Installatie Exact Electronic Banking in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)
Introductie
Opmerking: Deze oplossing is op dit moment alléén beschikbaar voor
klanten die deelnemen aan het controlled release traject voor deze oplossing.
In Exact Globe Next kunt u gebruik maken van elektronisch bankieren
en kunt u afschriften van verschillende banken importeren. U kunt
de afschriften uit uw bankomgeving exporteren en vervolgens in
Exact Globe Next importeren. Daarnaast kunt u de betaalbestanden
vanuit Exact Globe Next exporteren en deze weer in uw bankomgeving
importeren.
Naast het op deze wijze uitwisselen van de bankbestanden biedt
Exact Globe Next ook de mogelijkheid om de bankbestanden voor ING bank automatisch te importeren
Voor het automatisch downloaden en (automatisch) importeren van de
afschriften dient u de Exact Electronic Banking oplossing in Exact
Lightweight Integration Server (ELIS) te installeren en
configureren. Bij het configureren kunt u aangeven hoe vaak er
gecontroleerd moet worden op nieuwe afschriften en u kunt aangeven
of de afschriften alleen gedownload moeten worden ook automatisch
moeten worden geïmporteerd.
Uitleg
In dit document worden de volgende onderdelen behandeld:
Voorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van deze oplossing
dienen de volgende onderdelen geïnstalleerd te zijn:
Het installeren en configureren van de Exact Electronic Banking oplossing
Nadat u het Exact Globe Next product en client binnen ELIS heeft gedefinieerd dient u de oplossing te installeren. Een oplossing zorgt voor de afhandeling van de gegevens. Een oplossing in ELIS is bijvoorbeeld
Exact Electronic Banking, die ervoor zorgt dat
de bankafschriften via de Exact Banking Gateway automatisch worden uitgewisseld tussen
uw bank en de Exact Globe Next administratie.
Voor meer informatie, zie
De automatische uitwisseling van bankbestanden via de Exact Banking Gateway.
Om de Exact Electronic Banking oplossing in ELIS te installeren voert u het volgende uit:
- Open het ELIS management console.
- Maak verbinding met de server
- In het ELIS management console selecteert u Console en vervolgens
Check for updates.
- In de sectie Check for updates ziet u vervolgens een overzicht van de beschikbare oplossingen.
- Selecteer Exact Electronic Banking.
- Aan de rechterzijde van het scherm ziet u welke versies van Exact
Electronic Banking beschikbaar zijn.
- Klik op Install in de kolom Action van de versie die u wilt installeren om deze te installeren.
In de kolom Supported product(s) kunt u zien op welke producten de versie van toepassing is. Wanneer u bijvoorbeeld werkt met product update 418 van Exact Globe Next, dan klikt u op
Install bij de versie waarbij dit product update nummer vermeld wordt.
- De installatie neemt enkele ogenblikken in beslag. Zodra de installatie gereed is wordt er "Updated" getoond in de kolom
Status. Tevens wordt de geïnstalleerde oplossing nu getoond in het linkerpaneel.
- Selecteer de geïnstalleerde oplossing Exact Electronic Banking.
- Klik vervolgens onderaan het scherm op Add om de oplossing te koppelen aan een client.
- Selecteer de client en klik op Next. Wanneer er geen client aanwezig is om te selecteren dient u deze toe te voegen. Voor meer informatie, zie
Producten en clients installeren voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS)
- Geef een naam en omschrijving op.
- Schedule : repeat task every: Hier kunt u aangeven hoe vaak gecontroleerd
moet worden op nieuwe bankafschriften.
- Time: Hier kunt u aangeven op welk tijdstip gecontroleerd
moet worden op nieuwe bankafschriften.
- Import type: U beschikt hier over de volgende opties:
- Bank file: Met deze optie wordt het bankafschrift
gedownload en in de importdirectory geplaatst die in de
bankinstellingen in Exact Globe Next is gedefinieerd.
- Bank statement: Met deze optie wordt het bankafschrift
gedownload en automatisch geïmporteerd in Exact Globe Next.
- Matching during bank statement import: Hiermee kunt u
aangeven hoe het afstemmen tijdens de import uitgevoerd dient te
worden. U beschikt hier over de volgende opties:
- High speed: Er wordt alleen gezocht en afgeletterd op
basis van het factuurnummer.
- Low speed: Er wordt gezocht en afgeletterd op zoveel
mogelijk eigenschappen.
Selecteer Activate now en klik op Save en bevestig het opslaan.
- De Exact Electronic Banking oplossing is nu geïnstalleerd en
geconfigureerd.
De configuratie en het gebruik van de Exact Electronic Banking oplossing
Naast het installeren van de Exact Electronic Banking oplossing dient
u in de Exact Globe Next administratie aan te geven voor welke betaalmiddelen u
gebruik wilt maken van deze functionaliteit. Voor meer informatie, zie
De automatische uitwisseling van bankbestanden via de Exact Banking Gateway.
Het monitoren van de status van de
bankimport
Om de status van de geplande taken voor het automatisch importeren van de
afschriften te bekijken, kunt u het volgende uitvoeren:
- Open de Exact Globe Next administratie.
- Open menupad Systeem ➔ Algemeen ➔ Notificaties.
- Selecteer bij het veld Type de optie Bank import.
- Definieer de andere filtercriteria.
- Klik op Zoeken.
Gelateerde onderwerpen
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
28.983.900 |
| Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
15-08-2019 |
| Release: |
418 |
Attachment: |
|
| Disclaimer |