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L'Aging

Introduzione

L'Analisi Aging permette la visualizzazione di un elenco di clienti o fornitori il cui ordine dipende dal numero di giorni delle partite aperte. Tramite il  percorso [Contabilità, Clienti o Fornitori, Partite aperte, Analisi Aging] si accede alla seguente finestra:

Spiegazione dei campi

La sezione "Criteri"

Ordinamento
Si può scegliere di ordinare il rapporto per Codice fornitore o cliente, Nome, C.A.P., Classificazione o Scadenza.

Somma
Si può avere il rapporto sommato o dettagliato. Selezionando "Somma", per ogni cliente o fornitore, invece delle singole voci, verrà mostrato un totale per ogni intervallo di giorni . Non sarà possibile visualizzare le relative registrazioni tramite la funzione "Zoom".

Età
Scegliere se il calcolo dell'aging deve essere eseguito con riferimento alla data della fattura o alla scadenza della fattura.

Età minima
Selezionare il minimo numero di giorni per cui si desidera calcolare l'aging. Se, per esempio, qui si inserisce 30, verranno mostrate solo le partite aperte che hanno più di 30 giorni.

Dati fornitore o cliente
Spuntando la casella saranno visualizzate nel rapporto ulteriori informazioni sul fornitore o cliente come indirizzo, persona da contattare, numero di telefono e condizioni di pagamento.

Nuova pagina ogni fornitore
Attivando questa funzione, ogni cliente o fornitore verrà stampato (visualizzato) su una pagina separata.

Incl. creditori d'imposte
Include nel rapporto anche i creditori d'imposte quali l'Erario IVA.

Escludi il fornitore generico
Spuntando questa casella sarà escluso il fornitore generico.

Valuta fattura
Selezionando una valuta, saranno visualizzate solo le partite registrate con tale valuta. Per includere tutte le partite aperte selezionare "Tutti - Valuta predef." (le partite saranno espresse nella valuta predefinita) oppure "Tutti - Valuta fattura" (le partite saranno espresse nella loro valuta originale.

Età
Inserire i giorni per dividere le partita aperte.

La sezione "Intervallo"

Data di riferimento
Selezionare la data a cui il rapporto deve fare riferimento. L'età delle partite aperte verrà calcolata fino alla data di riferimento. E' possibile inserire una data successiva, per esempio la fine del mese corrente.

Stato
E' possibile generare il rapporto solo per clienti o fornitori con un certo stato. 

Tipo
Per i fornitori si può selezionare fra Fornitori normali e debiti per paghe ("Date paghe").

Cliente / Fornitore
Selezionare i clienti o fornitori che devono essere inclusi nel rapporto.

Partite
Selezionare le partite aperte che devono essere incluse nel rapporto: tutte le partite o solo le partite scadute.

Addetto gestione crediti 
Selezionare un addetto gestione crediti: saranno visualizzate solo le partite seguite da questo addetto.

Studio Legale
Inserire il nome dello studio legale o dell'agenzia recupero crediti a cui sono state affidate le partite aperte. Saranno visualizzate solo queste. 

Scenario
Per includere nel rapporto solo i clienti con una certa posizione debitoria (scenario).

Modalità pagam.
Per inclusdere nell'analisi solo le partite che vengono pagate in un certo modo.

La sezione "Valuta"

Sommario: valuta estera
Spuntando la casella in fondo al rapporto verrà stampato un sommario relativo alle valute.

Cambio
Scegliere il cambio da utilizzare: quello originale della partita, quello attuale, quello storico.

Data
La data del cambio. Essa può essere inserita se è stato selezionato il cambio storico.

Il rapporto

Per generare il rapporto, cliccare su "Avvia". Per stamparlo cliccare su "Stampa" nella schermata successiva.
E' possibile anche visualizzare tutti dati relativi ad una fattura, faccendo il doppio clic sul relativo "Ns. Rif" nel rapporto.
Un asterisco (*) nel rapporto indica che c'è un pagamento in transito per questa partita aperta.

Documenti correlati:
Le partite aperte
L'elenco saldi clienti / fornitori