Introductie
U kunt aankoopfacturen
boeken in een aankoopdagboek en verkoopfacturen in een verkoopdagboek via
[Financieel, Boekingen, Invoeren/Aanpassen].
Dit heeft twee gevolgen:
- Aan- en verkopen worden vastgelegd in het
grootboek.
- Er wordt automatisch een openstaande post
gegenereerd voor de gekozen debiteur of crediteur.
Uitleg
Aangezien het invoeren van aan- en
verkoopboekingen op een vergelijkbare wijze plaatsvindt, zal hier het invoeren
van een aankoopboeking worden besproken.
Bovenaan krijgt u een informatiebalk met de
gegevens van het dagboek, aangifteperiode, boekstuknummer en het totaal bedrag.
Kopregel
Dagboek
Klik op het dagboek waarin u boekingen wilt invoeren.
Boekingsdatum
In dit veld kunt u de mutatiedatum invoeren. Wanneer u de boeking
afsluit en een nieuwe aanmaakt wordt automatisch de datum uit de vorige boeking
overgenomen. Deze datum moet cronologisch ophogend zijn.
Boekstuknummer
In eerste instantie wordt het
boekstuknummer getoond dat hoort bij het boekjaar waarin u nu aan het boeken
bent. Als u een boeking wilt maken in een vorig jaar, kunt u dit veld
gewoon overslaan. U vult dan in het veld 'Datum' de gewenste datum van het
vorige jaar in. Als u op ENTER drukt, zal het boekstuknummer worden gewijzigd
in het boekstuknummer van het vorig jaar.
U kunt dit nummer niet op deze plaats wijzigen, maar wel via Dagboeken
onderhouden of indien u de module Accountancy heeft.
Debiteur/Crediteur
Kies de debiteur of de crediteur voor
wie u een factuur invoert. U kunt het nummer of de naam
(met *) opgeven. Wanneer u de boeking sluit, wordt de debiteuren- of
crediteurensubadministratie onmiddellijk bijgewerkt. U kunt de debiteur (of
crediteur) via Debiteuren (Crediteuren) onderhouden koppelen
aan een specifieke grootboekrekening. Als u dit doet, kunt u deze debiteur
(of crediteur) alleen gebruiken in een aankoopboek of verkoopboek waaraan die
grootboekrekening is gekoppeld.
N.B. Bij het invoeren van een aankoopboeking kunt u na
het invoeren van het crediteurnummer via 
het 'Te ontvangen
facturen' schermopenen in geval dat u bestellingen heeft lopen bij
deze crediteur. U kunt vanuit dit scherm de gefactureerde artikelen
selecteren en boeken. Op deze manier hoeft u niet zelf de boekingsregels in te
voeren, maar worden deze automatisch aangemaakt aan de hand van de bestelling.
Eventueel kunt u deze aangemaakte boeking wijzigen.
Factuurdatum
Hier kan u de datum van het factuur
ingeven. Op deze manier kunt u boekingen op rapportage gebied in een
andere periode laten presenteren.
Uw referentie
Hier kunt u een referentie opgeven, bijvoorbeeld het ordernummer van uw klant
of leverancier. Dit veld is verplicht.
Valuta
Als u bij het onderhouden van het dagboek het veld 'Variabele
valuta' heeft aangevinkt, kunt u de valuta invoeren waarop de boeking
betrekking heeft. Standaard wordt dit veld ingevuld met de standaardvaluta van
de debiteur/crediteur. Als deze leeg is, wordt de standaardvaluta van de
administratie gebruikt.
Aankoopboeking: Als u aankoopfactuur
inboekt aan de hand van een ontvangst of bestelling en deze is niet ingevoerd
met de standaardvaluta van de crediteur, wordt deze omgerekend naar de valuta
van de crediteur.
Bedrag
Voer het totale factuurbedrag in, inclusief BTW, maar exclusief
kredietbeperking of betalingskorting. Dit bedrag wordt verwerkt in de vaste
tegenrekening die is gekoppeld aan het dagboek.
Soort factuur
Hier wordt aangegeven wat voor soort
factuur het betreft. Afhankelijk van of u in het aan- of verkoopboek boekt of
dat het een positief of negatief bedrag zijn er de volgende
mogelijkheden:
- Verkoopfactuur
- Aankoopfactuur
- Creditnota Verkoop
- Creditnota Aankoop
Omschrijving
Hier kunt u een omschrijving
opgeven. Deze wordt gebruikt in verschillende overzichten.
Projectcode
In dit veld kunt u een projectcode opgeven voor de factuur. Dit veld
is alleen beschikbaar als u de module Project in uw licentie heeft. U kunt
alleen actieve projecten kiezen.
Bijlage
Met deze knop heeft u de mogelijkheid om
een bijlage aan deze boeking toe te voegen.
Betalingsvoorwaarde
Hier kunt u een van de door u aangelegde betalingscondities
koppelen. Als u via Debiteuren/Crediteuren onderhouden betalingscondities
koppelt, wordt dit veld automatisch gevuld. Aan de hand van deze gegevens wordt
onder andere de vervaldatum van de factuur berekend.
Boekingsregels
In de boekingsregel bevinden zich de
volgende velden (afhankelijk van uw licentie). Via de knop 'Kolommen aanpassen'
kunt u kolommen toevoegen of weglaten.
Artikelcode
Hier kunt u een artikelcode koppelen
aan de boeking. Als u een serieartikel selecteert, bent u ook verplicht om een
serienummer in te geven. Dit serienummer betreft het serienummer van een
activum en niet van een serie/batch-artikel.
Artikel - Omschrijving
In dit veld wordt de
artikelomschrijving getoond, als u in de boeking een artikel heeft
geselecteerd.
Grootboekrekening
Kies de grootboekrekening waarop het
bedrag van de boekingsregel moet worden geboekt. Mogelijk kunt u bepaalde
rekeningen niet kiezen, om een van de volgende redenen:
- De rekening is geblokkeerd of de rekening is een
lege rekening of een subtotaalrekening.
- De rekening is de vaste tegenrekening die is
gekoppeld aan een dagboek.
Rekening - Omschrijving
In dit veld wordt de omschrijving
van de grootboekrekening getoond.
Resource
In dit veld kunt u de resource invoeren waarop deze
boekingsregel betrekking heeft.
Kostenplaats /
Kostendrager
U kunt het bedrag van de regel
boeken op een kostenplaats of een kostendrager, mits deze optie voor de
geselecteerde grootboekrekening is ingeschakeld.
Dit veld wordt automatisch gevuld. Er wordt eerst gekeken of aan de
grootboekrekening een kostenplaats als standaard is gekoppeld. Als dit het
geval is, wordt deze voorgesteld. Als dit niet het geval is, wordt de
kostenplaats van de resource die aan de debiteur/crediteur gekoppeld is
genomen. Indien er geen resource aan de debiteur/crediteur gekoppeld is wordt
de kostenplaats genomen die aan de resource is gekoppeld welke de boeking
invoert.
Aantal
Voer desgewenst een aantal in. Dit aantal wordt weergegeven in
overzichten, bijvoorbeeld van bepaalde kostenplaatsen en kostendragers.
BTW
De BTW-code die is gekoppeld aan de debiteur of crediteur of aan de
gekozen grootboekrekening, wordt als suggestie getoond. Wanneer boekingen zijn
verwerkt, worden de BTW-bedragen op de juiste grootboekrekeningen geboekt.
Bedrag
De gekozen BTW-code bepaalt welk bedrag u moet invoeren. De BTW-code
kan van toepassing zijn op bedragen exclusief of inclusief BTW.
BTW-bedrag
De berekening van het BTW-bedrag wordt gebaseerd op de BTW-code die
u hebt gekozen in ‘BTW’. U kunt het weergegeven BTW-bedrag wijzigen.
Magazijn
In dit veld kunt u het magazijn selecteren van het desbetreffende artikel
(alleen als u over een logistieke module beschikt). Heeft u in het veld 'Artikelcode'
een artikel ingevoerd, is dit een verplicht veld.
Projectcode
Extra omschrijving per boekingsregel.
Omschrijving
Hier kunt u een omschrijving opgeven.
BTW
informatie
In dit gedeelte krijgt u de informatie
betreffende de ingevoerde BTW gegevens
BTW-code
Per BTW-code en indien in een
aankoopdagboek per type BTW vak ( Goederen – 81, Diensten – 82 of Investeringen
– 82) alle BTW bedragen.
De
knoppen
Bewaren
Met deze knop kunt u een eerder ingevoerde
boeking bewaren.
Bewerken
Met deze knop kunt u een eerder ingevoerde boeking definitief
verwerken als alle voorgaande boekingen in hetzelfde dagboek ook verwerkt zijn.
Sluiten
Als u een verkoopboeking heeft
afgerond, kunt u deze knop gebruiken om de boeking af te sluiten en terug te
keren naar het scherm met uw dagboeken.
Gerelateerde
onderwerpen