Exact Compact+

Waarom krijg ik bij het importeren de melding 'ongeldige bankrekening geen mutaties'?

U kunt de volgende instellingen controleren:

• Staat bij [Compact, Betaalmiddelen, Onderhouden] het juiste bankrekeningnummer ingevuld? U ziet dit door het betaalmiddel te openen en bij 'Bankrekening/Land' te kijken, zoals in het voorbeeld hieronder. Wanneer hier niet het juiste bankrekeningnummer staat kunt u deze aanmaken zoals beschreven in document 10.982.742 'Geen gegevens bij invullen rekeningnummer bank'
• Is het betreffende betaalmiddel actief vanaf de geselecteerde datum? Dit kan worden gecontroleerd door het betaalmiddel te openen via [Compact, Betaalmiddelen, Onderhouden]. Hier kunt u bij actief de datum aanpassen zoals in het voorbeeld hieronder. 
• Staat bij [Systeem, Algemeen, Instellingen, Administratie-instellingen] bij rekeningnummer bank hetzelfde bankrekeningnummer als bij [Compact, Betaalmiddelen, Onderhouden]? Door op het vergrootglas te klikken kun u het bankrekeningnummer selecteren. Als hier niet het juiste bankrekeningnummer bij staat kunt u deze aanmaken zoals beschreven in document 10.982.742 'Geen gegevens bij invullen rekeningnummer bank' .
• Staat bij [Systeem, Algemeen, Instellingen, Bankinstellingen] de juiste import directory geselecteerd waar vanuit het telebankierpakket ook het bankbestand wordt geplaatst? Als dit niet het geval is kunt u deze aanmaken door op de map rechts van het veld 'import directory' te klikken, zoals in het tweede voorbeeld hieronder.
• Is het importbestand in de importmap een mt940 bestand, mut.asc bestand ofwel een .dat bestand? Zo nee, dan dient u opnieuw een export bestand aan te maken in het telebankierpakket.

Voorbeeldscherm van het geopend betaalmiddel in [Compact, Betaalmiddelen, Onderhouden]

Voorbeeldscherm van de import/export directory instellingen in  [Systeem, Algemeen, Instellingen, Bankinstellingen]

Vervolgens kunt u nog de volgende zaken controleren:

• Zorg ervoor dat de import- en export directory [Systeem, Algemeen, Instellingen, Bankinstellingen] zo kort mogelijk zijn. Bij voorkeur C:\Import en C:\Export.
• U kunt de overbodige bestanden uit de import- en exportdirectory mappen verwijderen middels de windows verkenner.
• U kunt een nieuwe importdirectory aanmaken en deze koppelen in [Systeem, Algemeen, Instellingen, Bankinstellingen].
• Vanuit het telebankierpakket kunnen de gegevens nogmaals worden geëxporteerd naar de importmap van Exact.

Wanneer bovenstaande gecontroleerd is en correct uitgevoerd, kunt u een backup maken van de administratie en middels [Systeem, Controles, Diagnose] de diagnose uitvoeren.

Gerelateerde onderwerpen

• Importeren afschriften
• Geen gegevens bij invullen rekeningnummer bank