Introduction
Vous pouvez générer une liste de
propositions de paiement via [Banque, Divers, Liste de propositions]. Cette
liste vous permet de voir quels postes vous devez encore payer à vos
fournisseurs. Vous n'êtes pas obligé de générer cette liste. L'exemple
ci-dessous porte sur le paiement d'un fournisseur. La procédure est la même
pour le paiement à d'autres relations.
Explication
Avant de générer la liste de propositions de
paiement, vous pouvez définir un certain nombre d'options.
Section Echéances
Date de paiement
A hauteur de ce champ, vous pouvez indiquer un intervalle de dates. Seuls les
postes dont la date de paiement tombe dans cet intervalle de dates seront pris
en considération. Vous pouvez également activer l'option 'Tous' auquel cas il n'y
a pas de sélection sur la date de paiement.
Mode de paiement
A hauteur de ce champ, vous sélectionnez le mode de paiement à prendre en
considération. Vous avez le choix entre : 'Tous', 'A crédit', 'Chèque',
'Lettre de change' et 'Caisse'.
Bloqué
Ici, vous pouvez indiquer si les échéances bloquées doivent également être
prises en considération ou non.
Echéance
Ici, vous pouvez
indiquer un intervalle de dates. Seuls les postes dont l'échéance tombe dans
cet intervalle de dates seront pris en considération. Vous pouvez également
activer l'option 'Tous' auquel cas il
n'y a pas de sélection sur l'échéance.
Après encodage
Si vous activez cette
option, les postes non traités seront également pris en considération.
Section Relations
Statut
Ici, vous pouvez sélectionner
le statut de la relation. Vous avez le choix entre : 'Tous', 'Actif',
'Bloqué', 'Inactif', 'Pilote', 'Référence' et 'Passif'.
Type
Ici, vous pouvez indiquer pour quel type de relations vous souhaitez générer la
liste de propositions de paiement. Vous avez le choix entre : 'Tous',
'Fournisseurs', 'Ressource', 'Client' et 'Revendeur'.
Trier par
Si vous demander les
échéances pour un client ou un fournisseur spécifique, vous pouvez indiquer ici
si vous voulez sélectionner ce dernier sur base du code ou du nom de cette
relation.
Code
En fonction de votre
choix à hauteur du champ précédent, vous pouvez encoder ici le nom ou le code
pour lequel vous voulez générer la liste. Si vous ne complétez pas ce champ, le
programme tiendra compte de toutes les échéances de toutes les relations.
Section Ajouter
Détails
Si vous activez cette case à cocher,
toutes les informations d'une échéance seront affichées. Si vous la désactivez,
seules les principales données d'une échéance (montant, date d'échéance) seront
affichées. deze box aan te vinken, wordt alle informatie over een termijn
getoond.
Sous-total
Si vous activez cette case à cocher,
les totaux seront affichés par client/fournisseur.
Fournisseurs taxe inclus
Dans le programme, la TVA est également un fournisseur. Par conséquent, un
terme est également généré par ligne TVA. De ce fait, votre écran de sélection et la liste peuvent comporter
un très grand nombre de termes, alors que vous ne les payez que périodiquement.
Si vous désactivez cette case à cocher, ces termes ne seront pas affichés.
Par défaut, cette case est désactivée.
Flux de caisse
Ici, vous pouvez
indiquer si vous voulez afficher les flux de caisse entrants, sortants ou les
deux.
Liste
Si vous cliquez ensuite sur le bouton
'Démarrer', la liste de propositions de paiement s'affiche.
Les principales données de cette liste sont les suivantes :
Mode de paiement
Vous voyez ici 'A crédit' ou 'Caisse'. Les postes avec un autre mode
de paiement ne peuvent pas être sélectionnés.
N° compte bancaire
Il s'agit du numéro de compte du
client ou du fournisseur.
Montant
Il s'agit du montant impayé pour ce client ou fournisseur.
Devise
Il s'agit du code de la devise dans laquelle l'impayé a été généré.
Bloqué
Ici, vous voyez, par
client/fournisseur/employé, si celui-ci est bloqué ou non.