Exact Globe+

Banksaldo van de beginbalans inboeken

Introductie

Nadat u de beginbalans heeft ingevoerd, is tevens het saldo van de bankrekeningen ingevuld. In dit document staat beschreven hoe dit werkt.

Uitleg van de velden

Bij het invoeren van de beginbalans heeft u tevens een saldo opgegeven voor de grootboekrekeningen die u aan de verschillende bank-, kas-, en girodagboeken heeft gekoppeld. Op deze grootboekrekeningen staat nu het saldo van de betreffende rekening.

Het dagboek maakt gebruik van dit saldo, wanneer u een boeking invoert in het betreffende dagboek wordt het saldo van de gekoppelde grootboekrekening als beginsaldo getoond.

De grootboekrekening dient gekoppeld te zijn aan een betaalmiddel. Aan dit betaalmiddel dient vervolgens weer een crediteur gekoppeld te zijn. Dit is in de meeste gevallen de bank. In de beginbalansboeking die wordt aangemaakt wordt dan ook automatisch deze crediteur ingevuld. Tegelijkertijd wordt er op de achtergrond een 'factuur' aangemaakt, waarmee dit beginsaldo wordt afgeletterd. Op deze manier verschijnt het beginsaldo van het bank-, kas-, en giroboek niet op de openstaande postenlijst.

Omdat aan de post automatisch een debiteur/crediteur wordt gekoppeld en deze wordt afgeletterd met een factuur, krijgt de post de status toegewezen en afgeletterd in het bankmenu.

Hier hoeft u verder dus niets mee te doen.