Introduction
Il est important pour votre organisation
d'avoir à tout moment un aperçu clair des impayés. Vous pouvez générer la liste
des impayés clients via [Comptabilité, Rapports, Clients, Impayés clients].
Vous pouvez générer soit une liste succincte reprenant les montants impayés par
client soit une liste plus détaillée reprenant des informations telles que les
conditions de paiement par exemple. Cette liste reprend tant les données
traitées que les données non traitées.
Explication
des champs
Section Modèle
Rapport
Le choix que vous faites ici détermine
le degré de détail du rapport. Vous avez le choix entre :
Si vous optez pour 'Liste', le rapport sera
très succinct, ce qui vous permet d'économiser pas mal de papier. Sans compter
que vous avez directement un aperçu clair et concis des impayés clients.
Lorsque vous optez pour 'Liste', les possibilités de sélection dans l'écran de
sélection sont réduites à quelques critères seulement du choix 'Détails'.
Section Critères
Tri
Vous pouvez trier la liste des
impayés par code client, par nom, par classification ou encore par échéance.
Groupe
Vous pouvez grouper la liste des
impayés en fonction d'un certain nombre de critères. Vous avez le choix entre
'Aucun', 'Notre référence' et 'Echéance'.
Ecart de taux de change
Cette option n'est d'application que
si le module de gestion des devises fait partie de votre licence. Si vous
l'activez, le programme affiche, pour chaque client, l'écart de taux de change
du total des impayés par rapport aux mêmes postes dans la devise par défaut.
Seulement avec notes
Si vous activez cette option, seuls
les clients pour lesquels vous avez enregistré des notes seront repris dans la
liste des impayés. Vous pouvez utiliser les notes pour entreprendre des actions
par exemple.
Données client
Si vous activez ce champ, des
données supplémentaires relatives aux clients (nom, adresse, contact, adresse,
numéro de téléphone et limite de crédit) seront affichées dans la liste des
impayés.
Un client par page
Vous indiquez ici si vous voulez que
les données relatives à un client commencent sur une nouvelle page.
Comprimer
Si vous n'activez pas cette option, vous
verrez dans la liste des impayés les lettrages qui ont été effectués. Si des
paiements partiels ont été effectués, chacun d'entre eux est affiché. Par
contre, si vous activez cette option, vous ne voyez que le montant original et
le montant impayé, mais pas les lettrages.
Age
Si vous activez cette option, vous
verrez également l'âge de chaque poste. En outre, vous pouvez indiquer ici le
nombre de jours à utiliser pour déterminer et afficher l'âge des impayés.
Section Suite
Date repère
Vous pouvez indiquer ici pour quelle date vous souhaitez générer la
liste des impayés, jusqu'à la fin d'un mois bien précis par exemple. La date
repère que vous indiquez ici détermine également l'âge des impayés. Si vous
indiquez une date dans le futur, les impayés actuels seront catégorisés par
âge.
Statut
Cette option vous permet de générer une liste des impayés des
clients ayant un statut bien précis (les clients ayant le statut 'Actif' ou
'Bloqué' par exemple).
Client
Vous pouvez indiquer ici si vous
souhaitez voir les impayés d'un client bien précis, d'une suite de clients ou
de tous les clients. Pour obtenir la liste des clients, il vous suffit
d'appuyer sur F5 à hauteur de ce champ ou de cliquer sur la loupe en regard de
ce champ.
Postes
Sélectionnez 'Tous' si vous voulez
reprendre tous les impayés, quelle que soit leur échéance. Sélectionnez 'Echu'
pour ne reprendre que les impayés qui sont arrivés à échéance.
Ressource
Vous pouvez opérer ici une sélection
sur une ressource (un collaborateur). Cette option ne vaut que pour les listes
relatives aux clients.
Intermédiaire
Si vous avez défini des
intermédiaires pour vos clients, vous pouvez opérer une sélection sur ce
critère. Vous pouvez lier des intermédiaires à vos clients (cf. Mettre
à jour les clients).
Scénario
Si vous avez lié
un scénario à vos clients,
vous pouvez opérer une sélection sur ce critère. Ceci vaut uniquement pour les
listes relatives aux clients.
Bloqué
Indiquez ici si vous souhaitez générer la liste des impayés pour les clients
bloqués, pour les clients non bloqués ou pour tous les clients.
Mode de paiement
Vous pouvez opérer ici une sélection
sur le mode de paiement. Vous pouvez par exemple générer la liste des impayés
des clients auxquels vous avez lié le mode de paiement 'A crédit'.
Section Devise
Montant
Ici, vous avez le choix entre
'Devise de la facture' et 'Devise originale'.
Taux de change, Date
Vous pouvez indiquer ici quel taux
de change doit être pris en considération. Vous avez le choix entre 'Original',
'Actuel' et 'Historique'. Si vous avez opté pour 'Historique' à hauteur de
'Taux de change', vous pouvez entrer une date ici.
Une fois les critères de sélection définis,
vous pouvez cliquer sur 'Démarrer' pour générer la liste.
Exemple :
Details
Exemple :
Liste
Si le montant est suivi d'une astérisque
rouge *, cela signifie que le paiement du poste
en question est en cours, mais que la confirmation n'est pas encore arrivée. En
double-cliquant sur la colonne 'Notre référence', vous ouvrez le document
source correspondant.
Si 'Notre référence' est suivie d'une astérisque bleue *,
cela signifie que le poste en question est bloqué.
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