One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Bankrekeningen debiteuren / crediteuren / medewerkers aanmaken en onderhouden

Introductie

U kunt u bankrekeningen koppelen aan uw debiteuren/crediteuren/medewerkers via:

  • [Financieel, Debiteuren, Onderhouden], Tabblad 'Financieel', Sectie 'Algemeen'.
  • [Financieel, Crediteuren, Onderhouden], Tabblad 'Financieel', Sectie 'Algemeen'.
  • [CRM, Relaties Relaties onderhouden], Tabblad 'Financieel', Sectie 'Algemeen'.
  • [Salaris, Personeel, Onderhouden], Tabblad Algemeen, Sectie 'Persoonlijk'.
  • [HR, Personeel, Onderhouden], Tabblad Algemeen, Sectie 'Persoonlijk'.

Door middel van het icoon achter het veld 'Bankrekening' komt u in een selectiescherm. In dit selectiescherm kunt u nieuwe bankrekeningen aanmaken. In dit document wordt het aanmaken van deze bankrekeningen nader toegelicht.

Let op: dit zijn bankrekeningnummers van uw relaties. Met E-Elektronisch Bankieren kunt u uw eigen bankrekeningen onderhouden via [Cash Flow, Betaalmiddelen, Onderhouden].

Wanneer de tenaamstelling van de bankrekening afwijkt van de naam van de debiteur/crediteur/relatie/medewerker kunt u de naam die bij de bankrekening hoort op de volgende plek invullen:

Hoe maak ik een bankrekening voor een debiteur/crediteur aan?

  1. Open het onderhoudscherm van de debiteur/crediteur.
  2. Ga naar het tabblad Financieel.
  3. Klik in de sectie Algemeen bij het veld Bankrekening op .
  4. Klik op Nieuw.
  5. Vul de velden in.
  6. Klik op Bewaren.

Hoe maak ik een bankrekening voor een medewerker?

  1. Open het onderhoudscherm van de medewerker.
  2. Ga naar het tabblad Algemeen.
  3. Klik in de sectie Persoonlijk bij het veld Bankrekening op .
  4. Klik op Nieuw.
  5. Vul de velden in.
  6. Klik op Bewaren.

Hoe wijzig ik de gegevens van de bankrekening van een debiteur/crediteur?

  1. Open het onderhoudscherm van de debiteur/crediteur.
  2. Ga naar het tabblad Financieel.
  3. Klik in de sectie Algemeen bij het veld Bankrekening op .
  4. Selecteer de bankrekening die u wilt wijzigen.
  5. Klik op Open.
  6. Maak de gewenste wijzigingen
  7. Klik op Bewaren.

Hoe wijzig ik de gegevens van de bankrekening van een medewerker?

  1. Open het onderhoudscherm van de medewerker.
  2. Ga naar het tabblad Algemeen.
  3. Klik in de sectie Persoonlijk bij het veld Bankrekening op .
  4. Selecteer de bankrekening die u wilt wijzigen.
  5. Klik op Open.
  6. Maak de gewenste wijzigingen
  7. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik een bestaande bankrekening toevoegen aan een debiteur/crediteur?

  1. Open het onderhoudscherm van de debiteur/crediteur.
  2. Ga naar het tabblad Financieel.
  3. Klik in de sectie Algemeen bij het veld Bankrekening op .
  4. Klik op Toevoegen bestaande.
  5. Geef de gewenste zoekcriteria op.
  6. Klik op Zoeken.
  7. Markeer de bankrekening die u wilt toevoegen.
  8. Klik op Selecteren.

Hoe koppel ik een bankrekening als hoofdbankrekening aan de debiteur/crediteur?

  1. Open het onderhoudscherm van de debiteur/crediteur.
  2. Ga naar het tabblad Financieel.
  3. Klik in de sectie Algemeen bij het veld Bankrekening op .
  4. Markeer de betreffende bankrekening.
  5. Klik op Selecteren.

Hoe verwijder ik een bankrekening van een debiteur/crediteur?

  1. Open het onderhoudscherm van de debiteur/crediteur.
  2. Ga naar het tabblad Financieel.
  3. Klik in de sectie Algemeen bij het veld Bankrekening op .
  4. Markeer de bankrekening die u wilt verwijderen.
  5. Klik op Verwijderen. De bankrekening is nu ontkoppelt van de debiteur/crediteur maar nog wel aanwezig in de administratie.

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.311.321
 Assortment:  Date: 05-08-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer