Introduction
Vous pouvez générer une liste des impayés
fournisseurs via [Comptabilité, Rapports, Fournisseurs, Impayés fournisseurs].
Il est important pour votre organisation d'avoir à tout moment un aperçu clair
des impayés. Vous pouvez générer soit une liste succincte reprenant les
montants impayés par fournisseur soit une liste plus détaillée reprenant des
informations telles que les conditions de paiement par exemple. Cette liste
reprend tant les données traitées que les données non traitées.
Explication des
champs
Section Modèle
Rapport
Le choix que vous faites ici détermine
le degré de détail du rapport. Vous avez le choix entre :
Si vous optez pour 'Liste', le rapport sera
très succinct, ce qui vous permet d'économiser pas mal de papier. Sans compter
que vous avez directement un aperçu clair et concis des impayés clients.
Lorsque vous optez pour 'Liste', les possibilités de sélection dans l'écran de
sélection sont réduites à quelques critères seulement du choix 'Détails'.
Sections Critères
Tri
Vous pouvez trier la liste des
impayés par code fournisseur, par nom, par classification ou encore par
échéance.
Groupe
Vous pouvez grouper la liste des impayés
en fonction d'un certain nombre de critères. Vous avez le choix entre 'Aucun',
'Notre référence' et 'Echéance'.
Ecart de taux de change
Cette option n'est d'application que
si le module de gestion des devises fait partie de votre licence. Si vous l'activez,
le programme affiche, pour chaque fournisseur, l'écart de taux de change du
total des impayés par rapport aux mêmes postes dans la devise par défaut.
Comprimer
Si vous n'activez pas cette option,
vous verrez dans la liste des impayés les lettrages qui ont été effectués. Si
des paiements partiels ont été effectués, chacun d'entre eux est affiché. Par
contre, si vous activez cette option, vous ne voyez que le montant original et
le montant impayé, mais pas les lettrages.
Age
Si vous activez cette option, vous
verrez également l'âge de chaque poste. En outre, vous pouvez indiquer ici le
nombre de jours à utiliser pour déterminer et afficher l'âge des impayés.
Données fournisseur
Si vous activez ce champ, des
données supplémentaires relatives aux fournisseurs (nom, adresse, contact,
numéro de téléphone et limite de crédit) seront affichées dans la liste des
impayés.
Un fournisseur par page
Vous indiquez ici si vous voulez que
les données relatives à un fournisseur commencent sur une nouvelle page.
Fournisseurs taxe compris
Si vous activez cette
option, les termes relatifs à la TVA seront également affichés.
Seulement avec notes
Si vous activez cette option, seuls
les fournisseurs pour lesquels vous avez enregistré des notes seront repris
dans la liste des impayés. Vous pouvez utiliser les notes pour entreprendre des
actions par exemple.
Section Suite
Date repère
Vous pouvez indiquer ici pour quelle
date vous souhaitez générer la liste des impayés, jusqu'à la fin d'un mois bien
précis par exemple. La date repère que vous indiquez ici détermine également
l'âge des impayés. Si vous indiquez une date dans le futur, les impayés actuels
seront catégorisés par âge.
Statut
Cette option vous permet de générer une liste des impayés des
fournisseurs ayant un statut bien précis (les fournisseurs ayant le statut
'Actif' ou 'Bloqué' par exemple).
Catégorie
Cette option ne vaut que pour les
fournisseurs. Elle vous permet de faire une distinction entre les clients
d'affaires et vos collaborateurs.
Fournisseur
Vous pouvez indiquer ici si vous
souhaitez voir les impayés d'un fournisseur bien précis, d'une suite de
fournisseurs ou de tous les fournisseurs. Pour obtenir la liste des
fournisseurs, il vous suffit d'appuyer sur F5 à hauteur de ce champ ou de
cliquer sur la loupe en regard de ce champ.
Postes
Sélectionnez 'Tous' si vous voulez
reprendre tous les impayés, quelle que soit leur échéance. Sélectionnez 'Echu'
pour ne reprendre que les impayés qui sont arrivés à échéance.
Bloqué
Indiquez ici si vous souhaitez générer la liste des impayés pour les
fournisseurs bloqués, pour les fournisseurs non bloqués ou pour tous les
fournisseurs.
Mode de paiement
Vous pouvez opérer ici une sélection
sur le mode de paiement. Vous pouvez par exemple générer la liste des impayés
des fournisseurs auxquels vous avez lié le mode de paiement 'A crédit'.
Section Devise
Montant
Ici, vous avez le choix entre
'Devise de la facture' et 'Devise originale'.
Taux de change, Date
Vous pouvez indiquer ici quel taux
de change doit être pris en considération. Vous avez le choix entre 'Original',
'Actuel' et 'Historique'. Si vous avez opté pour 'Historique' à hauteur de
'Taux de change', vous pouvez entrer une date ici.
Une fois les critères de sélection définis,
vous pouvez cliquer sur 'Démarrer' pour générer la liste.
Exemple :
Details
Exemple:
Liste
Si le montant est suivi d'une astérisque
rouge *, cela signifie que le paiement du poste
en question est en cours, mais que la confirmation n'est pas encore arrivée. En
double-cliquant sur la colonne 'Notre référence', vous ouvrez le document
source correspondant.
Si 'Notre référence' est suivie d'une astérisque bleue *,
cela signifie que le poste en question est bloqué.
Sujets
apparentés