Introduction
Via [Comptabilité, Consultation en ligne, Historique des comptes], vous pouvez
générer l'historique des comptes de diverses maničres. L'historique des comptes
reprend le solde d'ouverture et de clôture avec toutes les écritures/tous les
mouvements d'un compte bien précis. A partir de l'historique des comptes, vous
pouvez consulter la transaction sous-jacente ou l'historique
clients/fournisseurs. Vous pouvez également modifier les transactions.
Explication
Dans l'en-tęte, vous pouvez définir
un filtre. La flčche bleue vous permet d'afficher ou de masquer la partie de
droite.
Date
Ici, vous pouvez entrer une suite de
dates. Seules les écritures tombant dans cet intervalle de dates seront alors
affichées. Si vous voulez voir toutes les écritures, activez l'option 'Tous'.
Afficher
A hauteur de ce champ, vous avez le choix entre 'Historique' et 'Tous'. Si vous
optez pour 'Historique', les montants seront affichés tels qu'ils auront été
imputés sur le compte sélectionné. Si vous optez pour 'Tous', non seulement
vous verrez tous les montants imputés sur le compte sélectionné, mais également
toutes les écritures ayant la męme valeur ŕ hauteur du champ 'Notre référence'.
Grouper par
Vous n'avez accčs ŕ ce champ que si vous avez sélectionné 'Historique' ŕ
hauteur de 'Afficher'. Vous pouvez grouper les montants suivant les critčres
suivants :
- Aucun
- Notre référence
- Votre référence
- N° commande
- Référence du paiement
- N° pičce
- Centre de coűts
- Centre d'analyse
- Client
- Fournisseur
- Journal
- Article
- Groupe d'articles
- N° série
- Ressource
- Composant salaire
- Projet
- Code TVA
- Devise
- Période
- Date
- Semaine
- Mois
- Trimestre
- Exercice
Si vous avez opté pour un
regroupement, la barre d'outils dans le bas de l'écran change. Si vous
sélectionnez ensuite une ligne, le bouton 'Zoom' devient actif. Si vous cliquez
sur ce bouton, l'historique s'ouvre dans un nouvel écran avec ses boutons
initiaux. La seule différence, c'est que le champ 'Grouper par' affiche 'Aucun'
et que le filtre affiche la valeur de la ligne dont vous avez demandé le
détail. Si vous avez opté pour un regroupement par client par exemple et que
vous demandez ŕ voir le détail, le filtre affichera le client sélectionné.
Transaction
A hauteur de ce champ, vous avez la
possibilité d'effectuer une sélection sur certains types de mouvements
spécifiques. Ainsi, dans le cas d'une facture de vente, l'écriture sur le
compte clients se voit attribuer le type 'Facture de vente'. Si vous filtrez
sur ce type, vous ne verrez que les mouvements du type 'Facture de vente'. Les
autres types sont les suivants :
- Note de crédit sur les ventes : ce type est
lié au compte clients lors de l'encodage d'une note de crédit relative ŕ
une facture de vente.
- Charge (comptabilité) : ce type est lié ŕ
la remise/charge indiquée dans une facture de vente.
- Facture d'achat : ce type est lié au compte
fournisseurs lors de l'encodage d'une facture d'achat.
- Note de crédit sur les achats : ce type est
lié au compte fournisseurs lors de l'encodage d'une note de crédit
relative ŕ une facture d'achat.
- Paiement : ce type est lié au compte
bancaire lors de l'encodage d'un paiement ŕ un fournisseur.
- Réception : ce type est lié au compte
bancaire lors de l'encodage d'une réception d'un paiement d'un client.
- Livraisons : ce type est lié ŕ une
livraison sur un compte de stock (avec les modules logistiques).
- Retours – livraisons : ce type est lié ŕ un
retour d'un client sur un compte de stock (avec les modules logistiques).
- Réception : ce type est lié ŕ une réception
sur un compte de stock (avec les modules logistiques).
- Retours – réceptions : ce type est lié ŕ un
retour d'un fournisseur sur un compte de stock (avec les modules
logistiques).
- Décomptes : ce type est lié ŕ un décompte
sur un compte de stock (avec les modules logistiques).
- Salaire : ce type est lié aux écritures de salaires
(avec le module de gestion des ressources humaines).
- Réévaluation : ce type est lié lors du
traitement d'une réévaluation (avec le module de gestion des
immobilisations ou avec le module de gestion des devises).
- Cession : ce type est lié lors du
traitement d'une vente d'une immobilisation (avec le module de gestion des
immobilisations).
- Autres : ce type est utilisé pour toutes
les autres écritures.
- Contre-écriture : ce type est lié lorsque
vous encodez une contre-écriture.
Date du rapport
Vous pouvez indiquer ici si vous souhaitez voir l'historique sur
base de la date d'encodage (dans ce cas, vous optez pour 'Date') ou sur base de
la date du rapport (dans ce cas, vous optez pour 'Date du rapport').
Devise
Ce champ affiche la devise par
défaut. Si vous voulez consulter l'historique dans la devise secondaire, vous
pouvez la sélectionner ici, ce que vous ne pouvez faire que si vous utilisez
effectivement cette devise. Vous pouvez l'indiquer dans les données du dossier
dans les paramčtres.
Lié/non lié
Vous ne voyez ce champ que si vous avez
activé l'option 'Lettrer' dans la fonction de
mise ŕ jour des comptes. Vous indiquez ici si vous souhaitez voir
uniquement les transactions liées, uniquement les transactions non liées ou
toutes les transactions.
Aprčs encodage
Si ce champ n'est pas activé, seules les écritures traitées seront affichées.
S'il est activé, les écritures non traitées seront également affichées.
Filtre
Le bouton 'Filtre'
vous permet, ŕ l'aide de divers champs de recherche, de rechercher une écriture
de façon ciblée.
Ancien solde
Si vous avez entré une suite de dates ŕ hauteur de 'Date', vous voyez ici le
solde au début de cette suite de dates. Cette valeur est nulle si vous avez
opté pour 'Tous' ŕ hauteur de 'Date'.
Lignes
A hauteur de ce champ est affiché le nombre de lignes ŕ ce moment. Ce nombre
dépend des options sélectionnées.
Débit/Crédit
A hauteur de ces champs, sont affichés les montants totaux imputés au débit et
au crédit pour la sélection actuelle.
Caché
Si vous avez défini des niveaux
de protection, vous voyez ici le montant total des transactions pour
lesquelles le niveau de protection n'est pas suffisant.
Nouveau solde
Vous voyez ici le solde ŕ la fin de la suite de dates indiquée.
Les boutons
Actualiser
Ce bouton vous permet de rafraîchir l'historique si vous avez défini
d'autres critčres de sélection et que vous voulez voir le résultat.
Exporter
Ce bouton vous permet d'exporter l'historique vers Excel.
Graphique
Ce bouton vous permet
d'obtenir un graphique des totaux par période dans Excel. Lorsque vous cliquez
sur ce bouton, vous devez d'abord indiquer comment les données doivent ętre
groupées. Vous avez le choix entre :
Notes
Ce bouton vous permet de lier une
note ŕ une écriture ou de récupérer une note enregistrée précédemment. Vous
devez sélectionner une ligne pour que ce bouton soit actif.
Annexe
Ce bouton vous permet de lier une annexe ŕ une écriture ou de
récupérer une annexe précédemment liée. Vous devez sélectionner une ligne pour
que ce bouton soit actif.
Extrait de compte
Ce bouton vous permet de consulter
directement l'extrait de compte d'un paiement sélectionné. Il n'est actif que
si vous avez importé le paiement via le module de télébanque.
Facture
Ce bouton vous permet de récupérer
la facture sous-jacente. Vous devez sélectionner une ligne ŕ laquelle est liée
une facture pour que ce bouton soit actif.
Historique clients
Ce bouton vous permet de consulter
directement l'historique
clients ŕ partir de l'historique des comptes. Ce bouton n'est
disponible que si la ligne sélectionnée correspond ŕ une écriture ŕ laquelle un
client est lié. Vous ne devez donc pas quitter l'historique des comptes pour
pouvoir consulter l'historique du client en question.
Crediteurenkaart
Ce bouton vous permet de consulter directement l'historique
fournisseurs ŕ partir de l'historique des comptes. Ce bouton n'est
disponible que si la ligne sélectionnée correspond ŕ une écriture ŕ laquelle un
fournisseur est lié. Vous ne devez donc pas quitter l'historique des comptes
pour pouvoir consulter l'historique du fournisseur en question.
Mise ŕ jour
Ce bouton vous permet de démarrer
directement la fonction de mise
ŕ jour des comptes ŕ partir de l'historique des comptes. Vous ne
devez donc pas quitter l'historique des comptes pour pouvoir modifier les
données du compte sélectionné.
Lier
Ce bouton n'est actif
que si vous avez activé l'option 'Lettrer' dans la fonction de
mise ŕ jour des comptes. Ce bouton vous permet de lier différentes transactions
les unes aux autres. Ces transactions se voient attribuer le męme numéro de
lettrage, lequel les lie l'une ŕ l'autre. Vous ne pouvez lier des transactions
que lorsque le solde est nul. Pour défaire un lien, vous devez sélectionner une
des lignes liées et cliquer sur ce bouton. Vous devez ensuite confirmer que
vous souhaitez défaire le lien.
Modifier
Ce bouton vous permet de modifier
la ligne sélectionnée, męme si elle a déjŕ été traitée.
Ecriture
Ce bouton vous permet de consulter
directement l'écriture correspondante (dont cette ligne fait partie) ŕ partir
de la ligne sélectionnée. L'écriture est ouverte en mode 'Lecture seule'.
Notre référence
Ce bouton vous permet d'aller ŕ la
transaction dont la ligne sélectionnée fait partie.
Votre référence
Ce bouton vous permet d'afficher toutes les transactions dont 'votre
référence' est identique ŕ celle de la transaction sélectionnée.
Fermer
Ce bouton vous permet de quitter cet
écran.
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