Importer les extraits de compte

Introduction

Vous pouvez importer vos extraits de compte via [Banque, Encodage des écritures, Importer].

Après avoir envoyé le fichier bancaire à votre banque, vous recevez un extrait de compte électronique reprenant les paiements effectués. Cet extrait, vous pouvez l'importer dans le logiciel.

Lors de l'importation des extraits de compte, ceux-ci sont (si possible) directement attribué aux clients/fournisseurs adéquats et lettrés avec les impayés adéquats. Une fois importés, les extraits de compte sont automatiquement traités et journalisés (en fonction des paramètres que vous avez définis). Les paiements et réceptions pour lesquel(le)s vous ne trouvez pas de facture sont imputés sur le compte 'Non réconciliés'.

Lorsqu'un extrait de compte est attribué à plusieurs impayés/termes (pour le même client ou fournisseur), une écriture est générée sur base de la ligne de l'extrait de compte. Le montant payé ou reçu n'est pas ventilé par impayé. Ce qui vous permet de toujours retrouver le montant total reçu ou payé. Donc :

Banque
à Clients
à Clients

Au lieu de :

Banque
à Clients
Banque
à Clients

Explication des champs

Imaginons que vous ayez un nouvel extrait dans votre répertoire d'importation. Dans ce répertoire, vous voyez le sous-répertoire de votre banque. Lorsque vous importez l'extrait, le programme vérifie le répertoire d'importation dans les paramètres bancaires. Si le fichier répond aux exigences, le programme l'indique lors de l'importation.

En haut de l'écran, vous voyez combien de lignes sont affichées par défaut à l'écran. Dans ce cas, 50 lignes sont affichées. Vous pouvez modifier la valeur à hauteur de ce champ suivant que vous voulez voir plus ou moins d'extraits de compte. Pour voir les 50 extraits précédents ou suivants, il vous suffit de cliquer sur les boutons 'Précédent' respectivement 'Suivant'. Ces boutons ne sont actifs que lorsque le nombre d'extraits est supérieur au nombre de lignes indiqué.

Date de l'extrait
Vous pouvez opérer ici une sélection des extraits à afficher sur base de la date de l'extrait.

Date d'importation
Vous pouvez opérer ici une sélection des extraits à afficher sur base de la date d'importation.

N° compte bancaire
Vous pouvez opérer ici une sélection des extraits à afficher sur base du numéro de compte bancaire.

Une fois l'extrait de compte sélectionné, cliquez sur le bouton 'Importer' pour lancer l'importation. Lors de l'importation, le programme effectue un certain nombre de contrôles (comme par exemple le code devise du compte bancaire). Si l'euro est lié à un compte bancaire et que vous voulez lire un extrait de compte en dollars par exemple, le programme affiche un message comme quoi la devise de l'extrait n'est pas la même que la devise du compte bancaire. L'extrait se voit alors attribuer le statut 'Rejeté' puisqu'il n'a pas été importé correctement. Si l'extrait a le statut 'Importé', c'est que l'importation est réussie.

Actualiser
Ce bouton vous permet d'actualiser l'écran de sélection. Lorsque vous cliquez dessus, le programme vérifie dans le répertoire d'importation défini dans les paramètres s'il y a de nouveaux extraits de compte. Dans l'affirmative, il les affiche.

Chercher
Le fichier d'extraits doit se trouver dans le répertoire d'importation défini dans les paramètres. S'il se trouve dans un autre répertoire, vous pouvez le chercher dans l'Explorateur Windows à l'aide de ce bouton.

Importer
Ce bouton vous permet de lancer l'importation. Si un extrait de compte ne peut être importé, le programme affiche la raison dans le coin inférieur gauche.

Analyse
Ce bouton vous permet de contrôler les différences entre l'extrait de compte importé et les transactions bancaires présentes. Les données correctes seront basées sur le fichier d'importation original. Le programme supprime toutes les lignes incorrectes et ajouter les nouvelles lignes correctes. Après quoi, il effectuera le lettrage et le traitement.

Ouvrir
Ce bouton vous permet d'ouvrir un fichier d'extraits sélectionné en format Notepad de manière à ce que vous puissiez vérifier si toutes les données ont été correctement complétées et si l'extrait de compte contient les informations souhaitées. Cette option est surtout intéressante lors du rejet d'un extrait de compte. Vous pouvez ainsi voir dans le fichier d'extrait ce qu'il manque ou ce qui n'est pas correct.

Supprimer
Si, pour l'une ou l'autre raison, vous n'avez plus besoin de l'extrait sélectionné (parce qu'il n'a pas été importé correctement par exemple), ou si vous devez le réimporter, vous pouvez le supprimer à l'aide de ce bouton.

Fermer
Ce bouton vous permet de quitter cet écran.