Eindejaarshandleiding Exact Globe+ - Deel I - Afsluiten 2022

Dit is de eindejaarshandleiding 2022/2023 voor Exact Globe+. De handleiding bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft de stappen voor het afsluiten van afgelopen loonjaar. In het tweede deel worden de wijzigingen met betrekking tot het nieuwe loonjaar besproken, en het derde deel vormt de afsluiter waarin het voorbereiden op het boeken in het nieuwe loonjaar onder de loep wordt genomen.

In dit document (deel I) worden de stappen beschreven die betrekking hebben op het afsluiten van loonjaar 2022. Het is belangrijk om de stappen in chronologische volgorde uit te voeren.

| Deel I | Deel II | Deel III |

Alles uitklappen | Alles inklappen | Afdrukken
 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Er zijn op dit moment geen wijzigingen met betrekking tot het afsluiten van 2022 van toepassing.

Om gebruik te kunnen maken van de salariswijzigingen, dient de eindejaarsversie van de software te worden geïnstalleerd.

De wijzigingen zijn vanaf 19-12-2022 beschikbaar in Service Pack 500SP7 en 501SP1. U kunt beschikken over deze wijzigingen door een update uit te voeren naar één van deze versies. Indien u reeds over deze versies beschikt, kunt u een update uitvoeren binnen één van deze versies van de software.

Via dit document kunt u (na het uitvoeren van de update) controleren over welke product update van Exact Globe+ u op dit moment beschikt en wat de laatste bijwerkdatum is.

Om te controleren welk servicepack er is geïnstalleerd kunt u het bestand 'ReadMe.txt' in de root directory van de Exact Globe installatie raadplegen. Standaard is dit bestand te vinden in menupad [C:\Program Files (x86)\Exact Software\bin].

Voor algemene informatie over het uitvoeren van een update kunt u het volgende documenten raadplegen:

• Exact Globe+: Update van Exact Globe via Internet.

Let op!: Neem tevens de release notes en systeemeisen door wanneer u een update uitvoert naar een hogere product update. 

---

Voordat u begint met het maken van de jaaraangiften is het van belang om de gegevens in uw administratie goed in te voeren en te controleren. In dit deel wordt besproken welke gegevens voor de eindejaarsverwerking van belang zijn en waar u deze gegevens kunt ingeven en controleren.

Het verdient aanbeveling de eindejaarsverwerking gestructureerd aan te pakken. Om er zeker van te zijn dat alle noodzakelijke stappen worden doorlopen, raden wij u aan dit document als leidraad bij de eindejaarsverwerking te gebruiken.

schema voorbereiding eindejaarsverwerking

Invoeren loonboekingen laatste periode

Bij de jaaraangiften dient het hele jaar aangegeven te worden. Het is daarom van belang dat alle salarisboekingen voor het oude loonjaar zijn berekend, gefiatteerd en verwerkt. Dit kunt u zowel voor als na de installatie van de eindejaarsversie doen. Ook als u het nieuwe loonjaar al geopend heeft, kunt u in het oude loonjaar nog berekenen, fiatteren en verwerken. Hierbij dient u er wel op te letten dat het loonjaar op het oude loonjaar staat. Dit kunt u in elk menupad wijzigen. Het standaard loonjaar kunt u wijzigen in de salarisinstellingen via het menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Salarisinstellingen]. Na het aanpassen van het standaard loonjaar in het oude loonjaar, dient u de wijzigingen te bewaren. Om de wijzigingen door te voeren dient u de administratie te sluiten en te heropenen. In elk menupad zal nu het oude loonjaar vermeld staan.

Update installeren

Aangezien er geen wijzigingen zijn doorgevoerd in de jaaraangiften, kunt u de jaaraangiften al aanmaken voordat u de eindejaarsversie heeft geïnstalleerd. Voordat u aangiften gaat aanmaken voor de pensioenfondsen en de jaaropgaven voor uw werknemers, dient u er zeker van te zijn dat de gegevens in uw salarisadministratie correct zijn. Dit geldt voor zowel de stamgegevens van de werknemers als inhoudelijk voor de bedragen die worden getoond. Het wordt aangeraden deze gegevens eerst uitvoerig te controleren. De verschillende controles die u kunt uitvoeren worden in deze paragraaf besproken.

Onderhoud relatienummers

Voor de controle van de administratiegegevens zijn de relatienummers van belang. Met behulp van de relatienummers geeft u aan bij welke pensioenfonds de werknemer hoort. Via een kostenplaats geeft u aan bij welke werkgever de werknemers behoren. U onderhoudt het relatienummer via het menupad [Salaris, Componenten, Relatienummer]. Het relatienummer is onder andere van belang wanneer u gebruik maakt van A&O Services, APG (overheid, onderwijs, bouw en schoonmaak; voorheen ABP en Cordares), Syntrus Achmea (voorheen Interpolis Pensioenbeheer; aangifte via PIEN) en AZL. Het nummer dat u van deze instanties heeft, kunt u in het veld ‘Relatienummer’ invoeren.            

Tijdens het berekenen van de salarisboekingen wordt de kostenplaats aan de boeking gekoppeld. Wanneer u de kostenplaats bij de medewerker wijzigt nadat u de salarisboekingen berekend heeft, dan worden de salarisboekingen niet op de nieuwe kostenplaats gezet. Wij raden u aan om tijdens het begin van het loonjaar de kostenplaatsen correct in te richten zodat u dit niet tijdens het loonjaar hoeft te wijzigen. Het heeft echter geen invloed op de jaaraangifte als de kostenplaats van een medewerker tijdens een loonjaar is gewijzigd.

• Werkgever: Met deze crediteur bepaalt u de gegevens van de werkgever. Maak hiervoor een crediteur aan met de gegevens van de werkgever. Als u meerdere werkgevers wilt verlonen in één administratie, kunt u hiervoor verschillende crediteuren aanmaken. Koppel deze vervolgens aan verschillende kostenplaatsen. Het adres van deze crediteur wordt bovenaan de salarisslip en jaaropgave werknemer afgedrukt. U kunt de crediteur onderhouden via het menupad [Financieel, Crediteuren, Onderhouden] of via het menupad [Salaris, Componenten, Financiële gegevens, Crediteuren] als de module SE1000 E-Account niet in uw licentie aanwezig is.
• Sector: In dit veld kunt u de betreffende sector selecteren. U kunt per werkgever één sector definiëren. Wanneer uw werknemers verdeeld zijn in twee sectoren, dan dient u twee crediteuren aan te maken, voor elke sector één crediteur.
• Aangifteperiode: In dit veld kunt u de aangifteperiode selecteren. Per loonheffingennummer is één aangifteperiode toegestaan. Het is niet mogelijk om voor één loonheffingennummer een aangifteperiode van maand en vierwekelijks te hebben. Wanneer u de aangiften verzendt naar de Belastingdienst zal de ene aangifte de andere overschrijven, omdat ze hetzelfde loonheffingennummer bevatten. Wij raden u daarom aan om, als u voor uw werknemers verschillende aangifteperioden dient te gebruiken, per aangifteperiode een loonheffingennummer aan te vragen bij de Belastingdienst.
• De Belastingdienst: Selecteer hier de crediteur die gebruikt wordt voor loonheffingen. Het adres van deze crediteur wordt gebruikt voor de Belastingdienstgegevens. Wij adviseren u om hier een crediteur te koppelen die niet aan btw-codes is gekoppeld. U kunt de btw-codes onderhouden in menu [Systeem, Algemeen, Landen, Belastingcodes].
• Loonheffingennummer: Hier kunt u het loonheffingennummer van de werkgever ingeven. Het loonheffingennummer wordt gecontroleerd door middel van de elfproef.
• UWV: De crediteur die gebruikt wordt voor de uitvoeringsinstelling kunt u hier selecteren. De NAW-gegevens van deze crediteur kunt u aanpassen via het menupad [Financieel, Crediteuren, Onderhouden] of via het menupad [Salaris, Componenten, Financiële gegevens, Crediteuren] als de module SE1000 E-Account niet in uw licentie aanwezig is.
• Aansluitnummer: Vul hier het aansluitnummer in van het UWV. Het is belangrijk dat het aansluitnummer juist wordt vermeld. Als dit niet het geval is, kan het zijn dat onvoldoende of onjuiste gegevens worden aangeleverd. Werkgevers die gestart zijn na 1 januari 2006 beschikken niet over een aansluitnummer, omdat deze niet meer uitgegeven worden. U kunt in dit veld dan 15 nullen als aansluitnummer ingeven.
• Relatie: Hier kunt u de crediteur selecteren die u heeft aangemaakt voor het particuliere pensioen of CAO-instelling. Bijvoorbeeld A&O Services, APG (overheid, onderwijs, bouw en schoonmaak; voorheen ABP en Cordares), Syntrus Achmea (voorheen Interpolis Pensioenbeheer) of AZL.
• Relatienummer: Vul hier het relatienummer in van de werkgever bij de relatie die u in het veld ‘Relatie’ heeft geselecteerd.

Werknemers

Voor een juiste aangifte dient een groot aantal gegevens van de werknemers in ‘Onderhoud werknemer’ via het menupad [Salaris, Personeel, Onderhouden] correct ingevuld te zijn. Hieronder vindt u een toelichting op de belangrijke velden, gegroepeerd op de verschillende tabbladen. Op het tabblad ‘Salaris’ is de knop ‘Salarisgegevens’ aanwezig. Met deze knop kunt u de salarisspecifieke gegevens onderhouden. De salarisgegevens kunt u voor meerdere medewerkers in één handeling aanpassen via het menupad [Salaris, Personeel, Aanpassen].

Tabblad Algemeen

• NAW-gegevens: De naam, het eerste adres, huisnummer, postcode en woonplaats van de werknemer worden op de aangiften vermeld.
• Geboortedatum: Voor de meeste relaties geldt dat werknemers ouder dan de AOW-leeftijd niet aangegeven worden. Werknemers die in vorig loonjaar de AOW-leeftijd hebben bereikt, worden aangegeven tot aan de verjaardag of tot de AOW-leeftijd. Dit is afhankelijk van de richtlijnen van het pensioenfonds.
• BSN/Sofi-nummer: Dit is een verplicht invulveld. Bij anonieme werknemers vult u 0000.00.000 in. Anonieme werknemers worden niet meegenomen op de jaaraangiften en dienen om die reden handmatig aangegeven te worden.
• Begin- en einddatum: Als de werknemer het hele jaar in dienst is geweest, wordt dit automatisch op de aangifte vermeld. Als een werknemer de tweede keer in dienst is gekomen en wordt verloond met hetzelfde werknemersnummer, dienen de velden ‘Non-actief’ en ‘Einddatum contract’ leeg te worden gemaakt. Op tabblad 'Polisadministratie' in menu [Salaris, Personeel, Onderhouden] tabblad 'Salaris', knop 'Salarisgegevens', dient de optie 'Afwijkende datum' te worden aangevinkt en dient de nieuwe start- en eventuele einddatum te worden gevuld voor dit contract. Het nummer inkomstenverhouding moet vanaf deze periode met 1 opgehoogd worden.
• Burgerlijke staat: Hier kunt u de burgerlijke staat van de werknemer selecteren. Deze wordt op de aangiften vermeld in verband met de geboortenaam.
• Functienaam: In het veld ‘Functienaam’ kunt u een functie koppelen aan een medewerker. Hier kunt u ook de functiecode bewerken. Voor verschillende pensioenfondsen dient bij de aangifte ook een beroepencode aangegeven te worden. Deze kunt u in de functiecode ingeven in het veld ‘Beroepencode’.
  Een aantal pensioenfondsen schrijft voor dat de functiecode rechts aansluit. U dient zelf de benodigde voorloopnullen in te vullen. Wij raden u daarom aan voor het gebruik van functiecodes de brochures van uw pensioenfonds te raadplegen.

Tabblad Verzekeringen algemeen
De salarisgegevens van de medewerker bestaan uit meerdere tabbladen. Op het tabblad ‘Verzekeringen algemeen’ kunt u codes, bedragen en aantallen opgeven, die op de jaaraangiften naar de pensioenfondsen vermeld dienen te worden.

Aangifte voor derden verzorgen

Als u de aangiften voor derden afhandelt, is het van belang dat u in uw eigen administratie bij de administratiegegevens uw eigen gegevens invult. Dit doet u in de administratie die u bij de aangiften gaat selecteren als ‘Inzendersadministratie’. Als u de betreffende inzendersadministratie heeft geopend, kunt u de informatie zoals naam en loonheffingennummer invullen via het menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Administratie instellingen]. In de administratie van de klant dienen de relatienummers zoals loonheffingennummer, aansluitnummer en relatienummer correct ingevuld te zijn. De aangifte maakt u altijd vanuit de administratie van de klant aan. U dient dan de optie ‘Aangifte voor klant’ aan te vinken en als administratie selecteert u uw eigen administratie in het veld ‘Database’.

Vergoedingen

Wanneer u aan een medewerker verschillende vergoedingen heeft verstrekt, die apart op de jaaropgave werknemer vermeld dienen te worden, dan dient u te controleren of de componenten die gebruikt zijn het juiste type hebben. Dit doet u via het menupad [Salaris, Componenten, Onderhouden]. Het is niet mogelijk het type van de component te wijzigen. U dient dan een nieuw component aan te maken, dit component te koppelen aan de medewerker(s). Het bedrag in de component met het verkeerde type kunt u wijzigen naar 0 euro. Vervolgens kunt u de salarisperiode(s) herberekenen en verwerken. Nu wordt het bedrag op de jaaropgave werknemer getoond.

• Onkostenvergoedingen
  De componenten die gebruikt zijn om onkostenvergoedingen te verlonen, dienen als type ‘netto toeslag onkostenvergoeding’ te hebben.
• Reiskostenvergoedingen
  Voor een onkostenvergoeding voor het woon-werkverkeer is een apart type component beschikbaar, namelijk type ‘Netto toeslag woonwerkverkeer’. Om het bedrag in het veld ‘Reiskostenvergoeding’ op de jaaropgave werknemer te kunnen genereren, dient u bij de component waarmee u de reiskostenvergoeding heeft geboekt aan te geven dat het om reiskosten gaat. U kunt dit doen bij de componenten van type ‘Netto toeslag’, ‘Kilometervergoeding belast gedeelte gebruteerd berekend’, ‘Kilometervergoeding belast gedeelte bruto berekend’ of ‘Netto toeslag woonwerkverkeer’. In het onderhoud van deze componenten kunt u op tabblad ‘Extra gegevens’ in de regel ‘Soort regeling’ aangeven dat het om een reiskostenvergoeding gaat. U kunt de component openen via het menupad [Salaris, Componenten, Onderhouden].

Controle berekeningen

Bij de jaaraangiften geeft u niet alleen de stamgegevens van de medewerkers aan. Ook de salarisboekingen van het vorige loonjaar worden aangegeven. Daarom is het van belang dat u de salarisboekingen controleert voor u de aangifte gaat maken. De gemaakte berekeningen kunt u via onderstaande overzichten controleren.

• Loonstaat
  Via het menupad [Salaris, Verslagen, Loonstaat] kunt u de loonstaat opvragen. Bij ‘type’ kunt u kiezen tussen ‘Loonstaat’, ‘Loonstaat financieel’ en ‘Premieloonstaat’. Door middel van de ‘groepeer’-optie kunt u de loonstaat of premieloonstaat op verschillende manieren groeperen, bijvoorbeeld op periode of op medewerker. U kunt verschillende statussen opvragen. Alleen verwerkte salarisboekingen worden meegenomen in de jaaraangiften en de loonaangifte. Wanneer u het filter uitklapt middels de pijl, kunt u de statusvelden als ‘Berekend’, ‘Gefiatteerd’, ‘Verwerkt’ en ‘Historisch’ aan- of uitvinken.
  Wanneer u als type ‘Loonstaat’ heeft geselecteerd en gegroepeerd op medewerker, dan wordt per medewerker het cumulatieve ofwel het jaarbedrag van de loonstaat getoond. De bedragen uit dit overzicht worden vermeld op de jaaraangiften. Wanneer u het type ‘Premieloonstaat’ selecteert, krijgt u een overzicht van de grondslagen voor de berekende premies en de loonheffing. U kunt dit overzicht afdrukken of exporteren naar Microsoft Excel. De kolom ‘Dagen gewerkt’ kunt u toevoegen aan de loonstaat via de knop ‘Kolommen’. De kolom ‘Dagen gewerkt’ wordt dan getoond in het overzicht. Deze kolom wordt niet meegenomen op het afdrukvoorbeeld, maar bij het exporteren naar Microsoft Excel wordt deze kolom wel meegenomen. Via Microsoft Excel kunt u vervolgens dit overzicht afdrukken.
• Verslag componenten
  Naast de loonstaat kunt u door middel van het ‘Verslag componenten’ bekijken of de bedragen correct zijn. Dit verslag kunt u opvragen via het menupad [Salaris, Verslagen, Componenten]. U kunt op dit verslag per component bekijken of de bedragen juist zijn. Ook dit verslag kunt u op verschillende manieren groeperen, bijvoorbeeld op periode, medewerker of component. Daarnaast kunt u het overzicht op verschillende statussen opvragen. Alleen verwerkte salarisboekingen worden meegenomen in de jaaraangiften en in de loonaangifte. Wanneer u het filter uitklapt middels de pijl, kunt u de statusvelden als ‘Berekend’, ‘Gefiatteerd’, ‘Verwerkt’ en ‘Historisch’ aan- of uitvinken.

Financiële controle

Voor u de definitieve aangiften maakt, dient u na te gaan of de gegevens in uw financiële administratie juist zijn vastgelegd. Ter controle kunt u de loonstaten opvragen via het menupad [Salaris, Verslagen, Loonstaten]. Als type kunt u ‘Loonstaat’ of ‘Loonstaat financieel’ selecteren. U kunt beide loonstaten exporteren naar Microsoft Excel en daar met elkaar vergelijken. Let u op de status van de boekingen wanneer u de verschillende loonstaten met elkaar vergelijkt. Alleen verwerkte salarisboekingen zijn in het grootboek verwerkt. Een andere manier om de financiële boekingen met de oorspronkelijke salarisberekeningen te vergelijken is om te kiezen voor de optie ‘Audit’, welke te selecteren is in menupad [Salaris, Verslagen, Componenten], bij veld ‘Type’.

PFZW is per 1 januari 2017 overgegaan op de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA), waardoor PFZW de pensioengegevens maandelijks (of vierwekelijks) ontvangt. Om deze reden hoeft u in januari geen jaarwerk meer aan te leveren.

Naast de jaaraangiften naar de pensioenfondsen dient u ook een jaaropgave aan uw werknemers te verstrekken. Deze kunt u aanmaken via het menupad [Salaris, Aangiften, Jaarlijks, Jaaraangifte werknemer] of via de salaris cockpit. Exact Globe+ ondersteunt vijf verschillende jaaropgaven. De voorbedrukte jaaropgave van de Belastingdienst is komen te vervallen. Hoe u de verschillende overzichten kunt uitdraaien wordt in deze stap behandeld.

Afdrukken jaaropgave werknemer vanuit de administratie

Exact voorbedrukte jaaropgave
In Exact Globe+ kunt u hetzelfde voorbedrukte formulier voor de jaaropgave gebruiken als afgelopen jaren. Als u deze voorbedrukte formulieren gebruikt, kunt u de jaaropgave werknemer al afdrukken voordat u de eindejaarsversie heeft geïnstalleerd. Wettelijk gezien is het niet langer noodzakelijk de code ‘premie volksverzekeringen’ te vermelden op de jaaropgave. Vanuit Exact is echter besloten deze nog steeds te tonen en alleen de toelichting te veranderen. Deze toelichting wordt niet gebruikt om de afgedrukte code te verklaren.

U kunt in het onderhoud van de HRM lay-outs via het menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Documentinstellingen, HRM, Jaaropgaven] de instellingen voor de Exact-jaaropgave opgeven. Hiervoor selecteert u de optie ‘Jaaropgave’ en de regel ‘Voorbedrukt’. Vervolgens kiest u voor ‘Bewerken’. U kunt onder meer de positie van de NAW-gegevens van werknemers opgeven, zodat deze correct voor de vensters van de enveloppen worden afgedrukt.

De voorbedrukte formulieren zijn te bestellen via www.exact.com/nl/software/salarisslips. Voor vragen over het bestellen kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop, telefoonnummer 015 - 711 51 00.

Jaaropgave werknemer op blanco A4-formaat
U kunt de jaaropgave voor de werknemer op blanco A4-formaat papier afdrukken wanneer u kiest voor type ‘A4’. U kunt aangeven of u de onbelaste onkostenvergoeding, geboekt op het component type ‘Netto toeslag onkostenvergoeding’, wilt opgeven. Als u de optie ‘Onkostenvergoeding vermelden’ niet aan vinkt, wordt geen bedrag vermeld.

Wettelijk gezien hoeft de ‘Code premie volksverzekeringen’ niet meer afgedrukt te worden op de jaaropgave. Deze wordt echter nog wel op de A4-jaaropgave afgedrukt. De toelichting wordt hierbij niet meer gebruikt om deze code te verklaren.

Document Exact e-Synergy
Een derde optie voor het afdrukken van de jaaropgave is het aanmaken van een document in Exact e-Synergy. In dat geval wordt de jaaropgave direct als HTML-document gekoppeld aan de werknemerskaart van de specifieke werknemer. Deze optie is alleen beschikbaar voor klanten die over Exact e-Synergy beschikken en een koppeling hebben met Exact Globe+. Als dit niet het geval is, krijgt u de melding ‘Niet gevonden web-adres’.

E-mail
Een vierde optie is het versturen van de jaaropgave per e-mail naar uw medewerkers. Hiervoor wordt de instelling voor het e-mailen uit de salarisgegevens van de medewerker gebruikt. U kunt kiezen om de salarisslip en jaaropgave niet te e-mailen, dan dient de instelling op ‘Niet mailen’ te staan. Om de salarisslip en de jaaropgave te e-mailen naar het e-mailadres dat op tabblad ‘Algemeen’ in de sectie ‘Dienstverband’ van het onderhoud van de medewerker is opgegeven, dient u de optie ‘Dienstverband’ te selecteren. Deze optie is standaard geselecteerd. De salarisslip en jaaropgave werknemer worden verstuurd naar het e-mailadres dat in de sectie ‘Persoonlijk’ van tabblad ‘Algemeen’ in het onderhoud van de medewerker is ingevuld als de optie ‘Persoonlijk’ is geselecteerd. Deze instelling kunt u opvragen via het menupad [Salaris, Personeel, Onderhouden], tabblad ‘Salaris’, knop ‘Salarisgegevens’, ‘Tabblad ‘Algemeen’. Het gaat om de salarisgegevens van de laatste periode in het vorige loonjaar die bij de medewerker aanwezig is.

Standaard is de optie 'Dienstverband' geselecteerd. Wanneer de optie 'Niet mailen' is geselecteerd of wanneer er geen e-mailadres aanwezig is wordt de salarisslip op het scherm getoond en kunt u deze afdrukken.

Zorg ervoor dat u ook de instelling in menupad [Systeem, Algemeen, Gebruikersinstellingen, Tabblad Uitvoer] juist heeft staan.

PDF (print) / PDF (E-mail)
Deze opties bieden u de mogelijkheid om de jaaraangifte werknemer in PDF formaat af te drukken of per e-mail te versturen aan de werknemers. U kunt deze lay-outs (PDF_MAIL en PDF_PRINT) onderhouden via het veld 'Jaaropgaven' in de documentinstellingen. Naar welk e-mailadres de PDF aangifte wordt verstuurd is afhankelijk van de instelling 'E-mailadres' zoals gedefinieerd in de salarisgegevens (tabblad 'Algemeen'). Wanneer de optie 'Niet mailen' is geselecteerd of wanneer er geen e-mailadres beschikbaar is wordt de aangifte op het scherm getoond. Dit werkt op dezelfde wijze als bij de salarisslips.

Afdrukken jaaropgave werknemer via de salariscockpit

Via de salariscockpit heeft u de mogelijkheid om de jaaropgaven te maken voor de werknemers. Voor de salariscockpit dienen wel de modules SE1063 E-Cliëntenbeheer en SE1740 E-Payroll cockpit in uw licentie opgenomen te zijn. Het maken van jaaropgaven vanuit de salariscockpit geeft hetzelfde resultaat als wanneer de aangifte vanuit het menu wordt opgestart. Vanuit de cockpit worden de volgende veronderstellingen gemaakt:

• historische boekingen worden altijd meegenomen;
• jaaropgave is inclusief totaaltelling overzicht;
• jaaropgave wordt niet gesplitst;
• op de jaaropgave werknemer wordt de onkostenvergoeding, auto van de zaak en toelichting afgedrukt;
• de standaard lay-out en formulierenprinter die zijn gedefinieerd in de klantenadministratie worden gebruikt voor het afdrukken van de jaaropgaven. Is er geen jaaropgave lay-out geselecteerd in de klantenadministratie in menu [Systeem, Algemeen, Instellingen, Documentinstellingen, Jaaropgaven], dan wordt de Exact voorbedrukte lay-out gebruikt voor de jaaropgave werknemers.

Er zijn twee manieren om de jaaropgave voor de werknemers af te drukken via de salariscockpit.

• Nadat u de betreffende regels heeft geselecteerd kunt u op de knop ‘Start’ klikken. Hetzelfde scherm verschijnt als wanneer u de jaaraangifte werknemer gaat afdrukken vanuit de administratie, via het menupad [Salaris, Aangiften, Jaarlijks, Jaaraangifte werknemer]. Dit scherm wordt per administratie geopend. Zie voor meer informatie over het aanmaken van jaaropgave werknemers vanuit de administratie in stap 5.
• U kunt op de knop ‘Verwerken’ klikken nadat u de betreffende regels heeft geselecteerd.

In voorgaande jaren kreeg u bericht van de Belastingdienst wanneer u een jaarloonopgaaf diende in te zenden over het voorgaande loonjaar. Vanaf 2017 heeft de Belastingdienst besloten om geen jaarloonuitvragen meer te doen over voorgaande loonjaren. Dit heeft te maken met de toegenomen kwaliteit van de aangiften loonheffingen en is daarom overbodig geworden.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, zijn in deze stap een aantal tips en trucs opgenomen op het gebied van E-Salaris. Voor de meest recente tips en trucs kunt u de Startpagina Salaris raadplegen via de Knowledge Base op de Customer portal van Exact. De meest gestelde vragen kunt u ook raadplegen via de F1-toets in het salarismenu. 

1. Kan ik na het uitvoeren van de update nog in het vorige loonjaar boeken?
   Ook nadat u een update heeft uitgevoerd kunt u nog in het vorige loonjaar blijven boeken. Het jaar waarin u boekt is namelijk afhankelijk van het loonjaar dat u in het betreffende menupad selecteert. Automatisch wordt het standaard loonjaar geselecteerd, u kunt dit echter handmatig wijzigen in de menupaden. Ook kunt u het standaard loonjaar wijzigen via menu [Systeem, Algemeen, Instellingen, Salaris instellingen].
    
2. Waar kan ik de instellingen van mijn jaaropgaven aanpassen?
   U kunt in het onderhoud van de lay-outs via het menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Documentinstellingen, HRM, Jaaropgaven] de jaaropgave lay-out wijzigen. U dient de jaaropgave te selecteren en te kiezen voor ‘Bewerken’. Vervolgens kunt u deze naar wens aanpassen.
    
3. Ik krijg een foutmelding bij een aangifte voor een klant bij een jaaraangifte overige partijen?
   Als u aangifte gaat doen voor een klant, dient u die vanuit zijn administratie aan te maken. Hierbij selecteert u de optie ‘Aangifte voor klant’. Vervolgens dient u een server en administratie van de inzender - uw kantoor - in te geven. Het kan voorkomen dat de geselecteerde inzendersadministratie niet is bijgewerkt naar de juiste product update. U krijgt in dat geval de melding: ‘Ongeldige database versie’. Wanneer u de inzendersadministratie eenmaal opent, wordt deze automatisch bijgewerkt. Vanaf dat moment kunt u de aangifte doen.
   

4. Hoe verwerk ik de kerstgratificatie in verband met de werkkostenregeling?
   Om de kosten van de kerstgratificatie te kunnen tonen in het overzicht Werkkostenregeling, dienen deze kosten geboekt te worden op de grootboekrekening die u gebruikt voor de Werkkostenregeling. Voor meer informatie over de Werkkostenregeling in Exact Globe+, zie Hoe kan ik de werkkostenregeling toepassen in Exact Globe+? en De werkkostenregeling in Exact Globe+.

5. Is er een overzicht met daarop zowel de verwerkte bedragen als de aangegeven bedragen uit de loonaangifte?
   Via het overzicht ‘Jaaroverzicht loonaangifte’ in het menupad [Salaris, Aangiften, Jaarlijks, Jaaroverzicht loonaangifte] kunt u per loonjaar controleren of de verwerkte bedragen en aangegeven bedragen uit de loonaangifte overeenkomen. Daarnaast kunt u ook controleren aan welke sector en CAO de medewerkers gekoppeld zijn en worden verwerkte bedragen met de aangegeven bedragen vergeleken.
   
   In dit scherm kunt u bovenin kiezen voor [Beeld, Kolommen aanpassen] om te bepalen welke informatie u in het scherm wilt zien. U kunt het opgevraagde overzicht tevens afdrukken en exporteren naar Microsoft Excel.
    
6. De jaaropgave werknemers worden niet afgedrukt?
   Voor het afdrukken van jaaropgaves gaat u naar [Salaris, Aangifte, Jaarlijks, Jaaraangifte werknemer].

   Hier geeft u de filtercriteria in en klikt u op 'Start'. Vervolgens komen alle medewerkers naar voren en klikt u opnieuw op 'Start'. In sommige gevallen komt het voor dat de jaaropgaves dan niet worden afgedrukt.

    

   Als dit voorkomt gaat u naar [Salaris, Componenten, Relatienummer] en opent u een willekeurige kostenplaats.

   Wijzig de aangifteperiode naar een andere frequentie en klik op 'Bewaren'.

   Zet de aangifteperiode vervolgens weer terug naar de originele frequentie en klik opnieuw op 'Bewaren'.

    

   Indien u de jaaropgaves nu opnieuw afdrukt zullen deze wel worden weergegeven op uw scherm.