Evaluer les immobilisations

Introduction

Si vous avez défini suffisamment de critères de sélection dans la fonction [Immobilisations, Encodage des écritures, Evalutation] et que vous cliquez ensuite sur le bouton 'Afficher', vous arrivez dans l'écran d'évaluation. Dans cet écran, vous voyez les groupes d'immobilisations existants avec à côté des colonnes contenant des montants. Dans ces colonnes, vous trouvez toutes les informations dont vous avez besoin pour évaluer une immobilisation. Vous pouvez voir d'un seul coup si les amortissements réalisés correspondent aux amortissements budgétisés. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez entreprendre directement les actions qui s'imposent à partir de cet écran, de manière à rectifier l'enregistrement de vos immobilisations.

Explication

L'écran que vous voyez contient tous les groupes d'immobilisations répondant aux critères de sélection définis. Si vous avez choisi de grouper les données, seuls les groupes d'immobilisations sont affichés.

Uniquement avec solde
Si vous activez ce champ, seules les immobilisations avec un solde (une valeur d'investissement) seront reprises dans la liste. Si vous avez opté pour 'Groupe' à hauteur de 'Grouper par', seuls les groupes d'immobilisations ayant un solde sont affichés.

Vous voyez ici pour le groupe 'Ordinateurs' un écart du montant réellement amorti par rapport au montant budgétisé de - 955,78 €. Si vous voulez voir les détails de cet écart, il vous suffit de cliquer sur le bouton 'Zoom'. Vous voyez alors toutes les immobilisations du groupe 'Ordinateurs' répondant aux critères définis.

Dans le bas de l'écran, vous trouvez les boutons suivants :

Zoom
Ce bouton vous permet de consulter et d'évaluer les immobilisations par groupe d'immobilisations.

Arrière
Ce bouton vous permet de revenir à l'étape précédente de la liste et de sélectionner un autre groupe pour en consulter les détails.

Réparer
Ce bouton vous permet de corriger un écart. Pour cette correction, deux scénarios sont possibles :

1. Le montant amorti est inférieur au montant budgétisé pour la période en question.
2. Le montant amorti est supérieur au montant budgétisé pour la période en question.

1er cas
Lorsque le montant amorti est inférieur au montant budgétisé, l'écriture suivante est générée lorsque vous cliquez sur le bouton 'Réparer'. Nous partons du principe que l'écart est de 500,00 €.

	240000	Frais d'amortissement voitures	500,00
A	240900	Amortissement voitures	500,00

Ainsi, le montant trop peu amorti est directement rectifié.

2ème cas
Lorsque le montant amorti est inférieur au montant budgétisé, la rectification se fait de la même façon. L'écriture suivante est générée dans ce cas :

	240000	Amortissement voitures	500,00
A	240900	Frais d'amortissement voitures	500,00

Ainsi, le surplus amorti est réimputé sur l'immobilisation.

Cette opération se fait automatiquement. La seule chose que vous devez indiquer, ce sont les données ci-dessous de l'écran qui s'affiche dès que vous cliquez sur le bouton 'Réparer'.

Journal
Sélectionnez ici le journal d'OD dans lequel l'écriture doit être générée.

Date
Ici, vous pouvez indiquer la date de l'écriture.

Votre référence
Ici, vous pouvez entrer une valeur pour 'Votre référence' pour l'écriture à générer.

Libellé
Ici, vous pouvez éventuellement entrer un libellé.

OK
En cliquant sur le bouton 'OK', vous confirmez que vous souhaitez corriger l'écart. Si vous ne voulez pas continuer, vous pouvez interrompre le processus en cliquant sur le bouton 'Annuler'.

Annuler
Ce bouton vous permet d'annuler la correction.

Sujets apparentés

• Page de démarrage - Gestion des immobilisations
• Evaluer les amortissements réalisés