One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Scenario's voor de werkwijze van de analytische waarden bij het afletteren

Introductie

De grootboekinstellingen 'Tegenboeking maken','Boekingen verplicht in evenwicht op kostenplaats' en 'Behouden analytische waarden afschrift' hebben invloed op hoe er bij het afletteren wordt omgegaan met de analytische waarden (project, kostenplaats, kostendrager). Daarnaast is dit ook afhankelijk van of er verschillende debiteuren/crediteurenrekeningen zijn gebruikt in de af te letteren posten en of er verschillende analytische waarden (project, kostenplaats, kostendrager) zijn gebruikt in de af te letteren posten.

Uitleg

Bij het afletteren kan middels de grootboekinstelling 'Tegenboeking maken' worden aangegeven dat bij het afletteren over verschillende debiteuren/crediteurenrekeningen een tegenboeking aangemaakt dient te worden. Welke analytische waarden in deze tegenboeking worden gevuld, en of de analytische waarden in de bank/kasboeking worden gewijzigd.

In onderstaande tabel staan de verschillende scenario's beschreven:

Instellingen

Waarden

Na het afletteren

Boekingen verplicht in evenwicht op kostenplaats

Behouden analytische waarden afschrift

Tegenboeking maken

Debiteuren/
Crediteuren
rekening
gelijk aan elkaar?
*1

Project/ Kostenplaats/ Kostendrager

gelijk aan elkaar? *2

Tegenboeking wordt aangemaakt?

Tegenboeking

Bank/kasboeking

Wordt aangemaakt per project, kostenplaats en kostendrager

Project, kostenplaats en kostendrager blijven ongewijzigd

 

 

 

 

Project, kostenplaats en kostendrager blijven ongewijzigd

 

 

 

Wordt aangemaakt per grootboekrekening, project, kostenplaats en kostendrager

Project, kostenplaats en kostendrager blijven ongewijzigd

 

 

 

 

Project, kostenplaats en kostendrager blijven ongewijzigd

Wordt aangemaakt per project, kostenplaats en kostendrager

Project, kostenplaats en kostendrager blijven ongewijzigd

 

 

 

Wordt aangemaakt per grootboekrekening

Project, kostenplaats en kostendrager blijven ongewijzigd

 

 

 

Wordt aangemaakt per grootboekrekening, project, kostenplaats en kostendrager

Project, kostenplaats en kostendrager blijven ongewijzigd

 

 

 

 

Project, kostenplaats en kostendrager blijven ongewijzigd

 

Project, kostenplaats en kostendrager blijven ongewijzigd

 

 

 

 

Project, kostenplaats en kostendrager blijven ongewijzigd

 

 

 

 

Project, kostenplaats en kostendrager blijven ongewijzigd

 

 

 

 

Project, kostenplaats en kostendrager blijven ongewijzigd

 

Project, kostenplaats en kostendrager blijven ongewijzigd

 

 

 

Wordt aangemaakt per grootboekrekening

Project, kostenplaats en kostendrager blijven ongewijzigd

 

 

 

Wordt aangemaakt per grootboekrekening. De analytische waarden van de eerste factuur worden gebruikt.

Project, kostenplaats en kostendrager blijven ongewijzigd

 

 

 

 

Project, kostenplaats en kostendrager blijven ongewijzigd

Wordt aangemaakt per project, kostenplaats en kostendrager

Project, kostenplaats en kostendrager (van de debiteuren/crediteurenregel) worden overschreven met project, kostenplaats en kostendrager van de eerste factuur

 

 

 

 

Project, kostenplaats en kostendrager (van de debiteuren/crediteurenregel) worden overschreven met project, kostenplaats en kostendrager van de eerste factuur

 

 

 

Wordt aangemaakt per grootboekrekening, project, kostenplaats en kostendrager

Project, kostenplaats en kostendrager (van de debiteuren/crediteurenregel) worden overschreven met project, kostenplaats en kostendrager van de eerste factuur

 

 

 

 

Project, kostenplaats en kostendrager (van de debiteuren/crediteurenregel) worden overschreven met project, kostenplaats en kostendrager van de eerste factuur

Wordt aangemaakt per project, kostenplaats en kostendrager

Project, kostenplaats en kostendrager (van de debiteuren/crediteurenregel) worden overschreven met project, kostenplaats en kostendrager van de eerste factuur

 

 

 

Wordt aangemaakt per grootboekrekening

Project, kostenplaats en kostendrager (van de debiteuren/crediteurenregel) worden overschreven met project, kostenplaats en kostendrager van de eerste factuur

 

 

 

Wordt aangemaakt per grootboekrekening, project, kostenplaats en kostendrager

Project, kostenplaats en kostendrager (van de debiteuren/crediteurenregel) worden overschreven met project, kostenplaats en kostendrager van de eerste factuur

 

 

 

 

Project, kostenplaats en kostendrager (van de debiteuren/crediteurenregel) worden overschreven met project, kostenplaats en kostendrager van de eerste factuur

 

Project, kostenplaats en kostendrager (van de debiteuren/crediteurenregel) worden overschreven met project, kostenplaats en kostendrager van de eerste factuur

 

 

 

 

Project, kostenplaats en kostendrager (van de debiteuren/crediteurenregel) worden overschreven met project, kostenplaats en kostendrager van de eerste factuur

 

 

 

 

Project, kostenplaats en kostendrager (van de debiteuren/crediteurenregel) worden overschreven met project, kostenplaats en kostendrager van de eerste factuur

 

 

 

 

Project, kostenplaats en kostendrager (van de debiteuren/crediteurenregel) worden overschreven met project, kostenplaats en kostendrager van de eerste factuur

 

Project, kostenplaats en kostendrager (van de debiteuren/crediteurenregel) worden overschreven met project, kostenplaats en kostendrager van de eerste factuur

 

 

 

Wordt aangemaakt per grootboekrekening

Project, kostenplaats en kostendrager (van de debiteuren/crediteurenregel) worden overschreven met project, kostenplaats en kostendrager van de eerste factuur

 

 

 

Wordt aangemaakt per grootboekrekening, project, kostenplaats en kostendrager

Project, kostenplaats en kostendrager (van de debiteuren/crediteurenregel) worden overschreven met project, kostenplaats en kostendrager van de eerste factuur

 

 

 

 

Project, kostenplaats en kostendrager (van de debiteuren/crediteurenregel) worden overschreven met project, kostenplaats en kostendrager van de eerste factuur

 
* 1 De debiteuren/crediteurenrekening van de factuur en de betaling/ontvangst zijn gelijk aan elkaar?
* 2 Het project/ kostenplaats/ kostendrager van de factuur en  betaling/ontvangst zijn gelijk aan elkaar?

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.661.091
 Assortment:  Date: 26-07-2011
 Release:  Attachment:
 Disclaimer