l'historique du
client/fournisseur concerné par la ligne sélectionnée.
Mise à jour
Ce bouton vous permet
d'ouvrir l'écran de mise à jour des clients/fournisseurs et de modifier la
fiche du client/fournisseur concerné.
Notre référence
Ce bouton vous permet de
faire un zoom sur toute la transaction de la ligne sélectionnée sur base de
'notre référence'.
Votre référence
Ce bouton vous permet de faire un zoom sur toute la
transaction de la ligne sélectionnée sur base de 'votre référence'.
Commane client/fournisseur
Ce bouton vous permet de consulter
la commande client/fournisseur correspondante.
Fermer
Ce bouton vous permet de quitter cet
écran.
Sujets apparentés
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
06.406.350 |
| Assortment: |
Exact Globe
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Date: |
19-05-2018 |
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