Introduction
La Grande-Bretagne, les Etats-Unis ou les
pays asiatiques ont une devise qui n'a pas de taux fixe par rapport à l'euro.
Cela signifie que la valeur des montants dans d'autres devises que votre devise
par défaut peut varier par rapport à votre devise par défaut. Pour corriger cet
écart, vous pouvez réévaluer les comptes en devises étrangères. La réévaluation
se fait via [Système, Comptabilité, Réévaluation, Grand-livre]. L'exemple le
plus connu est sans doute le compte de votre compte bancaire en dollars.
Explication
des champs
Vous ne pouvez réévaluer un compte que
si :
- Il s'agit d'un compte de type 'Bilan'.
- Le champ 'Autoriser la réévaluation' est activé
pour le compte en question dans [Comptabilité, Données de base,
Grand-livre], onglet 'Général', section 'Analytique : requis'.
- A la date de la réévaluation, il y a des
transactions avec un taux de change différent du taux de change à la date
de la réévaluation.
Si toutes ces conditions sont remplies, le
compte peut être réévalué.
Section Filtre
Compte
Ici, vous pouvez sélectionner une suite de
numéros de comptes, de clients ou de fournisseurs à réévaluer.
Centre de coûts
Ici, vous pouvez sélectionner un centre de coûts auquel doivent répondre les
données à réévaluer.
Après encodage
Indiquez ici si les données non traitées doivent également être réévaluées. Si
cette option n'est pas activée, les écritures non traitées ne seront pas
réévaluées.
Devise
Vous pouvez sélectionner ici la devise à réévaluer.
Section Critères
Date
Il s'agit de la date de saisie de la
réévaluation. Il peut s'agir de la date du jour, mais bien souvent il s'agira
de la dernière date d'une période. Attention : la réévaluation n'est
possible que si la dernière condition susmentionnée est remplie.
Journal
Ici, vous pouvez sélectionner le
journal (d'OD) dans lequel l'écriture de réévaluation sera passée.
Après la sélection, vous
obtenez l'écran suivant :
Date
Il s'agit de la date de saisie de la
réévaluation. Il peut s'agir de la date du jour, mais bien souvent il s'agira
de la dernière date d'une période. Attention : la réévaluation n'est
possible que si la dernière condition susmentionnée est remplie.
Journal
Ici, vous pouvez sélectionner le
journal (d'OD) dans lequel l'écriture de réévaluation sera passée.
Vous voyez ensuite la liste des possibilités
de réévaluation à cette date.
Compte
Il
s'agit du compte
que vous pouvez réévaluer.
Par défaut
Vous voyez dans cette
colonne la devise par défaut de votre dossier.
Montant en devise par
défaut
Ici, vous voyez le montant dans la
devise par défaut, converti au taux de change moyen. Ce montant est calculé
comme suit sur base du taux de change anlox-saxon :
Montant en USD 500,00 * 1/0,84999 = 588,24
EUR
Devise
Il s'agit de la devise
dans laquelle est générée l'écriture.
Montant en
Il s'agit du montant
dans la devise dans laquelle l'écriture a été passée.
Taux de change :
moyen
Il s'agit du taux de
change moyen utilisé pour le moment dans les écritures.
Taux de change :
actuel
Il s'agit du nouveau taux
de change.
Le taux de change actuel est cependant de 1
EUR = 0,80 USD. Les 500,00 USD sur le compte 550060 valent donc plus en euros.
Cela résulte de ce calcul :
Montant en USD 500,00 * 1/0,80 = 625,00 EUR
EUR 588,24 - 625,00 =
36,76 --> Un gain de 36,76 EUR
Compte
Le numéro de compte dans la dernière
colonne correspond au compte de résultats lié dans l'onglet 'Grand-livre' dans
la fonction de mise
à jour des devises.
Les boutons
Actualiser
Si vous avez modifié la date dans les
données de l'écriture, vous pouvez rafraîchir l'écran actuel. Le programme
affichera la réévaluation à la nouvelle date sélectionnée.
Exporter
Vous pouvez exporter la liste vers
Excel de manière à pouvoir l'imprimer ou l'éditer si vous devez faire des présentations.
Réévaluer
Si vous êtes d'accord avec la
réévaluation proposée, vous pouvez l'effectuer directement en cliquant sur ce
bouton. Une écriture traitée sera alors générée dans le journal d'OD
sélectionné.
Ecriture
Pour le moment, le compte 550060 a
un montant de 2.001,00 USD = 2.230,15 EUR. Pour corriger ce montant, l'écriture
suivante est générée :
|
A
|
550060
|
Banque USD
|
588,24
|
|
|
550060
|
Banque USD
|
625,00
|
|
|
650000
|
Résultats
|
36,76
|
Explication : la première ligne permet de
rendre le solde du compte 550060 nul. Ensuite, le nouveau solde est enregistré
et enfin, l'écart est imputé comme bénéfice sur un compte de résultats.
Historique
Ce bouton n'est disponible que si vous
avez sélectionné un compte dans la première colonne. Dans notre exemple, il
s'agit du compte 550060 Fortis. En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez
l'historique de ce compte.
Fermer
Si vous ne voulez pas réévaluer ou
que vous avez terminé la réévaluation, cliquez sur ce bouton pour quitter cet
écran.
Sujets
apparentés