One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Installatie Exact Electronic Banking in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)

Introductie

Opmerking: Deze oplossing is op dit moment alléén beschikbaar voor klanten die deelnemen aan het controlled release traject voor deze oplossing.

In Exact Globe Next kunt u gebruik maken van elektronisch bankieren en kunt u afschriften van verschillende banken importeren. U kunt de afschriften uit uw bankomgeving exporteren en vervolgens in Exact Globe Next importeren. Daarnaast kunt u de betaalbestanden vanuit Exact Globe Next exporteren en deze weer in uw bankomgeving importeren.

Naast het op deze wijze uitwisselen van de bankbestanden biedt Exact Globe Next ook de mogelijkheid om de bankbestanden voor ING bank automatisch te importeren

Voor het automatisch downloaden en (automatisch) importeren van de afschriften dient u de Exact Electronic Banking oplossing in Exact Lightweight Integration Server (ELIS) te installeren en configureren. Bij het configureren kunt u aangeven hoe vaak er gecontroleerd moet worden op nieuwe afschriften en u kunt aangeven of de afschriften alleen gedownload moeten worden ook automatisch moeten worden geïmporteerd.  

Uitleg

In dit document worden de volgende onderdelen behandeld:

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze oplossing dienen de volgende onderdelen geïnstalleerd te zijn:

Het installeren en configureren van de Exact Electronic Banking oplossing

Nadat u het Exact Globe Next product en client binnen ELIS heeft gedefinieerd dient u de oplossing te installeren. Een oplossing zorgt voor de afhandeling van de gegevens. Een oplossing in ELIS is bijvoorbeeld Exact Electronic Banking, die ervoor zorgt dat de bankafschriften via de Exact Banking Gateway automatisch worden uitgewisseld tussen uw bank en de Exact Globe Next administratie. Voor meer informatie, zie De automatische uitwisseling van bankbestanden via de Exact Banking Gateway.

Om de Exact Electronic Banking oplossing in ELIS te installeren voert u het volgende uit:

  1. Open het ELIS management console.
  2. Maak verbinding met de server
  3. In het ELIS management console selecteert u Console en vervolgens Check for updates.
  4. In de sectie Check for updates ziet u vervolgens een overzicht van de beschikbare oplossingen.
  5. Selecteer Exact Electronic Banking.
  6. Aan de rechterzijde van het scherm ziet u welke versies van Exact Electronic Banking beschikbaar zijn.
  7. Klik op Install in de kolom Action van de versie die u wilt installeren om deze te installeren. In de kolom Supported product(s) kunt u zien op welke producten de versie van toepassing is. Wanneer u bijvoorbeeld werkt met product update 418 van Exact Globe Next, dan klikt u op Install bij de versie waarbij dit product update nummer vermeld wordt.
  8. De installatie neemt enkele ogenblikken in beslag. Zodra de installatie gereed is wordt er "Updated" getoond in de kolom Status. Tevens wordt de geïnstalleerde oplossing nu getoond in het linkerpaneel.
  9. Selecteer de geïnstalleerde oplossing Exact Electronic Banking.
  10. Klik vervolgens onderaan het scherm op Add om de oplossing te koppelen aan een client.
  11. Selecteer de client en klik op Next. Wanneer er geen client aanwezig is om te selecteren dient u deze toe te voegen. Voor meer informatie, zie Producten en clients installeren voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS)
  12. Geef een naam en omschrijving op.
     
    • Schedule : repeat task every: Hier kunt u aangeven hoe vaak gecontroleerd moet worden op nieuwe bankafschriften.
    • Time: Hier kunt u aangeven op welk tijdstip gecontroleerd moet worden op nieuwe bankafschriften.
    • Import type: U beschikt hier over de volgende opties:
      • Bank file: Met deze optie wordt het bankafschrift gedownload en in de importdirectory geplaatst die in de bankinstellingen in Exact Globe Next is gedefinieerd.
      • Bank statement: Met deze optie wordt het bankafschrift gedownload en automatisch geïmporteerd in Exact Globe Next.
    • Matching during bank statement import: Hiermee kunt u aangeven hoe het afstemmen tijdens de import uitgevoerd dient te worden. U beschikt hier over de volgende opties:
      • High speed: Er wordt alleen gezocht en afgeletterd op basis van het factuurnummer.
      • Low speed: Er wordt gezocht en afgeletterd op zoveel mogelijk eigenschappen.

    Selecteer Activate now en klik op Save en bevestig het opslaan.

  13. De Exact Electronic Banking oplossing is nu geïnstalleerd en geconfigureerd.

De configuratie en het gebruik van de Exact Electronic Banking oplossing

Naast het installeren van de Exact Electronic Banking oplossing dient u in de Exact Globe Next administratie aan te geven voor welke betaalmiddelen u gebruik wilt maken van deze functionaliteit. Voor meer informatie, zie De automatische uitwisseling van bankbestanden via de Exact Banking Gateway

Het monitoren van de status van de bankimport

Om de status van de geplande taken voor het automatisch importeren van de afschriften te bekijken, kunt u het volgende uitvoeren:

  1. Open de Exact Globe Next administratie.
  2. Open menupad Systeem ➔ Algemeen ➔ Notificaties.
  3. Selecteer bij het veld Type de optie Bank import.
  4. Definieer de andere filtercriteria.
  5. Klik op Zoeken.

Gelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 28.983.900
 Assortment:  Date: 15-08-2019
 Release: 418  Attachment:
 Disclaimer