Excel Add-in : explication de la fonction "GL_TRANS"

Introduction

La fonction [GL_TRANS (acc_nr;co;curr_code;FY;period;calc)] vous permet d'insérer le solde de tous les mouvements sur un compte dans la feuille de calcul.

Explication des champs

Dossier
Sélectionnez ici le dossier dont vous voulez récupérer les données. Vous pouvez laisser l'option 'Par défaut', de maničre ŕ ce que les données du dossier par défaut soient toujours affichées. Si vous sélectionnez un dossier, ce sont toujours les données de ce dossier qui seront affichées.

L'avantage de ne pas sélectionner de dossier, c'est que la męme liste peut ętre utilisée pour tous les dossiers. Il vous suffit de modifier le dossier par défaut pour obtenir les données correctes.

Fonction
Sélectionnez ici la fonction que vous souhaitez utiliser. Pour récupérer le solde de tous les mouvements sur un compte, vous devez opter pour "GL_TRANS".

Compte
Sélectionnez ici le compte dont vous voulez voir le solde. Vous pouvez également taper le numéro de compte. Pour sélectionner plusieurs compte, entrez-les comme suit : 400000:440000. Dans ce cas, vous obtenez le solde des comptes 400000 ŕ 440000.

Code devise
Sélectionnez ici la devise dans laquelle les montants doivent ętre libellés (toutes les transactions, indépendamment du code devise) seront reprises.

Exercice
Sélectionnez ici l'exercice dont vous voulez voir les montants. Si vous ne complétez pas ce champ, les données de tous les exercices seront reprises.

Période
Sélectionnez ici la période dont vous voulez voir les montants. Si vous ne complétez pas ce champ, les données de toutes les périodes seront reprises.

Méthode de calcul
Sélectionnez ici la méthode de calcul ŕ utiliser. Vous avez les options suivantes :

• Chiffres de la période (1) : seuls les chiffres de la période sélectionnées sont affichés dans la devise par défaut.
• Cumulé (2) : le montant cumulé, donc tous les mouvements jusqu'ŕ la période sélectionnée, est affiché dans la devise par défaut.
• Chiffres de la période dans la devise secondaire (3) : seuls les chiffres de la période sélectionnée sont affichés dans la devise secondaire.
• Cumulé dans la devise secondaire (4) : le montant cumulé, donc tous les mouvements jusqu'ŕ la période sélectionnée, est affiché dans la devise secondaire.

Exemple

GL_TRANS("400000";100;"EUR";2003;"12";1)

Cette fonction donne, pour le dossier 100, le solde de tous les mouvements imputés sur le compte 400000 au cours de l'exercice 2003 et de la période 12. Le montant sera libellé en euros.

Sujets apparentés

• Les fonctions de l'Excel Add-in