Introduction
Via [Système, Général, Paramètres],
'Paramètres comptes', vous pouvez définir un certain nombre de paramètres
importants pour les écritures comptables.
Explication
Section Encodage
TVA non-déductible
Laissez toujours ce paramètre activé
pour la Belgique.
Taux de change TVA
officiels
Ce paramètre n'est pas
d'application.
Taxe supplémentaire
Ce paramètre n'est pas
d'application.
Désactiver la TVA
Si vous savez que vous n'allez
jamais utiliser de TVA dans votre dossier, activez ce paramètre. Vous pouvez
modifier ce paramètre pour autant qu'il n'y ait pas d'écritures non traitées
dans votre dossier.
Section Grand-livre
Lorsque vous encodez des
écritures, certains montants, comme les remises sur les achats par exemple,
sont d'ordinaire imputés sur des comptes spécialement prévus à cet effet. Dans
le programme, ils sont automatiquement imputés sur des comptes définis au
préalable. Les champs que vous voyez peuvent différer des champs affichés dans
ce document. Les champs que vous voyez dépendent de votre licence.
Ecarts de paiement
Pour que l'écran reste clair, les
comptes automatiques relatifs aux écarts de paiement sont disponibles via le
bouton 'Détails'. Si vous cliquez sur ce bouton, vous obtenez l'écran suivant :
Remises sur les ventes
Pour autant que le code de lettrage
adéquat ait été utilisé, sont imputées sur ce compte les remises sur les
ventes.
Remises sur les achats
Pour autant que le code de lettrage
adéquat ait été utilisé, sont imputées sur ce compte les remises sur les
achats.
Ecarts de paiement
achats/ventes
Un écart de paiement imputé via un
code de lettrage est imputé sur le compte sélectionné ici. Un écart de paiement
est un écart ne résultant pas d'une remise, d'une pénalité de retard ou d'un
écart de calcul.
Pénalité de retard
achats/ventes
Pour autant que le code de lettrage
adéquat ait été utilisé, sont imputées sur ce compte les pénalités de retard
sur les achats/ventes.
Ecarts de calcul
Tout écart entre le montant de la
facture et les montant reçu ou payé est imputé sur ce compte si l'on parle
d'écart de calcul en raison de l'utilisation d'une devise étrangère.
Journal des
régularisations
Ce compte permet
d'équilibrer les écritures d'achat par date. Si différentes dates sont
utilisées dans les lignes d'écriture, les écritures tombent à des périodes
différentes. Ce qui signifierait que l'écriture ne serait pas en équilibre par
date. Ce compte permet de rétablir l'équilibre.
Ecarts de calcul en euros
Les écarts d'arrondi pouvant
résulter du lettrage d'impayés imputés en euros et payés dans une devise locale
et inversement doivent être imputés sur un compte 'Ecarts de calcul en euros'
exclusivement réservé à cet effet. Ce compte vous pouvez le lier ici. Ce compte
n'est important que si vous avez encore d'anciens postes d'avant l'introduction
de l'euro dans votre dossier.
Si vous créez un nouveau compte pour cela, vous pouvez choisir de quel côté du
bilan (débit ou crédit) il doit apparaître. En cas de doute, consultez votre
expert-comptable.
Factures/marchandises à
recevoir
Ce compte est utilisé comme compte
d'attente entre la réception des marchandises et la réception de la facture.
Compte d'attente
Sélectionnez ici le compte d'attente
à utiliser pour les livraisons.
Résultat
Sélectionnez ici le
compte de résultats (bilan) à utiliser lors du traitement
du résultat.
Frais bancaires
Sélectionnez ici le compte à
utiliser pour l'imputation des frais bancaires.
Section Journal
Si vous pointez le
curseur sur un champ (dans la partie blanche), vous voyez où le journal en
question est utilisé.
Facture de vente
Il s'agit du journal par
défaut pour les ventes proposé pour l'impression des factures à partir des
modules de gestion des factures et des commandes clients.
PdV
Il s'agit du journal par
défaut pour les ventes proposé pour l'impression des factures directes à partir
des modules de gestion des factures et des points de vente.
Mouvements d'articles
Il s'agit du journal par défaut
proposé lors de l'encodage de mouvements d'articles. Il peut s'agir de
livraisons à partir du module de gestion des commandes clients, de réceptions
dans le module de gestion des achats ou de décomptes dans le module de gestion
du stock.
Heures
Le journal d'OD sélectionné ici est
utilisé pour les écritures générées via les heures de travail ou les heures
machines (en combinaison avec le module de gestion des projets).
Amortissement
Vous pouvez sélectionner ici le
journal d'OD à utiliser par défaut pour les écritures d'amortissement (en
combinaison avec le module de gestion des immobilisations).
Travail en cours
Vous pouvez sélectionner ici le journal
d'OD à utiliser par défaut lors de la génération de travail en cours (en
combinaison avec le module de gestion des projets).
Section Par défaut
Taxe & calcul remise
Ce paramètre détermine
la façon dont la TVA d'une facture
est calculée. Vous avez le choix entre :
- Taxe calculée sur le montant net de la facture
remise non comprise : la remise n'intervient pas dans le calcul de la
TVA.
- Taxe calculée sur le montant net de
la facture remise comprise : la remise intervient dans le calcul de
la TVA.
Condition de paiement par
défaut clients/fournisseurs
La condition de paiement
sélectionnée ici sera proposée par défaut lors de l'encodage d'une écriture
pour les clients ou les fournisseurs. Via l'icône derrière ce champ, vous
pouvez sélectionner une autre condition de paiement valable pour un
client/fournisseur spécifique. Vous pouvez le faire pour plusieurs
clients/fournisseurs simultanément à l'aide des touches Shift et Control.
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