Introduction
Via [Banque, Moyens de paiement, Moyens de
paiement], vous pouvez créer et mettre ŕ jour les moyens de paiement. Les
moyens de paiement vous permettent d'une part de payer vos fournisseurs et
employés et d'autre part de recevoir les paiements de vos clients. Vous devez
créer un moyen de paiement avant de pouvoir effectuer des paiements avec le
programme.
Un moyen de paiement est un moyen permettant d'effectuer des paiements.
Exemples :
- Comptes bancaires
- Caisse
- Carte de crédit
Explication
des champs
Vous trouverez ci-dessous une description
des champs de cette fonction.
Onglet Base
N° compte bancaire
Vous pouvez indiquer ici
le numéro de compte de votre choix.
Pays
Sélectionnez le pays du
moyen de paiement. Pour les moyens de paiement belges, vous sélectionnez 'BE'.
Si vous voulez modifier le nom de la banque, seules les banques du code pays
sélectionné sont affichées.
Journal
Sélectionner le journal
ŕ lier au moyen de paiement. Vous pouvez ouvrir le journal en question ŕ l'aide
de l'icône derričre cette ligne. Vous démarrez ainsi la fonction de mise
ŕ jour des journaux.
Banque
A hauteur de ce champ,
vous pouvez sélectionner le nom de la banque pour laquelle vous voulez créer un
compte bancaire. Le fonctionnement de ce champ est lié au champ 'Pays'. Seules
les banques du pays sélectionné sont en effet affichées.
Type
Le type est étroitement
lié au choix que vous avez fait ŕ hauteur du champ 'Journal'. Vous avez le
choix entre différents moyens de paiement, ŕ savoir :
- Banque
- Caisse
- Carte de crédit : dans ce cas, vous pouvez choisir une carte de crédit
spécifique. Vous avez le choix entre : American Express, Diners Club,
Discover, Eurocard - Mastercard, MasterCard et Visa.
Remarques
Ici, vous avez la
possibilité d'ajouter des remarques ŕ titre d'information.
Logo
Ici, vous avez la possibilité
d'insérer un logo.
Section Compte
Compte
Si vous avez lié un journal au moyen de paiement, le programme affiche
automatiquement le compte lié au journal via la fonction de mise ŕ jour des
journaux ŕ hauteur de ce champ-ci. Si vous sélectionnez d'abord un compte ŕ
hauteur de ce champ-ci, puis que vous liez un journal, le compte que vous aviez
sélectionné est écrasé par le compte lié au journal.
Non alloué
Lors du lettrage des
extraits de compte, il se peut que vous ne sachiez pas de quelle personne ou
instance un paiement provient, que vous ne puissiez pas retrouver un impayé ou
enfin que l'impayé n'existe pas encore. Via le bouton 'Non alloué', vous pouvez
dans ce cas "parker" l'impayé sur un compte de type 'Bilan'. A
hauteur de ce champ-ci, vous pouvez sélectionner le compte sur lequel le
montant sera imputé lorsque vous cliquerez sur le bouton 'Non alloué'.
Section
Fournisseur
Fournisseur
Vous devez lier un fournisseur
au moyen de paiement. Dans le cas d'un moyen de paiement par caisse, il s'agit
par exemple de votre entreprise. Dans le cas d'un compte bancaire, il s'agit de
votre banque. Vous sélectionnez ce fournisseur ŕ hauteur de ce champ. Ce
fournisseur doit provenir du męme pays que votre compte bancaire. Vous pouvez mettre
les données du fournisseur en question ŕ jour via l'icône en regard du
champ 'Fournisseur'.
Adresse/Téléphone
Le programme affiche ici les
coordonnées du fournisseur sélectionné (bureau).
Nom du
contact/Fonction/e-mail/Internet
A hauteur de ces champs, le programme affiche le nom de la personne de contact
principale du fournisseur sélectionné (bureau), sa fonction, son adresse e-mail
et le site Internet de la société.
Section Général
Statut
Le statut d'un moyen de paiement
dépend entre autres de la date indiquée ŕ hauteur de 'Actif de' et 'ŕ'. Si la
date du jour tombe dans cet intervalle, le programme affiche 'Actif' comme
statut. Si le moyen de paiement est bloqué, le statut est 'Bloqué'.
Actif de … ŕ …
Vous pouvez indiquer ici une suite
de dates. Vous ne pourrez traiter des termes avec ce moyen de paiement que dans
cet intervalle de dates.
Bloqué
Il est possible de bloquer un moyen de paiement auquel cas vous ne pouvez pas
payer avec ce moyen de paiement.
Section
Responsable (uniquement dans le cas d'un moyen de paiement de type 'Caisse')
Ressource
Indiquez qui est responsable
de ce moyen de paiement.
Section Résultats
Flux d'argent entrant/Flux d'argent sortant
Le programme affiche ici
le flux d'argent entrant/sortant de ce moyen de paiement. A hauteur de
'Entrées' est affiché le flux d'argent entrant, ŕ hauteur de 'Sorties' le flux
d'argent sortant et ŕ hauteur de 'Solde', le solde. Si le solde est positif, il
est affiché en vert ; s'il est négatif, il est affiché en rouge.
Paiements en cours
Le programme affiche ici
le solde de tous les paiements en cours. Vous pouvez donc voir ici par moyen de
paiement combien d'argent doit encore arriver sur/partir de ce moyen de
paiement. Vous disposez ainsi d'informations supplémentaires pour la
planification de votre flux d'argent.
Dernier extrait/Date
Enfin, vous voyez le
numéro du dernier extrait imputé sur ce moyen de paiement ainsi que la date de
cet extrait.
Onglet Conditions
Dans cet onglet, vous pouvez
indiquer les montants des coűts et les taux d'intéręts relatifs ŕ ce moyen de
paiement. Vous pouvez consulter les données complétées ici via la liste
des coűts et la liste
des intéręts. Ces listes sont basées sur les données encodées pour le moyen
de paiement. Vous pouvez ainsi comparer les coűts réels et les coűts théoriques
(encodés dans cet onglet).
Section Coűts
Paiements/Transaction
A hauteur de ce champ, vous pouvez indiquer les frais de transaction par
paiement pour le moyen de paiement en question.
Réceptions/Transaction
Si votre banque compte des frais
pour les paiements reçus via ce moyen de paiement, vous pouvez en indiquer le montant
ici.
Fixe/Exercice
A hauteur de ce champ, vous pouvez
encoder le montant fixe des frais de transaction que votre banque vous compte
par an.
Section Intéręts
Vous pouvez indiquer ici le taux de
pourcentage appliqué par votre banque pour ce compte bancaire.
Taux : débit
A hauteur de ce champ, vous pouvez
indiquer le taux d'intéręts au débit compté par votre banque lorsque vous payez
ŕ crédit.
Taux : crédit
A hauteur de ce champ, vous pouvez
indiquer le taux d'intéręt au crédit.
Onglet Paramčtres
Section
Identification
Vous pouvez entrer ici l'adresse
SWIFT et le code BIC. Ces données ne valent que pour les paiements
internationaux.
Code SWIFT
L'adresse SWIFT d'une banque est importante pour les paiements nationaux et
internationaux automatiques. Chaque filiale a sa propre adresse SWIFT. Les
quatre premičres positions (lettres) correspondent ŕ la banque, les deux
suivantes (lettres) au pays, les deux suivantes au lieu du sičge social de la
banque et les trois derničres peuvent contenir un code indiquant la filiale.
Demandez l'adresse SWIFT exacte ŕ votre banque.
Code BIC
Le "Bank Identification Number" est également un code
d'identification internationale. Le code SWIFT est cependant le plus utilisé
(et requis) pour les paiements internationaux.
Identification 1,
Identification 2
Vous pouvez utiliser ces deux champs pour encoder les codes bancaires et les
codes des secteurs de votre banque. Certains formats d'exportation utilisent
ces champs.
N° compte banque
Ici, vous pouvez indiquer le numéro de compte de votre banque.
Section
Répertoires des fichiers
Répertoire d'importation
Lors de l'importation de
vos extraits de compte, vous avez plusieurs possibilités pour l'importation. Si
vous optez pour 'Importer', le programme vérifie s'il y a des fichiers
d'extraits dans le répertoire d'importation. Lors de ce controle, il ne vérifie
pas le nom du fichier, mais sa structure. Ce qui signifie que vous pouvez
donner un autre nom (de votre choix) lors de l'exportation ŕ partir du module
de télébanque.
Répertoire d'exportation
Lorsque vous générez un fichier de paiements, celui-ci est automatiquement
sauvegardé dans un sous-répertoire de ce répertoire. A l'aide de la loupe, vous
pouvez rechercher un répertoire sur votre PC ou sur le réseau. Ainsi, si vous
voulez générer un fichier pour FORTIS par exemple, celui-ci sera sauvegardé
dans le répertoire 'c:\program files\exact software\outbox\be\Fortis'
. Le sous-répertoire 'BE\FORTIS’ est créé aprčs la génération
d'un fichier bancaire. Pour chaque banque, le programme crée un
répertoire dans le sous-répertoire 'BE'.
Modification
Ce bouton vous permet d'ouvrir l'écran des paramčtres. Si vous cliquez sur
'Paramčtres bancaires' sur la gauche de l'écran, vous pouvez modifier le
répertoire d'importation et le répertoire d'exportation.
Section Montants
Montant limite
Indiquez ici la limite pour ce moyen de paiement. Le
solde du moyen de paiement ne peut dépasser cette limite. Si vous entrez un
montant de 0,00, il n'y a pas de limite.
Solde
A hauteur de ce champ, le
programme affiche automatiquement le solde actuel de ce moyen de paiement.
Dernier extrait de compte
A hauteur de ce champ est
affichée la date du dernier extrait de compte. S'il n'y a pas de date, c'est
que, jusqu'ŕ présent, aucun extrait de compte n'a été importé pour ce moyen de
paiement.
Section
Documents : Caisse
Vous ne voyez cette section
que dans le cas d'un moyen de paiement de type 'Caisse'.
Dernier : Document
Le programme affiche ici
le dernier document imputé pour ce compte bancaire.
Section
Documents : Chčques/Lettre de change
Vous ne voyez cette
section que dans le cas d'un moyen de paiement de type 'Banque'.
Dernier : Chčque
Le programme affiche ici
le dernier chčque imputé pour ce compte bancaire.
Dernier : Lettre de change
Le programme affiche ici
la derničre lettre de change imputée pour ce compte bancaire.
Section e-Synergy
Synchroniser
Si vous utilisez
e-Synergy en plus de CUBIC pro, vous pouvez, ŕ l'aide de ce bouton,
synchroniser les moyens de paiement de votre dossier CUBIC pro avec votre base
de données e-Synergy.
Onglet Documents
Dans cet onglet, vous voyez tous
les fichiers d'importation du moyen de paiement en question. Vous voyez en
outre par qui ce fichier a été créé et ŕ quelle date. Vous avez ainsi toujours un
aperçu de tous les extraits de compte du moyen de paiement en question.
Onglet Droits
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Ce bouton vous permet de
créer des droits pour un utilisateur de ce compte bancaire. Si vous cliquez
dessus, le programme ouvre un nouvel
écran dans lequel vous pouvez définir les différents droits.
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Ce bouton vous permet de modifier
les droits pour ce moyen de paiement pour l'utilisateur sélectionné.
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Ce bouton vous permet de
supprimer tous les droits de l'utilisateur sélectionné pour le moyen de paiement
en question. Un utilisateur dont les droits sont supprimés n'a plus la
possibilité de viser des paiements.
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Les boutons
Viser
Si vous cliquez sur ce bouton dans l'écran de mise ŕ jour d'un moyen
de paiement bien précis, le programme ouvre l'écran
des termes. Dans cet écran, seuls les termes liés ŕ ce moyen de
paiement sont affichés. Vous pouvez les viser dans cet écran ou męme les
traiter si vous avez les droits pour le faire.
Taux de change
Ce bouton vous permet de
démarrer directement la fonction de mise
ŕ jour des taux de change.
Banque
Ce bouton vous permet de
démarrer directement la fonction [Banque, Encodage des écritures, Cash flow].
Si vous voulez en savoir plus sur l'encodage et le traitement de vos rentrées
et dépenses, consultez le document correspondant.
Extrait de compte
Ce bouton vous permet de
consulter l'historique des extraits de compte.
Historique
Ce bouton vous permet de
consulter l'historique du moyen de paiement en question.
Importer
Ce bouton vous permet d'importer
directement un fichier d'extraits pour ce compte bancaire.
Enregistrer
Si vous avez apporté des
modifications aux données de base de ce compte bancaire, vous pouvez les sauvegarder
ŕ l'aide de ce bouton.
Fermer
Ce bouton vous permet de quitter
l'écran de mise ŕ jour des moyens de paiement.
Sujets
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