Introduction
Le logiciel
vous offre plusieurs possibilités pour gérer votre flux d'argent de façon aussi
efficace que possible. Vous disposez
pour cela des fonctions suivantes : [Banque, Encodage des écritures, Flux
de caisse], [Banque, Encodage des écritures, A attribuer] et [Banque, Encodage
des écritures, A lettrer]. En utilisant les différents filtres proposés par ces
fonctions, vous avez un aperçu complet de tous vos extraits de compte restant à
attribuer ou à lettrer. A partir de ces fonctions, vous pouvez ensuite éditer
vos extraits de compte pour les attribuer à un client ou à un fournisseur et
les lettrer ensuite avec l'impayé ou le compte de charges correct. Si vous
faites un bon usage des données de ces fonctions, vous gagnerez énormément de
temps lors du traitement de vos opérations bancaires dans le logiciel.
Le but du
système de télébanque est le traitement automatique des transactions bancaires.
Il peut néanmoins être nécessaire d'encoder manuellement des extraits de compte
ou des paiements. Vous devez pour cela utiliser les fonctions du menu [Banque,
Encodage des écritures]. Ces extraits de
compte ou paiements ont les mêmes propriétés qu'un extrait de compte importé et
servent également au lettrage des impayés.
Explication des champs
Chacune des
fonctions susmentionnées a son propre filtre. Suivant la fonction, les filtres suivants sont expliqués :
Non attribué
Pour voir tous les
extraits de compte non attribués, activez cette option. Après avoir activé
cette option, vous devez rafraîchir l'écran en cliquant sur le bouton
'Actualiser' dans le bas de l'écran.
Attribué
Pour voir tous les extraits de compte attribués, activez cette option. Après avoir activé cette option, vous
devez rafraîchir l'écran en cliquant sur le bouton 'Actualiser' dans le bas de
l'écran.
Non lettré
Pour voir tous les
extraits de compte non lettrés, activez cette option. Après avoir activé cette
option, vous devez rafraîchir l'écran en cliquant sur le bouton 'Actualiser'
dans le bas de l'écran.
Lettré
Pour voir tous les extraits
de compte lettrés, activez cette option. Après avoir activé cette option, vous
devez rafraîchir l'écran en cliquant sur le bouton 'Actualiser' dans le bas de
l'écran.
Tous
Pour voir tous les
extraits de compte, activez cette option. Après avoir activé cette option, vous
devez rafraîchir l'écran en cliquant sur le bouton 'Actualiser' dans le bas de
l'écran.
Les autres critères de sélection
et filtres sont identiques pour les trois fonctions susmentionnées.
Date
Ici, vous pouvez indiquer un intervalle de dates. Seuls les extraits de compte
tombant dans cet intervalle de dates seront affichés.
Type de compte bancaire
Vous pouvez également opérer une sélection sur le type de compte bancaire.
Vous avez le choix entre les types suivants :
- Tous
- Chèque
- Caisse
- Note de crédit
- Extrait de compte
- Carte de crédit
Vous avez défini ces types dans
la fonction de mise à jour des moyens
de paiement.
Devise
Ici, vous pouvez
sélectionner un code devise. Dans ce cas, seuls les extraits de compte dans
cette devise seront affichés.
Moyen de paiement
Ici, vous pouvez sélectionner un moyen de paiement. Dans ce cas, seuls les
extraits de compte relatifs à ce moyen de paiement seront affichés.
N° banque client/fournisseur
Vous pouvez également sélectionner le compte bancaire de votre client ou
fournisseur. Dans ce cas, seuls les paiements de ou vers ce compte bancaire
seront affichés. Vous ne pouvez sélectionner que les comptes bancaires créés
dans la fonction de mise à jour des clients
respectivement des fournisseurs.
Référence de paiement
Si vous connaissez la
référence de paiement de l'extrait de compte que vous recherchez, vous pouvez
l'indiquer ici.
N° extrait
Si vous recherchez un numéro d'extrait bien précis, vous pouvez l'indiquer ici.
Après que vous aurez actualisé l'écran, vos critères de sélection seront
d'application.
Dans cet écran, vous voyez tous
les extraits de compte répondant aux critères de sélection définis. Vous voyez
ici toutes les informations dont vous avez besoin pour gérer votre flux
d'argent, comme les numéros d'extraits de compte et le statut de l'extrait de
compte. Sur base de ces informations, vous pouvez prendre des décisions, comme
attribuer ou lettrer un extrait de compte.
Dans le résumé dans le bas de l'écran, vous
pouvez voir le total des entrées et sorties d'argent. Vous voyez également le
solde de vos extraits de compte ainsi que le nombre de lignes donnant lieu à ce
solde. Ce résumé est basé sur la sélection faite dans cet écran, et des
extraits de compte affichés.
Ces soldes sont toujours libellés dans la
devise par défaut du dossier.
Dans le bas de l'écran, vous trouvez les
boutons suivants :
Actualiser
Ce bouton vous permet de
rafraîchir l'écran de sélection si vous avez défini des critères de sélection
et que vous voulez voir le résultat.
Grouper
Ce bouton vous permet de
regrouper vos extraits de compte par moyen de paiement. Dans ce cas, vous avez
pour chaque moyen de paiement une ligne sur laquelle vos extraits de compte
sont soldés. Pour chaque moyen de paiement, vous voyez ainsi vos rentrées et
sorties d'argent ainsi que le solde.
Zoom
Ce bouton ne devient
actif qu'une fois les extraits de compte regroupés. Ce bouton vous permet de
voir le détail des extraits de compte regroupés. Via le bouton 'Retour', vous
pouvez ensuite revenir dans l'écran des extraits de compte regroupés.
Supprimer
Si, pour l'une ou l'autre raison, vous n'avez plus besoin d'un extrait de
compte (parce que vous l'avez importé) ou que vous l'avez mal encodé, vous
pouvez le supprimer à l'aide de ce bouton. Si nécessaire, vous pouvez
encoder un nouvel extrait de compte.
Nouveau
Ce bouton vous permet de
créer un nouvel extrait de compte.
Editer
Ce bouton vous permet
d'éditer un extrait de compte existant pour y ajouter des informations ou
lettrer l'extrait de compte par exemple.
Fermer
Ce bouton vous permet de quitter cet écran.
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