Générer une balance âgée fournisseurs

Introduction

Vous pouvez générer la balance clients via [Comptabilité, Rapports, Fournisseurs, Balance âgée]. La balance âgée vous permet de vérifier depuis combien de temps vos impayés fournisseurs sont ouverts. Vous voyez ainsi d'un seul coup d'œil qui vous devez payer de toute urgence. Pour les balances âgées avec possibilités interactives, vous pouvez générer la liste des soldes via [Comptabilité, Rapports, Fournisseurs, Soldes].

Explication des champs

Section Critères

Tri
Vous pouvez trier la balance âgée par code fournisseur, par nom, par code postal, par classification ou encore par échéance.

Age
Ici, vous pouvez indiquer si l'âge doit être déterminé sur base de la date de facturation ou sur base de l'échéance.

Données fournisseur
Si vous activez ce champ, des données supplémentaires relatives aux fournisseurs (contact, adresse, numéro de téléphone et mode de paiement) seront affichées.

Fournisseurs taxe inclus
Si vous activez ce champ, les postes relatifs à la TVA seront également affichés.

Totaliser
Si vous activez ce champ, le solde total de la suite d'âges sélectionnés sera affiché pour chaque fournisseur. Vous n'aurez pas la possibilité de descendre vers l'impayé ou l'écriture sous-jacent(e). Par contre, si vous désactivez ce champ, les postes individuels seront affichés pour chaque fournisseur.

Age minimal
Vous pouvez indiquer ici l'âge minimal que doivent avoir les postes à afficher. Si vous entrez '30' ici, seuls les postes de plus de 30 jours seront affichés.

Un fournisseur par page
Vous indiquez ici si vous voulez que les données relatives à un fournisseur commencent sur une nouvelle page.

Age
Vous pouvez indiquer ici le nombre de jours à utiliser pour déterminer et afficher l'âge des impayés.

Section Suite

Date repère
Indiquez ici quelle est la date repère. Vous pouvez ainsi revenir un mois en arrière ou vous projeter un mois en avant.

Statut
Vous pouvez sélectionner ici le statut des fournisseurs à afficher ('Tous', 'Actifs', 'Bloqués', etc.).

Fournisseur
Vous pouvez entrer ici une suite de fournisseurs.

Postes
Vous pouvez indiquer ici si vous souhaitez voir tous les postes ou uniquement les postes échus.

Bloqué
Indiquez ici si vous souhaitez voir tous les postes ou uniquement ceux qui sont bloqués ou pas.

Mode de paiement
Vous pouvez opérer ici une sélection sur le mode de paiement. Le choix par défaut est 'Tous', mais vous pouvez sélectionner un mode de paiement bien précis (comme par exemple 'A crédit' ou encore 'Caisse').

Section Devise

Taux de change
Vous pouvez indiquer ici quel taux de change doit être pris en considération. Vous avez le choix entre 'Original', 'Actuel' et 'Historique'.

Date
Entrez ici la date pour déterminer le taux de change adéquat. Le taux de change est utilisé pour convertir les montants vers la devise de votre choix. Si vous avez opté pour 'Historique' à hauteur de 'Taux de change', vous pouvez entrer une date ici.

Une fois les critères de sélection définis, vous pouvez cliquer sur 'Démarrer' pour générer la liste.

Exemple :


En double-cliquant sur la colonne 'Notre référence', vous ouvrez le document source.

Sujets apparentés

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